Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССА КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССА КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 406 | 2 861 | 9 320 | 114 905 | 81 947 | 32 137 | 42 249 | 31 058 | 101 327 | 196 335 | 213 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 434 | 1 272 | 753 | 674 | 629 | 1 138 | 3 684 | 3 631 | 3 582 | 3 577 | 58 427 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 378 | 94 | 78 | 29 | 19 | 10 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 204 | 78 | 50 | 468 | 80 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 175 | 691 | 753 | 596 | 485 | 592 | 3 575 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 58 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 972 | 1 589 | 8 567 | 114 231 | 81 318 | 30 999 | 38 565 | 27 427 | 97 745 | 192 758 | 155 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 202 | 995 | 8 061 | 111 104 | 30 407 | 17 344 | 23 046 | 18 142 | 31 048 | 20 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 425 | 15 500 | 60 400 | 172 000 | 147 364 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 770 | 589 | 506 | 3 127 | 50 893 | 12 949 | 12 | 9 276 | 6 286 | 442 | 7 673 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 113 | 6 | 9 | 11 | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 189 | 17 406 | 11 238 | 9 320 | 114 905 | 81 947 | 44 128 | 42 249 | 31 058 | 101 327 | 196 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 397 | 1 434 | 983 | 753 | 674 | 629 | 761 | 3 684 | 3 631 | 3 582 | 3 577 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 485 | 111 | 94 | 45 | 29 | 19 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 258 | 37 | 78 | 50 | 120 | 80 | 40 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 289 | 691 | 946 | 753 | 485 | 485 | 595 | 3 575 | 3 572 | 3 572 | 3 577 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 792 | 15 972 | 10 255 | 8 567 | 114 231 | 81 318 | 43 367 | 38 565 | 27 427 | 97 745 | 192 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 284 | 193 | 9 701 | 8 061 | 58 | 30 407 | 36 606 | 23 046 | 18 142 | 31 048 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 110 719 | 6 700 | 15 500 | 60 400 | 192 317 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 508 | 6 770 | 554 | 506 | 3 127 | 50 893 | 9 | 12 | 9 276 | 6 286 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 18 | 53 | 6 | 9 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 406 | 2 861 | 9 320 | 114 905 | 81 947 | 32 137 | 42 249 | 31 058 | 101 327 | 196 335 | 213 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 133 | 1 951 | 8 859 | 6 060 | 81 120 | 31 524 | 41 587 | 30 246 | 100 167 | 194 197 | 211 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 941 | 81 110 | 31 514 | 41 577 | 30 236 | 100 157 | 194 187 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 10 | 4 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 910 | 461 | 108 829 | 817 | 610 | 662 | 812 | 1 160 | 2 138 | 1 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 777 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 910 | 461 | 1 052 | 817 | 610 | 662 | 812 | 1 160 | 2 138 | 1 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 190 | 17 406 | 11 238 | 9 320 | 114 906 | 81 947 | 44 128 | 42 249 | 31 058 | 101 327 | 196 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 943 | 17 133 | 10 417 | 8 859 | 6 060 | 81 120 | 43 395 | 41 587 | 30 246 | 100 167 | 194 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 123 | 6 050 | 81 110 | 43 385 | 41 577 | 30 236 | 100 157 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 273 | 821 | 461 | 108 830 | 817 | 733 | 662 | 812 | 1 160 | 2 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 777 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 273 | 821 | 461 | 1 052 | 817 | 733 | 662 | 812 | 1 160 | 2 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 558 | 5 205 | 8 260 | 5 524 | 15 407 | 16 424 | 16 538 | 16 153 | 15 653 | 19 153 | 36 546 |
| Выручка за предыдущий год | 5 041 | 5 205 | 12 356 | 12 356 | 15 407 | 16 424 | 16 538 | 16 153 | 15 653 | 19 153 | 19 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 517 | 4 096 | 6 832 | 17 393 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 205 | 7 292 | 12 356 | 15 407 | 16 424 | 16 424 | 16 153 | 15 653 | 19 153 | 19 153 | 19 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 207 | 5 524 | 7 621 | 16 424 | 16 424 | 16 153 | 15 653 | 19 153 | 19 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 042 | 5 524 | 7 621 | 8 652 | 5 335 | 2 631 | 517 | 2 671 | 1 760 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 165 | 7 772 | 11 089 | 13 522 | 15 136 | 16 482 | 17 393 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 065 | 85 | 6 832 | 7 786 | 21 637 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 140 | 8 260 | 5 524 | 7 621 | 8 561 | 3 329 | 2 631 | 517 | 2 671 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 065 | 7 786 | 7 863 | 13 209 | 13 522 | 15 136 | 16 482 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 976 | 71 354 | 157 231 | 114 463 | 254 617 | 257 822 | 274 281 | 308 116 | 271 805 | 359 429 | 278 992 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 68 898 | 246 847 | 254 055 | 271 539 | 307 290 | 268 993 | 341 053 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 683 | 451 | 485 | 1 447 | 436 | 16 729 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 6 711 | 19 343 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 407 | 247 639 | 107 658 | 115 067 | 2 | 259 325 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 569 | 676 | 95 878 | 816 | 109 921 | 2 019 | 374 | 1 140 | 295 | 113 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 276 | 40 979 | 106 548 | 157 231 | 114 464 | 254 617 | 216 388 | 274 281 | 308 115 | 271 805 | 357 895 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 39 621 | 106 864 | 246 847 | 213 361 | 271 539 | 307 290 | 268 993 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 787 | 795 | 683 | 492 | 485 | 1 447 | 436 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 6 711 | 16 729 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 343 | 98 887 | 247 639 | 115 067 | 83 | 2 | 341 053 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 933 | 569 | 599 | 95 878 | 816 | 109 830 | 877 | 374 | 1 141 | 295 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 762 | 40 658 | 104 983 | 155 925 | 112 914 | 253 061 | 215 781 | 273 731 | 307 948 | 271 191 | 355 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 321 | 1 565 | 1 306 | 1 534 | 1 562 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 516 | 1 306 | 1 550 | 1 562 | 761 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 809 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 367 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 6 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 273 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 657 | 70 565 | 155 925 | 112 913 | 253 061 | 257 067 | 273 731 | 307 949 | 271 191 | 355 753 | 270 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 657 | 70 565 | 155 925 | 112 913 | 253 061 | 257 067 | 273 731 | 307 949 | 271 191 | 355 753 | 270 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 658 | 112 914 | 253 061 | 215 781 | 273 731 | 307 948 | 271 191 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 110 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 120 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 514 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 524 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 067 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 067 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 067 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 067 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 663 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 306 663 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 663 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 306 663 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 524 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 892 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 678 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 214 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 231 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 963 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 742 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 839 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 687 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 253 637 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 170 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 254 170 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 533 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 108 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 425 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 242 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 276 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 257,1 млн ₽ | 273,7 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | 271,2 млн ₽ | 355,8 млн ₽ | 270,6 млн ₽ | ||
| Активы | 32,1 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 213,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 41,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,1 % | +22,4 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,82 | 58,26 | 33,78 | 84,26 | 90,16 | 90,77 | 1,80 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,36 | 58,24 | 33,77 | 84,25 | 90,14 | 90,77 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,92 | 23,43 | 11,42 | 57,49 | 80,66 | 90,77 | 0,93 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,36 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 16,3 % | 3,3 % | 13,9 % | 9,2 % | -13,0 % | 6,6 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1 694,6 % | 1 967,3 % | 1 415,9 % | 1 857,4 % | 1 412,9 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 799,9 % | 647,9 % | 991,5 % | 267,6 % | 181,2 % | 126,8 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 658,2 % | 1 018,1 % | 270,7 % | 183,2 % | 127,8 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,50 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,48 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 521 дн. | 423 дн. | 592 дн. | 387 дн. | — | 177 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 90,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 412,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 653).