Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТАН-АЛЬФА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТАН-АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 | 125 | 191 | 224 | 120 | 306 | 568 | 958 | 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 58 | 122 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 58 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 67 | 69 | 224 | 120 | 306 | 568 | 958 | 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 6 | 24 | 24 | 142 | 121 | 92 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 9 | 63 | 224 | 96 | 282 | 426 | 837 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 125 | 73 | 278 | 120 | 306 | 568 | 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 58 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 67 | 73 | 278 | 120 | 306 | 568 | 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 10 | 85 | 24 | 24 | 142 | 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 9 | 63 | 193 | 96 | 282 | 426 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 | 125 | 191 | 224 | 120 | 306 | 568 | 958 | 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 43 | 23 | 288 | 684 | 463 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 13 | 278 | 674 | 453 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 37 | 67 | 16 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 16 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 114 | 165 | 255 | 246 | 243 | 237 | 408 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 114 | 128 | 255 | 246 | 243 | 237 | 408 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 125 | 73 | 278 | 120 | 306 | 568 | 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 128 | 23 | 288 | 684 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 13 | 278 | 674 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 144 | 113 | 255 | 246 | 243 | 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 144 | 113 | 255 | 246 | 243 | 237 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 110 | 75 | 2 002 | 2 200 | 2 505 | 2 707 | 2 809 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 805 | 2 175 | 2 177 | 2 002 | 2 200 | 2 505 | 2 707 | 2 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 732 | 2 065 | 2 102 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 805 | 2 175 | 2 177 | 2 117 | 2 200 | 2 505 | 2 707 | 2 809 | 2 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 110 | 75 | 1 957 | 2 200 | 2 505 | 2 707 | 2 809 | 2 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 110 | 88 | 301 | 362 | 511 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 869 | 2 225 | 2 204 | 2 345 | 2 298 | 2 971 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 732 | 2 065 | 2 102 | 160 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 110 | 75 | 174 | 301 | 362 | 511 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | 75 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 828 | 2 225 | 2 204 | 2 345 | 2 298 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 110 | 33 | 230 | 289 | 468 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 55 | 123 | 71 | 73 | 43 | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 106 | 230 | 289 | 468 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 68 | 123 | 71 | 73 | 43 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 86 | 196 | 250 | 395 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 26 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 84 | 33 | 196 | 250 | 395 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 84 | 33 | 196 | 250 | 395 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 196 | 250 | 395 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 411 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 805 | 2 822 | 3 016 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 817 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 805 | 2 858 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 158 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 776 | 2 411 | 3 737 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 403 | 1 091 | 1 535 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 | 453 | 517 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 867 | 1 685 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -195 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | ||
| Активы | 120 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -172 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,9 % | +8,1 % | +3,8 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 1,24 | 2,34 | 4,04 | 2,23 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,24 | 2,34 | 4,04 | 2,23 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,15 | 1,75 | 3,53 | 2,00 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | 0,08 | 0,51 | 0,71 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 12,30 | 0,97 | 0,40 | 0,96 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | 12,0 % | 13,4 % | 18,2 % | -4,8 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -8,9 % | 7,8 % | 9,2 % | 14,1 % | -7,8 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -162,5 % | 64,1 % | 44,0 % | 41,2 % | -24,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 852,2 % | 86,8 % | 57,7 % | -47,5 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 18,33 | 8,19 | 4,77 | 2,93 | 3,12 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).