Финансы ООО "САГОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 663 | 2 755 | 5 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 663 | 2 755 | 5 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 837 | 2 406 | 3 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 602 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 349 | 2 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 334 | 4 663 | 2 755 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 334 | 4 663 | 2 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 676 | 1 837 | 2 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 2 602 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 602 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 224 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 663 | 2 755 | 5 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 272 | 2 050 | 1 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 262 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 1 741 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 282 | 1 741 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 109 | 705 | 1 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 049 | 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 705 | 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 334 | 4 663 | 2 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 664 | 2 272 | 2 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 654 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 782 | 282 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 782 | 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 888 | 2 109 | 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 1 049 | 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 1 060 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 1 828 | 14 226 |
| Выручка за предыдущий год | 7 728 | 16 238 | 17 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 810 | 14 410 | 3 192 |
| Выручка за отчетный год | 16 238 | 19 488 | 17 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 217 | 2 389 | 13 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 828 | 2 389 | 13 585 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 269 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 021 | 17 099 | 4 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | 1 828 | 14 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 298 | 2 295 | 13 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 602 | 94 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 153 | 1 298 | 14 223 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 72 | 91 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 602 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | 608 | 14 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 690 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 2 714 | |
| Прочее за отчетный год | 690 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 608 | 2 040 | 10 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 2 040 | 10 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 922 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 272 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 608 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 271 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 665 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 160 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 160 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 021 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 079 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 927 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 328 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 687 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,0 % | 194,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 545,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.