Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО-ФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО-ФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 944 | 271 103 | 241 304 | 241 451 | 241 851 | 244 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 221 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 839 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 220 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 444 | 125 603 | 95 804 | 95 951 | 96 351 | 22 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 801 | 73 889 | 59 574 | 150 | 495 | 3 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 630 | 51 630 | 36 130 | 95 725 | 95 725 | 17 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 84 | 100 | 72 | 131 | 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 342 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 797 | 270 944 | 271 122 | 241 304 | 241 451 | 241 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 297 | 125 444 | 125 622 | 95 804 | 95 951 | 96 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 650 | 88 801 | 73 908 | 59 574 | 150 | 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 630 | 36 630 | 51 630 | 36 130 | 95 725 | 95 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 14 | 84 | 100 | 72 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 944 | 271 103 | 241 304 | 241 451 | 241 851 | 244 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 935 | 241 092 | 241 304 | 241 383 | 241 778 | 244 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 935 | 1 092 | 1 304 | 1 383 | 1 778 | 4 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 009 | 30 011 | 69 | 73 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 009 | 30 011 | 69 | 73 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 797 | 270 944 | 271 122 | 241 304 | 241 451 | 241 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 787 | 240 935 | 241 107 | 241 304 | 241 383 | 241 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 787 | 935 | 1 107 | 1 304 | 1 383 | 1 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 009 | 30 009 | 30 015 | 69 | 73 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 009 | 30 009 | 30 015 | 69 | 73 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 1 424 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 119 | 1 424 | ||||
| Выручка за отчетный год | 119 | 1 424 | 1 424 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 1 424 | 1 424 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | 12 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | 915 | 1 412 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 915 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 196 | 246 | 81 | 494 | 3 086 |
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 197 | 247 | 61 | 3 126 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 000 | 70 | 78 055 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 22 001 | 1 | 2 | 15 | 78 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 184 | 214 | 246 | 81 | 494 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 186 | 215 | 247 | 61 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 000 | 70 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 22 001 | 1 | 2 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 147 | 171 | 197 | 79 | 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 37 | 43 | 49 | 2 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 39 | 49 | 2 | 99 | 625 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 157 | 197 | 79 | 395 | 2 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 157 | 197 | 79 | 395 | 2 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 147 | 171 | 197 | 79 | 395 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | 1 107 | 1 304 | 1 383 | 1 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 787 | 241 107 | 241 304 | 241 383 | 241 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 935 | 1 304 | 1 383 | 1 778 | 4 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 935 | 241 304 | 241 383 | 241 778 | 244 239 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 197 | 79 | 395 | 2 461 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 197 | 79 | 395 | 2 461 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 197 | 79 | 395 | 2 461 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 197 | 79 | 395 | 2 461 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 935 | 241 304 | 241 383 | 241 778 | 244 239 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 787 | 241 107 | 241 304 | 241 383 | 241 778 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | 1 311 | 1 720 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 | 1 127 | 1 720 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 184 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 | 105 | 157 | 1 252 | 6 970 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 | 560 | 4 228 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 | 323 | 1 116 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 104 | 83 | 672 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 1 | 14 | 84 | 597 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 | 121 | 6 022 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 30 121 | 81 022 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 300 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 444 | 78 044 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | 377 | 2 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 75 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 59 | 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 270,9 млн ₽ | 241,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 1 390,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 1 390,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 1 388,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1 390,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.