Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "НИИЦЕМЕНТ", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "НИИЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 827 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 975 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 028 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 706 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 706 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 679 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 655 |
| Выручка за предыдущий год | 28 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 443 |
| Выручка за отчетный год | 31 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 721 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 218 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 340 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 027 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 169 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 546 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 941 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 606 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 |
| Убыток (ИТОГО) | 606 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 950 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 555 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 283 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 769 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 537 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 522 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 209 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -605 тыс. ₽ |
| Активы | 103,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 955 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.