Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЙПЕЛЬ - ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЙПЕЛЬ - ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 825 | 26 374 | 30 950 689 | 31 151 | 27 510 | 21 710 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 825 | 26 374 | 30 950 689 | 31 151 | 27 510 | 21 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 356 | 11 019 | 12 864 775 | 11 849 | 12 309 | 10 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 211 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 680 | 11 109 | 4 494 459 | 704 | 1 473 | 1 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 661 | 4 199 | 13 570 560 | 18 595 | 13 611 | 9 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 46 | 20 894 | 3 | 11 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 224 | 23 825 | 26 373 815 | 30 951 | 31 151 | 27 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 224 | 23 825 | 26 373 815 | 30 951 | 31 151 | 27 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 866 | 9 356 | 11 019 082 | 12 865 | 11 849 | 12 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 685 | 11 680 | 11 109 433 | 4 494 | 704 | 1 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 525 | 2 661 | 4 199 242 | 13 571 | 18 595 | 13 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 128 | 46 058 | 21 | 3 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 825 | 26 374 | 30 950 689 | 31 151 | 27 510 | 21 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 486 | 6 888 | 8 274 663 | 12 441 | 10 655 | 3 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 476 | 6 878 | 8 264 663 | 12 431 | 10 645 | 3 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 554 | 16 654 | 16 654 000 | 16 654 | 16 654 | 17 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 554 | 16 654 | 16 654 000 | 16 654 | 16 654 | 17 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 784 | 2 832 | 6 022 026 | 2 056 | 201 | 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 167 | 83 954 | 84 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 | 2 665 | 5 938 071 | 1 972 | 201 | 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 224 | 23 825 | 26 373 815 | 30 951 | 31 151 | 27 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 485 | 6 486 | 6 887 918 | 8 275 | 12 441 | 10 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 475 | 6 476 | 6 877 918 | 8 265 | 12 431 | 10 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 554 | 15 554 | 16 654 000 | 16 654 | 16 654 | 16 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 554 | 15 554 | 16 654 000 | 16 654 | 16 654 | 16 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 185 | 1 784 | 2 831 896 | 6 022 | 2 056 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 260 | 167 306 | 84 | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 951 | 1 524 | 2 664 590 | 5 938 | 1 972 | 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 590 | 7 804 | 8 313 000 | 10 694 | 14 662 | 9 814 |
| Выручка за предыдущий год | 50 716 | 44 693 | 43 559 000 | 46 386 | 53 357 | 27 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 126 | 36 889 | 35 246 000 | 35 692 | 38 695 | 17 563 |
| Выручка за отчетный год | 44 693 | 43 559 | 46 386 000 | 53 357 | 27 377 | 18 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 804 | 8 313 | 10 694 000 | 14 662 | 9 814 | 4 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 638 | 2 297 000 | 5 659 | 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 937 | 1 183 | 1 153 000 | 1 328 | 1 120 | 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 546 | 6 492 | 7 244 000 | 7 675 | 8 223 | 7 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 889 | 35 246 | 35 692 000 | 38 695 | 17 563 | 13 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 294 | 321 | 638 000 | 2 297 | 5 659 | 471 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 855 | 937 | 1 183 000 | 1 153 | 1 328 | 1 120 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 441 | 6 546 | 6 492 000 | 7 244 | 7 675 | 8 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 614 | 1 742 000 | 6 098 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 360 | 360 | 68 000 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 322 | 333 000 | 333 | 333 | 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 35 | 218 000 | 6 013 | 354 | 2 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 97 | 508 000 | 5 241 | 2 277 | 1 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 328 | 10 | 614 000 | 1 742 | 6 098 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | 360 | 360 000 | 68 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | 311 | 322 000 | 333 | 333 | 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 49 | 35 000 | 218 | 6 013 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 409 | 97 000 | 508 | 5 241 | 2 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 2 | 491 000 | 1 393 | 4 893 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 466 | 2 | 123 000 | 349 | 1 203 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 123 | 349 000 | 1 203 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 491 | 1 393 000 | 4 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 491 | 1 393 000 | 4 893 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 862 | 2 | 491 000 | 1 393 | 4 893 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 475 | 6 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 485 | 6 486 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 476 | 6 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 486 | 6 888 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 402 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 402 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 402 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 402 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 485 | 6 888 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 486 | 6 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 | 438 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 238 | 53 111 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 182 | 52 726 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 385 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 102 | 52 673 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 620 | 45 835 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 022 | 3 277 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 286 | 414 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 357 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 174 | 2 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 | 1 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,7 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,5 % | +6,5 % | +15,0 % | -48,7 % | -33,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,35 | 9,31 | 5,14 | 15,15 | 136,87 | 27,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 5,41 | 3,00 | 9,39 | 75,04 | 13,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 1,48 | 2,25 | 9,04 | 67,72 | 12,49 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 2,83 | 2,74 | 1,50 | 1,58 | 5,37 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 1,5 % | 5,0 % | 10,6 % | 1,7 % | -22,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,1 % | 3,0 % | 9,2 % | -6,5 % | -20,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,9 % | 4,5 % | 15,7 % | -6,5 % | -17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 7,1 % | 16,8 % | 39,3 % | -16,8 % | -108,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 1,65 | 1,50 | 1,71 | 1,00 | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 93 дн. | 35 дн. | 5 дн. | 20 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 114 дн. | 132 дн. | 112 дн. | 256 дн. | 285 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 27,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.