Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИМАРУС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИМАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 384 | 15 271 | 10 977 | 11 211 | 11 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 497 | 345 | 331 | 304 | 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 497 | 345 | 331 | 304 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 886 | 14 926 | 10 646 | 10 908 | 11 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 009 | 13 563 | 9 770 | 7 592 | 5 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | 390 | 391 | 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 49 | 458 | 1 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 898 | 486 | 2 467 | 4 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 078 | 16 031 | 15 244 | 11 009 | 11 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 419 | 345 | 331 | 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | 419 | 345 | 331 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 479 | 15 612 | 14 898 | 10 678 | 11 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 501 | 13 410 | 13 559 | 9 770 | 7 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 502 | 390 | 390 | 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 1 176 | 24 | 32 | 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 466 | 898 | 486 | 2 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 384 | 15 271 | 10 977 | 11 211 | 11 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 578 | 4 240 | 4 729 | 4 780 | 4 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 404 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 | 404 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 630 | 10 627 | 6 248 | 6 431 | 6 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 236 | 10 627 | 6 248 | 6 431 | 6 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 078 | 16 031 | 15 244 | 10 977 | 11 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 285 | 3 918 | 4 237 | 4 729 | 4 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 394 | 404 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 404 | 394 | 404 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 389 | 11 719 | 10 602 | 6 248 | 6 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 089 | 157 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 300 | 11 562 | 10 602 | 6 248 | 6 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 191 | 9 968 | 11 622 | 5 071 | 3 833 |
| Выручка за предыдущий год | 52 317 | 68 815 | 55 351 | 41 737 | 27 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 874 | 58 847 | 43 729 | 36 666 | 24 124 |
| Выручка за отчетный год | 64 721 | 55 351 | 41 737 | 27 957 | 17 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 626 | 5 071 | 3 833 | 3 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | 1 015 | 540 | 724 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 045 | 4 056 | 3 293 | 2 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 101 | 43 725 | 36 666 | 24 124 | 14 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 594 | 586 | 1 015 | 540 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 374 | 11 036 | 4 056 | 3 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 420 | 769 | 367 | 474 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 17 | 4 | 7 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 164 | 250 | 180 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 497 | 420 | 769 | 364 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 17 | 4 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 135 | 170 | 250 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 389 | 336 | 615 | 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 107 | 84 | 154 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 84 | 154 | 73 | |
| Прочее за отчетный год | 242 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 336 | 492 | 52 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 336 | 615 | 52 | 474 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 335 | 615 | 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 114 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 729 | 4 780 | 4 959 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 237 | 4 761 | 4 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 973 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 154 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 343 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 811 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 181 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 867 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 906 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 386 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,40 | 1,70 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,45 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,38 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,2 % | 0,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,21 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 113 дн. | 115 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.