Финансы АО "ЛАМИНЕЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАМИНЕЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 783 | 394 696 | 1 105 087 | 214 105 | 250 622 | 120 566 | 105 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 692 | 239 159 | 239 057 | 172 751 | 70 128 | 64 242 | 51 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 182 | 8 731 | 8 731 | 7 800 | 14 970 | 13 548 | 12 099 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 510 | 230 379 | 230 278 | 164 903 | 55 030 | 48 263 | 13 287 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 128 | 2 431 | 26 395 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 091 | 155 537 | 866 030 | 41 354 | 180 494 | 56 324 | 54 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 477 | 1 507 | 1 522 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 134 | 9 444 | 753 523 | 22 902 | 128 633 | 2 191 | 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 000 | 49 000 | 49 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 33 729 | 454 | 472 | 1 384 | 3 624 | 2 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 009 | 109 699 | 15 625 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 554 | 395 783 | 394 696 | 1 105 087 | 331 476 | 250 622 | 120 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 942 | 229 692 | 239 159 | 239 057 | 172 601 | 70 128 | 64 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 346 | 10 182 | 8 731 | 8 731 | 7 800 | 14 970 | 13 548 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 596 | 219 510 | 230 379 | 230 278 | 164 753 | 55 030 | 48 263 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 128 | 2 431 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 612 | 166 091 | 155 537 | 866 030 | 158 875 | 180 494 | 56 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 477 | 1 507 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 201 | 9 425 | 9 444 | 753 523 | 156 048 | 128 633 | 2 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 000 | 49 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 056 | 602 | 33 729 | 454 | 472 | 1 384 | 3 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 709 | 110 009 | 109 699 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 783 | 394 696 | 1 105 088 | 214 105 | 250 622 | 120 566 | 105 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 682 | 25 622 | 48 508 | 8 079 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 614 | 48 499 | 8 071 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 782 | 367 755 | 1 055 261 | 280 851 | 263 943 | 134 865 | 97 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 727 | 367 707 | 1 055 205 | 280 806 | 214 630 | 134 549 | 97 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 48 | 56 | 45 | 49 304 | 242 | 538 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 74 | 68 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 554 | 395 783 | 394 696 | 1 105 088 | 331 476 | 250 622 | 120 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 338 | 26 682 | 25 622 | 48 508 | 49 306 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 674 | 25 614 | 48 499 | 49 298 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 521 897 | 367 782 | 367 755 | 1 055 261 | 280 851 | 263 943 | 134 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 521 834 | 367 727 | 367 707 | 1 055 205 | 280 806 | 214 630 | 134 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 55 | 48 | 56 | 45 | 49 304 | 242 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 451 | 1 236 | 1 607 | 2 382 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 451 | 1 236 | 1 607 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 670 | 30 704 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 891 | 1 781 | 2 942 | 1 975 | 1 951 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 478 | 47 503 | 194 | 1 023 | 410 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 125 | 24 394 | 503 | 129 | 87 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 160 | 33 000 | 861 454 | 120 039 | 10 970 | 158 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 510 | 33 548 | 790 103 | 136 951 | 132 862 | 20 130 | 159 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 349 | 15 650 | 30 704 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 | 891 | 1 781 | 2 942 | 1 975 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 478 | 47 503 | 194 | 1 023 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 125 | 24 394 | 503 | 129 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 752 | 134 106 | 33 000 | 861 454 | 120 039 | 10 970 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 597 | 118 510 | 33 548 | 790 103 | 136 951 | 132 862 | 20 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 343 | 22 886 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 625 | 7 818 | 4 512 | 22 675 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 128 | 2 303 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 618 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 307 | 7 818 | 4 512 | 22 675 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 174 | 575 | 723 | 23 773 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | 174 | 723 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 128 | 2 303 | 24 090 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 654 | 4 618 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 343 | 22 886 | 22 378 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 343 | 22 886 | 22 378 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 343 | 22 886 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 298 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 306 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 071 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 079 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 378 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 378 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 378 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 378 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 977 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 977 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 079 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 56 236 | 5 125 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 736 | 5 125 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 350 | 43 241 | 3 140 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 449 | 989 | 913 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 904 | 1 506 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 264 | 210 | 163 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 236 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 523 | 902 | 558 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 356 | 39 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 875 | 120 356 | 39 499 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 831 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | 117 621 | 37 378 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 019 | 2 735 | 2 121 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 850 | 80 000 | 37 193 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 850 | 80 000 | 37 193 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 911 | 2 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | -62,6 млн ₽ |
| Активы | 394,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 250,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 48,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,82 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,71 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 21,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 2,1 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.