Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЭЛЬВИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЭЛЬВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 913 | 315 243 | 317 635 | 321 984 | 322 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 000 | 222 005 | 200 000 | 320 000 | 320 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 000 | 209 400 | 200 000 | 320 000 | 320 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 605 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 913 | 93 238 | 117 635 | 1 984 | 2 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 489 | 46 921 | 1 490 | 145 | 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 731 | 46 066 | 114 759 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 693 | 250 | 1 368 | 1 832 | 2 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 7 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 736 | 313 913 | 315 242 | 317 635 | 321 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | 209 400 | 200 000 | 320 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 000 | 160 000 | 209 400 | 200 000 | 320 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 736 | 153 913 | 105 842 | 117 635 | 1 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 182 | 47 208 | 59 526 | 1 490 | 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 266 | 105 012 | 46 066 | 114 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 287 | 1 693 | 250 | 1 368 | 1 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 913 | 315 242 | 317 635 | 321 984 | 322 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 730 | 315 096 | 317 292 | 321 938 | 322 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 730 | 15 096 | 17 292 | 21 938 | 22 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 147 | 343 | 46 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 147 | 343 | 46 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 736 | 313 913 | 315 242 | 317 635 | 321 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 541 | 313 730 | 315 096 | 317 292 | 321 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 541 | 13 730 | 15 096 | 17 292 | 21 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 183 | 147 | 343 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 183 | 147 | 343 | 46 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 26 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 200 | 2 121 | 1 734 | 7 354 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 894 | 1 200 | 2 121 | 1 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 736 | 1 708 | 2 745 | 5 808 | 2 243 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 044 | 3 993 | 4 663 | 8 974 | 13 900 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 307 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 000 | 12 415 | 120 066 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 40 164 | 12 599 | 117 925 | 4 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 617 | 2 736 | 1 708 | 2 745 | 5 808 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 588 | 4 044 | 3 993 | 4 663 | 8 974 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 307 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 000 | 12 415 | 120 066 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 108 | 40 164 | 12 599 | 117 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 894 | 2 189 | 1 366 | 2 196 | 4 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | 547 | 342 | 549 | 1 162 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 342 | 549 | 1 162 | 1 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 189 | 1 366 | 2 196 | 4 646 | 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 189 | 1 366 | 2 196 | 4 646 | 932 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 894 | 2 189 | 1 366 | 2 196 | 4 646 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 730 | 15 096 | 17 292 | 21 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 313 730 | 315 096 | 317 292 | 321 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 096 | 17 292 | 21 938 | 22 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 096 | 317 292 | 321 938 | 322 871 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 2 196 | 4 646 | 932 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 366 | 2 196 | 4 646 | 932 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 2 196 | 4 646 | 932 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 366 | 2 196 | 4 646 | 932 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 096 | 317 292 | 321 938 | 322 871 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 730 | 315 096 | 317 292 | 321 938 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 093 | 2 266 | 4 695 | 13 338 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 079 | 1 347 | 1 874 | 4 856 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 367 | 594 | 1 177 | 1 884 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 316 | 1 584 | 1 510 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | 9 | 60 | 5 088 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 650 | 3 384 | 5 159 | 13 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 380 | 3 634 | 125 159 | 13 900 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 580 | 802 | 120 066 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 800 | 2 832 | 5 093 | 13 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 730 | 250 | 120 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 730 | 250 | 120 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 118 | 464 | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 315,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 634,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 634,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 315,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 634,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.