Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСДИЗЕЛЬМАШ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСДИЗЕЛЬМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 083 | 93 091 | 96 411 | 59 227 | 46 765 | 29 612 | 20 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 323 | 69 | 1 169 | 1 096 | 853 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 269 | 69 | 1 169 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 096 | 853 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 761 | 93 022 | 95 242 | 58 132 | 46 765 | 29 612 | 19 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 600 | 3 059 | 4 612 | 2 160 | 6 955 | 3 534 | 2 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 069 | 89 939 | 89 447 | 19 180 | 1 912 | 19 430 | 7 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 625 | 36 625 | 6 200 | 8 320 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 24 | 1 183 | 167 | 1 274 | 447 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 898 | 100 083 | 93 091 | 96 482 | 59 227 | 46 765 | 29 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 2 323 | 69 | 1 169 | 1 096 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 54 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 200 | 2 269 | 69 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 169 | 1 096 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 585 | 97 761 | 93 022 | 95 313 | 58 132 | 46 765 | 29 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 165 | 3 600 | 3 059 | 4 612 | 2 160 | 6 955 | 3 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 217 | 94 069 | 89 939 | 32 893 | 19 180 | 1 912 | 19 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 625 | 36 625 | 36 625 | 6 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 203 | 92 | 24 | 1 183 | 167 | 1 274 | 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 083 | 93 091 | 96 411 | 59 227 | 46 765 | 29 612 | 20 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 035 | 21 106 | 19 618 | 19 890 | 17 719 | 18 370 | 8 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 775 | 17 604 | 18 255 | 8 265 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 048 | 71 984 | 76 793 | 39 337 | 29 046 | 11 242 | 11 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 703 | 71 535 | 56 383 | 38 928 | 28 665 | 10 843 | 11 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 410 | 382 | 399 | 347 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 345 | 449 | 410 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 898 | 100 083 | 93 091 | 96 482 | 59 227 | 46 765 | 29 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 712 | 20 035 | 21 105 | 19 618 | 19 890 | 17 719 | 18 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 503 | 19 775 | 17 604 | 18 255 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 186 | 80 048 | 71 984 | 76 864 | 39 337 | 29 046 | 11 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 20 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 186 | 79 703 | 71 535 | 56 454 | 38 928 | 28 665 | 10 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 410 | 382 | 399 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 095 | 8 426 | 1 560 | 1 166 | 11 417 | 5 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 698 | 72 772 | 51 246 | 12 201 | 48 719 | 46 896 | 25 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 397 | 64 346 | 49 686 | 13 193 | 47 553 | 35 479 | 19 812 |
| Выручка за отчетный год | 72 772 | 51 246 | 12 201 | 48 719 | 46 896 | 25 713 | 18 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 560 | 1 166 | 11 417 | 5 901 | 1 098 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 560 | 7 109 | 578 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 233 | 4 308 | 5 323 | 5 372 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 346 | 49 686 | 17 675 | 47 553 | 35 479 | 19 812 | 17 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 426 | 1 560 | 7 109 | 578 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 481 | 5 233 | 4 308 | 5 323 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 562 | 1 398 | 345 | 821 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 950 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 17 340 | 4 448 | 4 559 | 574 | 37 818 | 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 490 | 17 502 | 711 | 157 | 10 361 | 37 575 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 8 008 | 1 398 | 345 | 821 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 657 | 1 950 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 72 | 17 340 | 691 | 4 559 | 574 | 37 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 490 | 17 502 | 711 | 157 | 10 361 | 37 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 027 | 6 323 | 1 072 | 271 | 650 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 880 | 1 685 | 326 | 74 | 416 | 171 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 100 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 685 | 326 | 416 | 171 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 1 588 | 6 | 44 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 533 | 5 | 1 588 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 1 027 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 853 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 323 | 1 072 | 271 | 650 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 323 | 1 072 | 271 | 650 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 | 650 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 503 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 775 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 890 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 272 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 272 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 890 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 594 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 235 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 359 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 620 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 186 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 404 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 030 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 010 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 010 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 010 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 650 тыс. ₽ |
| Активы | 93,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,24 | 1,48 | 1,61 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,18 | 1,42 | 1,37 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,94 | 1,30 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 3,91 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -1,8 % | 0,5 % | -4,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | -8,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 95 дн. | 17 дн. | 72 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 526 дн. | 1 164 дн. | 299 дн. | 295 дн. | 200 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,19 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,89 | 1,40 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.