Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВАЛТА ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВАЛТА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 302 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 302 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 212 | 3 032 | 2 888 | 2 888 | 2 237 | 2 135 | 2 108 | 2 076 | 2 044 | 2 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 67 | 67 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 36 | 33 | 62 | 161 | 186 | 215 | 249 | 291 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 156 | 3 302 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 156 | 3 302 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 883 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 | 3 212 | 3 032 | 2 888 | 2 888 | 2 168 | 2 135 | 2 108 | 2 076 | 2 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 83 | 67 | 67 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 7 | 36 | 33 | 125 | 161 | 186 | 215 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 302 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 146 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 138 | 3 132 | 2 947 | 2 923 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 156 | 3 302 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 138 | 3 146 | 3 140 | 2 955 | 2 931 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 130 | 3 138 | 3 132 | 2 947 | 2 923 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 156 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 156 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 485 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 474 | 1 364 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 386 | 879 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 364 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 428 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 879 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 749 | 428 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 2 | 185 | 24 | 33 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 776 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 49 | 2 | 185 | 24 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 132 | 2 947 | 2 923 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 140 | 2 955 | 2 931 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 947 | 2 923 | 2 923 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 955 | 2 931 | 2 931 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 24 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | 24 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 24 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 | 24 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 29 | 32 | 32 | 42 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 29 | 32 | 32 | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 120 | 30 | 27 | 28 | 31 | 42 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 | 120 | 30 | 27 | 28 | 28 | 42 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 3 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 2 | 4 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | — | 1,77 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | — | 1,11 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).