Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЭКС ЛАЙН", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЭКС ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 217 | 12 900 | 13 387 | 13 742 | 12 839 | 12 669 | 7 093 | 5 186 | 3 874 | 3 454 | 2 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 348 | 8 526 | 8 598 | 8 206 | 9 466 | 8 985 | 5 676 | 4 393 | 3 022 | 2 798 | 2 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 348 | 8 526 | 8 598 | 8 206 | 9 466 | 8 985 | 5 676 | 4 393 | 3 022 | 2 798 | 2 724 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 869 | 4 374 | 4 789 | 5 536 | 3 373 | 3 684 | 1 417 | 793 | 852 | 656 | 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 100 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 3 462 | 832 | 3 192 | 2 201 | 3 048 | 449 | 291 | 182 | 221 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 865 | 912 | 3 957 | 2 344 | 1 172 | 636 | 968 | 502 | 670 | 365 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 115 | 11 217 | 12 900 | 13 387 | 13 742 | 12 839 | 9 460 | 7 093 | 5 186 | 3 874 | 3 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 249 | 9 348 | 8 526 | 8 598 | 8 206 | 9 466 | 6 548 | 5 676 | 4 393 | 3 022 | 2 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 249 | 9 348 | 8 526 | 8 598 | 8 206 | 9 466 | 6 548 | 5 676 | 4 393 | 3 022 | 2 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 866 | 1 869 | 4 374 | 4 789 | 5 536 | 3 373 | 2 912 | 1 417 | 793 | 852 | 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 4 | 3 462 | 832 | 3 192 | 2 201 | 286 | 449 | 291 | 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 221 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 851 | 1 865 | 912 | 3 957 | 2 344 | 1 172 | 2 626 | 968 | 502 | 670 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 217 | 12 900 | 13 387 | 13 742 | 12 839 | 12 669 | 7 093 | 5 186 | 3 874 | 3 454 | 2 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 337 | 10 552 | 10 381 | 10 139 | 9 984 | 9 708 | 6 822 | 4 978 | 3 676 | 3 164 | 2 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 974 | 2 874 | 2 000 | 2 750 | 2 750 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 974 | 2 874 | 2 000 | 2 750 | 2 750 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 1 374 | 132 | 1 603 | 105 | 211 | 271 | 208 | 198 | 290 | 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 1 361 | 125 | 1 598 | 105 | 211 | 271 | 208 | 198 | 290 | 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 115 | 11 217 | 12 900 | 13 387 | 13 742 | 12 839 | 9 460 | 7 093 | 5 186 | 3 874 | 3 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 735 | 10 337 | 10 552 | 10 381 | 10 139 | 9 984 | 8 315 | 6 822 | 4 978 | 3 676 | 3 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 974 | 2 874 | 2 000 | 2 750 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 974 | 2 874 | 2 000 | 2 750 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 880 | 1 374 | 132 | 1 603 | 105 | 1 145 | 271 | 208 | 198 | 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | 5 | 800 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 880 | 1 361 | 125 | 1 598 | 105 | 345 | 271 | 208 | 198 | 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 485 | 1 949 | 606 | 260 | 202 | 142 | 22 275 | 31 162 | 30 273 | 24 162 | 27 088 |
| Выручка за предыдущий год | 9 374 | 9 529 | 11 049 | 10 581 | 10 337 | 7 747 | 11 473 | 15 098 | 14 454 | 11 626 | 13 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 889 | 7 580 | 10 443 | 10 321 | 10 135 | 7 605 | 10 802 | 16 064 | 15 819 | 12 536 | 13 579 |
| Выручка за отчетный год | 9 529 | 11 049 | 10 581 | 10 337 | 7 747 | 6 977 | 15 098 | 14 454 | 11 626 | 13 509 | 14 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 949 | 606 | 260 | 202 | 142 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 949 | 606 | 260 | 202 | 142 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 580 | 10 443 | 10 321 | 10 135 | 7 605 | 7 037 | 16 064 | 15 819 | 12 536 | 13 579 | 14 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 485 | 1 949 | 606 | 260 | 202 | 142 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 888 | 523 | 170 | 43 | 66 | 74 | 45 | 43 | 37 | 129 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 67 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 98 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 83 | 33 | 92 | 76 | 36 | 74 | 45 | 43 | 37 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 454 | 1 888 | 523 | 170 | 43 | 66 | 75 | 74 | 45 | 43 | 37 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 67 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 62 | 83 | 33 | 92 | 76 | 75 | 74 | 45 | 43 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 108 | 1 602 | 215 | 252 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 286 | 308 | 341 | 285 | 221 | 344 | 453 | 434 | 349 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 308 | 341 | 285 | 221 | 179 | 453 | 434 | 349 | 405 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 602 | 215 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 602 | 215 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -275 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -512 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,3 % | -19,6 % | +16,2 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,46 | 5,23 | 3,81 | 4,30 | 2,26 | 1,99 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,46 | 5,23 | 3,81 | 4,30 | 2,02 | 1,17 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,01 | 3,57 | 2,41 | 3,38 | 1,26 | 1,17 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -6,4 % | -9,4 % | -7,8 % | -0,5 % | 0,4 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,9 % | -12,8 % | -11,2 % | -3,8 % | -2,2 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -21,0 % | -35,6 % | -33,6 % | -14,8 % | -10,8 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % | -21,9 % | -37,0 % | -35,4 % | -16,2 % | -11,3 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,13 | 2,79 | 3,00 | 3,91 | 4,91 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 6 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,81 | 0,74 | 0,77 | 0,56 | 0,50 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,19 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 14078).