Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 952 | 3 327 | 3 083 | 31 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 | 264 | 264 | 31 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 255 | 255 | 31 305 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 688 | 3 063 | 2 819 | 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 665 | 665 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 084 | 1 832 | 1 803 | 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 566 | 351 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 328 | 2 952 | 3 327 | 3 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 064 | 2 688 | 3 063 | 2 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 494 | 665 | 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 | 2 084 | 1 832 | 1 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 110 | 566 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 952 | 3 327 | 3 083 | 31 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 126 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 358 | 358 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 358 | 358 | 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 342 | 6 112 | 6 855 | 33 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 133 | 131 | 3 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 592 | 5 209 | 5 826 | 29 689 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 617 | 770 | 898 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 328 | 2 952 | 3 327 | 3 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 126 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 358 | 358 | 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 258 | 358 | 358 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 325 | 4 342 | 6 112 | 6 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 708 | 3 592 | 5 209 | 5 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 484 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 617 | 770 | 415 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 112 | 1 083 | 142 | 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 899 | 1 495 | 1 480 | |
| Выручка за отчетный год | 1 083 | 142 | 500 | 2 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 955 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 835 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 120 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 495 | 1 480 | 1 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 448 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 779 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 503 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 293 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 10 | 16 | 1 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 34 | 10 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 47 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 779 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -989 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,50 | 0,41 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,39 | 0,31 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,59 | -0,94 | -1,34 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % | -41,9 % | -32,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 164 дн. | 168 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.