Финансы НОУ ВО МОСТЕХ, Москва
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 610 | 419 140 | 588 063 | 666 654 | 665 694 | 477 121 | 297 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 855 | 43 573 | 70 312 | 108 985 | 129 757 | 174 735 | 116 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 935 | 36 200 | 55 050 | 76 589 | 124 772 | 85 837 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 904 | 9 769 | 15 055 | 19 121 | 28 256 | 20 630 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 143 | 9 734 | 8 317 | 23 227 | 21 892 | 14 663 | 5 575 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 712 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 026 | 15 653 | 12 155 | 7 044 | 3 965 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 755 | 375 568 | 517 751 | 557 669 | 535 937 | 302 386 | 181 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 524 | 24 915 | 38 821 | 56 867 | 44 212 | 1 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 856 | 1 289 | 452 | 452 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 332 | 314 773 | 425 655 | 414 407 | 356 949 | 172 873 | 137 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 580 | 45 485 | 88 175 | 87 301 | 46 709 | 40 621 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 423 | 14 829 | 20 403 | 15 814 | 34 368 | 38 557 | 2 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 196 | 315 610 | 419 140 | 588 063 | 666 654 | 665 694 | 477 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 042 | 34 855 | 43 573 | 70 312 | 108 985 | 129 757 | 174 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 792 | 22 935 | 36 200 | 55 050 | 76 589 | 124 772 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 920 | 10 904 | 9 769 | 15 055 | 19 121 | 28 256 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 845 | 11 143 | 9 734 | 8 317 | 23 227 | 21 892 | 14 663 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 197 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 026 | 15 653 | 12 155 | 7 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 154 | 280 754 | 375 567 | 517 752 | 557 669 | 535 937 | 302 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 644 | 25 524 | 24 915 | 38 821 | 56 867 | 44 212 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 537 | 2 856 | 1 289 | 452 | 452 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 109 | 224 432 | 314 773 | 425 655 | 414 407 | 356 949 | 172 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 713 | 17 580 | 45 485 | 88 175 | 87 301 | 46 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 045 | 9 423 | 14 829 | 20 403 | 15 814 | 34 368 | 38 557 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 610 | 419 140 | 588 063 | 666 654 | 665 694 | 477 121 | 297 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 321 | 3 290 | 3 287 | 3 753 | 4 175 | 135 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 435 | 3 847 | 4 377 | 135 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 328 | 3 309 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 500 | 18 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 500 | 18 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 685 | 417 819 | 501 273 | 644 867 | 661 941 | 472 946 | 297 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 780 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 588 | 417 779 | 501 233 | 644 867 | 616 627 | 426 534 | 267 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 | 40 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 314 | 46 412 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 097 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 196 | 315 610 | 419 140 | 588 063 | 540 607 | 665 694 | 477 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 321 | 3 290 | 3 287 | 3 753 | 4 175 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 309 | 3 435 | 3 847 | 4 377 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 328 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 500 | 18 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 500 | 18 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 145 | 316 685 | 417 819 | 501 273 | 518 820 | 661 941 | 472 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 057 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 955 | 310 588 | 417 779 | 501 233 | 518 820 | 616 627 | 426 534 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 314 | 46 412 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 533 | 985 | 5 790 | 24 454 | 19 976 | 22 824 | 193 028 |
| Выручка за предыдущий год | 306 786 | 473 011 | 613 124 | 767 741 | 1 022 529 | 789 162 | 899 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 747 | 472 026 | 607 334 | 743 287 | 1 002 553 | 766 338 | 706 175 |
| Выручка за отчетный год | 473 011 | 613 124 | 767 741 | 1 022 529 | 789 162 | 899 203 | 534 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 790 | 24 454 | 19 976 | 22 824 | 193 028 | 136 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 790 | 24 454 | 19 976 | 22 824 | 76 168 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 860 | 136 382 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 026 | 607 334 | 743 287 | 1 002 553 | 766 338 | 706 175 | 397 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 985 | 5 790 | 24 454 | 19 976 | 22 824 | 76 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 860 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 117 | 2 437 | 2 080 | 3 457 | 3 932 | 1 670 | 5 397 |
| Проценты к получению за отчетный год | 918 | 679 | 7 491 | 10 575 | 10 311 | 4 938 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 485 | 3 125 | 10 101 | 617 | 700 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 675 | 3 576 | 3 238 | 10 438 | 7 174 | 6 229 | 37 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 272 | 7 362 | 23 166 | 24 347 | 36 024 | 91 038 | 36 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 819 | 2 218 | 2 437 | 2 080 | 3 457 | 3 932 | 1 670 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 696 | 918 | 679 | 7 491 | 10 575 | 10 311 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 170 | 485 | 3 125 | 10 101 | 617 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 292 | 3 979 | 3 576 | 3 238 | 10 438 | 7 174 | 6 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 427 | 3 272 | 7 362 | 23 166 | 24 347 | 36 024 | 91 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 1 888 | 2 390 | 1 981 | 3 435 | 3 628 | 530 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 330 | 47 | 99 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 99 | 22 | 304 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 888 | 2 396 | 1 970 | 3 305 | 3 682 | 327 | 5 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 888 | 2 390 | 1 981 | 3 435 | 3 628 | 530 | 5 347 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 54 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 888 | 2 396 | 1 970 | 3 305 | 3 682 | 327 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 54 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 175 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 753 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 435 | 3 847 | 4 377 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 450 | 7 244 | 4 078 | 1 670 | 5 397 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 744 | 3 628 | 1 670 | 5 397 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 450 | 500 | 450 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 450 | 3 809 | 3 666 | 1 140 | 5 050 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 450 | 500 | 450 | 5 000 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 450 | 500 | 450 | 5 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 3 309 | 3 216 | 1 140 | 50 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 435 | 3 847 | 4 377 | 4 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 613,1 млн ₽ | 767,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 789,2 млн ₽ | 899,2 млн ₽ | 534,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 530 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 419,1 млн ₽ | 588,1 млн ₽ | 666,7 млн ₽ | 665,7 млн ₽ | 477,1 млн ₽ | 297,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,2 % | +33,2 % | -22,8 % | +13,9 % | -40,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,03 | 0,86 | 0,81 | 0,64 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,98 | 0,80 | 0,72 | 0,55 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 316,29 | 177,74 | 201,82 | 176,38 | 113,28 | 2 203,72 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 3,2 % | 2,0 % | 2,9 % | 8,5 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 180,9 % | 60,2 % | 104,5 % | 96,7 % | 12,7 % | 3 960,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 | 1,31 | 1,53 | 1,19 | 1,88 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. | 202 дн. | 148 дн. | 165 дн. | 70 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.