Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНМИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 617 | 38 183 | 69 041 | 30 543 | 27 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 244 | 1 801 | 282 | 61 | 2 563 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 322 | 879 | 282 | 61 | 34 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 922 | 922 | 2 529 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 372 | 36 382 | 68 759 | 30 482 | 24 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 386 | 3 141 | 88 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 1 329 | 859 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 782 | 15 184 | 48 561 | 16 395 | 16 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 040 | 5 853 | 19 920 | 12 723 | 6 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 204 | 190 | 29 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 145 | 27 617 | 37 261 | 69 041 | 30 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 302 | 2 244 | 879 | 282 | 61 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 | 1 322 | 879 | 282 | 61 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 922 | 922 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 844 | 25 372 | 36 382 | 68 759 | 30 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 3 386 | 3 141 | 88 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 1 329 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 608 | 9 782 | 15 184 | 48 561 | 16 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 757 | 12 040 | 5 853 | 19 920 | 12 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 149 | 204 | 190 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 617 | 38 183 | 69 041 | 30 543 | 27 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 25 028 | 19 639 | 13 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 25 018 | 19 629 | 13 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 28 | 6 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 28 | 6 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 032 | 38 064 | 44 007 | 10 903 | 13 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 032 | 38 064 | 44 007 | 10 903 | 13 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 145 | 27 617 | 37 261 | 69 041 | 30 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 028 | 19 639 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 018 | 19 629 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 23 | 28 | 6 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 23 | 28 | 6 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 585 | 41 032 | 38 064 | 44 007 | 10 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 585 | 41 032 | 38 064 | 44 007 | 10 903 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 487 | 93 671 | 52 596 | 57 901 | 4 130 |
| Выручка за предыдущий год | 185 272 | 399 159 | 514 139 | 529 602 | 109 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 785 | 305 488 | 461 543 | 471 701 | 104 894 |
| Выручка за отчетный год | 399 159 | 514 139 | 529 602 | 109 024 | 87 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 671 | 52 596 | 57 901 | 4 130 | 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 101 | 18 970 | 33 163 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 570 | 33 626 | 24 738 | 8 082 | 8 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 488 | 461 543 | 471 701 | 104 894 | 86 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 101 | 18 970 | 33 163 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 862 | 92 570 | 33 626 | 24 738 | 8 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | 17 029 | 32 399 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 372 | 204 | 485 | 1 928 | 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 150 | 2 145 | 1 311 | 3 360 | 1 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 323 | 16 107 | 32 399 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | 2 372 | 204 | 485 | 1 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 866 | 2 150 | 3 067 | 1 311 | 3 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 12 607 | 25 859 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 3 495 | 6 562 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 22 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 922 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 3 495 | 6 562 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 22 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 529 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 002 | 13 529 | 25 859 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 13 529 | 25 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 002 | 12 607 | 25 859 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 018 | 19 629 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 028 | 19 639 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 25 018 | 19 629 | 13 831 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 | 25 028 | 19 639 | 13 841 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 13 529 | 25 859 | 5 389 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 002 | 13 529 | 25 859 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 13 529 | 25 859 | 5 389 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 002 | 13 529 | 25 859 | 5 389 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 798 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 798 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 798 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 798 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 | 25 028 | 19 639 | 13 840 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 028 | 19 639 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 283 | 5 813 | 14 067 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 149 | 605 648 | 638 024 | 162 110 | 105 412 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 274 | 547 525 | 545 062 | 162 110 | 105 412 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 875 | 58 123 | 92 962 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 866 | 599 835 | 623 957 | 169 307 | 111 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 505 | 348 124 | 373 243 | 156 593 | 89 048 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 408 | 130 228 | 110 464 | 12 714 | 13 501 |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 953 | 121 483 | 140 250 | 8 677 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 283 | 14 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.