Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ "ДРАФТ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ "ДРАФТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 043 | 95 537 | 86 202 | 82 109 | 78 683 | 79 651 | 76 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 898 | 86 133 | 81 281 | 81 845 | 78 227 | 73 103 | 69 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 898 | 86 133 | 81 281 | 76 430 | 71 586 | 67 581 | 64 692 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 416 | 6 641 | 5 522 | 5 057 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 145 | 9 404 | 4 921 | 264 | 456 | 6 548 | 6 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 012 | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 746 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 982 | 9 016 | 3 062 | 78 | 119 | 1 043 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 223 | 1 857 | 16 | 285 | 3 697 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 52 | 60 | 4 319 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 129 | 150 043 | 95 537 | 92 899 | 82 109 | 78 683 | 79 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 051 | 88 874 | 86 133 | 87 978 | 81 845 | 78 227 | 73 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 051 | 88 874 | 86 133 | 81 281 | 76 430 | 71 586 | 67 581 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 697 | 5 416 | 6 641 | 5 522 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 077 | 61 169 | 9 404 | 4 921 | 264 | 456 | 6 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 333 | 3 012 | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 982 | 58 006 | 9 016 | 3 024 | 77 | 119 | 1 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 762 | 151 | 223 | 1 857 | 16 | 285 | 3 697 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 41 | 52 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 043 | 95 537 | 86 202 | 82 109 | 78 683 | 79 649 | 76 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 478 | 151 948 | 121 257 | 105 817 | 106 966 | 99 074 | 91 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 162 478 | 151 948 | 121 257 | 105 553 | 106 714 | 98 832 | 89 975 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 264 | 252 | 242 | 1 177 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 | 5 068 | 564 | 544 | 985 | 3 777 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 | 5 068 | 564 | 450 | 894 | 3 700 | 637 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 91 | 77 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 129 | 150 043 | 95 537 | 92 899 | 82 109 | 78 683 | 79 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 470 | 162 478 | 151 948 | 121 531 | 105 817 | 106 966 | 99 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 470 | 162 478 | 151 948 | 121 257 | 105 553 | 106 714 | 98 832 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | 264 | 252 | 242 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 217 | 1 153 | 5 068 | 621 | 544 | 985 | 3 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 728 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 1 153 | 5 068 | 564 | 450 | 894 | 3 700 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 94 | 91 | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 251 | 10 872 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 158 | 38 311 | 20 | 4 256 | 24 123 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 336 | 8 060 | 8 148 | 7 813 | 13 251 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 158 | 38 311 | 20 | 4 256 | 24 123 | 24 109 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 259 | 10 872 | 11 539 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 259 | 10 872 | 11 539 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 336 | 8 052 | 8 148 | 7 813 | 13 251 | 12 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 251 | 10 872 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 097 | 25 860 | 6 272 | 8 292 | 9 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 853 | 3 974 | 2 209 | 1 026 | 1 051 | 1 024 | 1 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 459 | 17 184 | 214 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 211 | 2 198 | 2 190 | 1 758 | 1 645 | 1 556 | 1 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 758 | 25 851 | 6 272 | 8 292 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | 7 853 | 3 974 | 2 209 | 1 026 | 1 051 | 1 024 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 33 | 459 | 17 184 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 415 | 2 211 | 2 198 | 2 191 | 1 758 | 1 645 | 1 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 610 | 5 003 | 6 066 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 116 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 225 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 116 | 461 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 225 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 860 | 5 003 | 6 066 | 7 373 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 860 | 5 003 | 6 066 | 7 373 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 610 | 5 003 | 6 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -47,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 95,5 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 78,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -61,5 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 8,73 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 8,72 | 0,17 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 3,29 | 0,03 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | -0,41 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,1 % | 30,0 % | 6,1 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.