Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 069 | 121 374 | 407 727 | 302 683 | 367 688 | 337 862 | 383 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 769 | 1 295 | 71 075 | 78 462 | 62 163 | 3 158 | 3 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 741 | 1 267 | 71 038 | 78 425 | 62 131 | 3 126 | 3 387 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 29 | 37 | 37 | 32 | 32 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 300 | 120 079 | 336 652 | 224 221 | 305 525 | 334 704 | 380 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 503 | 73 832 | 106 481 | 105 741 | 154 860 | 211 276 | 245 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 664 | 130 | 135 | 3 | 495 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 549 | 27 301 | 143 955 | 112 681 | 145 729 | 122 652 | 98 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 70 035 | 35 | 35 | 35 | 22 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 18 892 | 3 636 | 5 634 | 4 756 | 738 | 12 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 880 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 086 | 84 069 | 121 374 | 407 727 | 302 683 | 367 688 | 337 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 769 | 1 295 | 71 075 | 78 462 | 62 163 | 3 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 741 | 1 267 | 71 038 | 78 425 | 62 131 | 3 126 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 29 | 37 | 37 | 32 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 628 | 83 300 | 120 079 | 336 652 | 224 221 | 305 525 | 334 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 131 | 53 503 | 73 832 | 106 481 | 105 741 | 154 860 | 211 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 6 664 | 130 | 135 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 917 | 28 838 | 27 301 | 143 955 | 112 681 | 145 729 | 122 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | 54 | 70 035 | 35 | 35 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 580 | 248 | 18 892 | 3 636 | 5 634 | 4 756 | 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 653 | 5 880 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 069 | 121 374 | 407 726 | 302 683 | 367 688 | 337 862 | 383 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 417 | 10 344 | 10 951 | 16 555 | 23 055 | 26 559 | 27 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 277 | 10 884 | 16 488 | 22 986 | 26 490 | 27 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 636 | 45 185 | 87 588 | 6 211 | 6 406 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 636 | 45 185 | 87 588 | 6 211 | 6 406 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 652 | 111 031 | 355 140 | 240 943 | 257 045 | 305 092 | 349 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 911 | 82 852 | 362 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 741 | 111 031 | 272 288 | 240 581 | 257 044 | 305 092 | 349 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 086 | 84 069 | 121 374 | 407 726 | 302 683 | 367 688 | 337 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 632 | 5 417 | 10 344 | 10 951 | 16 555 | 23 055 | 26 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 351 | 10 277 | 10 884 | 16 488 | 22 986 | 26 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 636 | 45 185 | 87 588 | 6 211 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 636 | 45 185 | 87 588 | 6 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 454 | 78 652 | 111 031 | 355 140 | 240 943 | 257 045 | 305 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 911 | 82 852 | 362 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 454 | 55 741 | 111 031 | 272 288 | 240 581 | 257 044 | 305 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 630 | 36 651 | 68 089 | 56 947 | 63 411 | 56 738 | 58 270 |
| Выручка за предыдущий год | 168 844 | 68 238 | 123 577 | 336 679 | 308 920 | 150 804 | 100 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 786 | 31 587 | 55 488 | 279 732 | 245 509 | 94 066 | 42 349 |
| Выручка за отчетный год | 68 238 | 123 577 | 336 679 | 308 920 | 150 804 | 100 619 | 178 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 089 | 56 947 | 63 411 | 56 730 | 58 270 | 45 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 986 | 10 593 | 30 854 | 21 091 | 3 796 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 103 | 46 353 | 32 557 | 35 600 | 62 674 | 41 432 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 9 232 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 550 | 55 488 | 279 732 | 245 509 | 94 066 | 42 349 | 133 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 688 | 8 986 | 10 593 | 30 854 | 21 099 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 963 | 59 102 | 46 354 | 32 557 | 35 600 | 62 674 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 9 232 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 315 | 4 913 | 787 | 11 422 | 8 126 | 4 380 | 1 358 |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 821 | 1 612 | 7 792 | 2 600 | 3 397 | 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 562 | 1 353 | 2 044 | 85 841 | 3 773 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 492 | 3 252 | 8 194 | 12 992 | 12 409 | 64 428 | 5 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 882 | 497 | 4 913 | 787 | 11 422 | 8 126 | 4 380 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 820 | 1 613 | 7 792 | 2 600 | 3 397 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 360 | 2 562 | 1 | 1 353 | 2 036 | 85 841 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 522 | 4 492 | 3 252 | 8 194 | 12 992 | 12 409 | 64 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 340 | 3 930 | 607 | 5 593 | 6 498 | 3 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 417 | 157 | 982 | 180 | 2 289 | 1 628 | 876 |
| Прочее за предыдущий год | 3 540 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 983 | 179 | 2 289 | 1 628 | 876 | 682 |
| Прочее за отчетный год | 3 540 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 340 | 3 930 | 607 | 5 593 | 6 498 | 3 504 | 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 3 930 | 607 | 5 593 | 6 498 | 3 504 | 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 340 | 3 930 | 607 | 5 593 | 6 498 | 3 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 336,7 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 607 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 676 тыс. ₽ |
| Активы | 121,4 млн ₽ | 407,7 млн ₽ | 367,7 млн ₽ | 383,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 27,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,95 | 1,19 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,61 | 0,59 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,21 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 13,08 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 14,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 4,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,1 % | 1,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,41 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 353 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 486 дн. | 139 дн. | 601 дн. | 671 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.