Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДНЕПР-МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДНЕПР-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 603 169 | 1 564 096 | 1 602 245 | 1 636 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 478 239 | 1 476 655 | 1 478 086 | 1 487 643 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 091 | 4 367 | 5 282 | 5 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 404 | 1 694 | 1 693 | 6 748 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 461 026 | 1 463 209 | 1 463 209 | 1 463 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 422 | 6 402 | 7 425 | 9 933 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 296 | 983 | 477 | 1 853 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 930 | 87 441 | 124 159 | 148 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 366 | 948 | 2 077 | 5 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 604 | 642 | 816 | 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 084 | 73 235 | 115 424 | 129 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 796 | 11 535 | 5 225 | 9 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 080 | 1 081 | 617 | 3 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 404 | 1 603 169 | 1 564 096 | 1 602 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 752 | 1 478 239 | 1 476 655 | 1 478 086 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 145 | 4 091 | 4 367 | 5 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 867 | 3 404 | 1 694 | 1 693 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 012 | 1 461 026 | 1 463 209 | 1 463 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 8 422 | 6 402 | 7 425 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 663 | 1 296 | 983 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 652 | 124 930 | 87 441 | 124 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 285 | 1 366 | 948 | 2 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | 604 | 642 | 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 125 | 113 084 | 73 235 | 115 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 488 | 8 796 | 11 535 | 5 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 180 | 1 080 | 1 081 | 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 603 169 | 1 564 096 | 1 602 245 | 1 636 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 670 | 669 076 | 698 613 | 697 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 648 | 119 054 | 148 591 | 147 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 924 416 | 894 937 | 903 549 | 938 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | 64 | 207 | 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 882 368 | 863 201 | 866 590 | 889 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 835 | 31 672 | 36 752 | 48 548 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 404 | 1 603 169 | 1 564 096 | 1 602 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 740 | 678 670 | 669 076 | 698 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 718 | 128 648 | 119 054 | 148 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 83 | 83 | 83 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 83 | 83 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 570 | 924 416 | 894 937 | 903 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 213 | 64 | 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 379 | 882 368 | 863 201 | 866 590 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 170 | 41 835 | 31 672 | 36 752 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 043 | 161 804 | 124 518 | 184 466 |
| Выручка за предыдущий год | 527 026 | 626 035 | 544 904 | 642 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 322 983 | 464 231 | 420 386 | 457 671 |
| Выручка за отчетный год | 626 035 | 544 904 | 642 137 | 923 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 804 | 124 518 | 184 466 | 226 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 203 | 29 509 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 934 | 160 050 | 164 263 | 197 219 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 231 | 420 386 | 457 671 | 696 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 894 | 20 203 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 149 | 195 934 | 160 050 | 164 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 853 | 45 029 | 7 662 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 687 | 3 600 000 | 3 500 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 323 | 466 | 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 373 041 | 224 058 | 231 348 | 330 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 310 068 | 3 795 526 | 206 988 | 3 852 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 551 | 34 853 | 45 029 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 766 | 5 687 | 3 600 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 | 323 | 323 | 466 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 573 | 373 041 | 224 058 | 231 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 870 | 310 068 | 3 795 526 | 206 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 171 | 24 759 | 29 537 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 389 | 18 417 | 892 | 15 485 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 354 | 1 024 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 44 | 3 | 1 031 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 417 | 892 | 15 485 | 11 309 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 079 | 4 249 | 5 456 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 132 | 3 079 | 4 249 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 354 | 1 024 | 2 508 | |
| Прочее за отчетный год | 44 | 3 | 1 031 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 759 | 29 537 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 759 | 29 537 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 171 | 24 759 | 29 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 550 000 | 550 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 718 | 128 648 | 119 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 740 | 678 670 | 669 076 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 648 | 119 054 | 148 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 678 670 | 669 076 | 698 613 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 550 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 930 | 29 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 605 930 | 29 537 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 930 | 29 537 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 930 | 29 537 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 550 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 550 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 594 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 594 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 594 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 594 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 678 670 | 669 076 | 698 613 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 740 | 678 670 | 669 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 321 | 4 331 | 4 770 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 613 208 | 579 152 | 633 057 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 610 608 | 555 740 | 630 883 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 600 | 23 412 | 2 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 607 887 | 574 821 | 628 287 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 086 | 144 344 | 175 879 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 431 | 299 960 | 298 876 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 573 | 8 592 | 18 163 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 144 797 | 121 925 | 135 369 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 700 | 3 600 283 | 14 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 283 | 14 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 687 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 600 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 240 | 3 600 917 | 10 914 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 960 | 353 | 914 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 280 | 564 | 10 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 600 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 781 | 3 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 626,0 млн ₽ | 544,9 млн ₽ | 642,1 млн ₽ | 923,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 678,7 млн ₽ | 669,1 млн ₽ | 698,6 млн ₽ | 697,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,0 % | +17,8 % | +43,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,34 | 1,29 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | -6,5 % | 3,1 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | -1,8 % | 4,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -0,6 % | 1,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | -1,4 % | 4,2 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 49 дн. | 66 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.