Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕНЧИ ПРОДАКТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕНЧИ ПРОДАКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 911 | 118 004 | 169 341 | 204 877 | 281 302 | 212 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 479 | 77 740 | 75 513 | 83 880 | 77 370 | 65 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 479 | 77 740 | 75 513 | 83 880 | 77 370 | 65 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 432 | 40 264 | 93 828 | 120 997 | 203 932 | 146 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 537 | 6 075 | 59 883 | 77 791 | 74 077 | 83 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 5 | 142 | 3 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 619 | 25 199 | 31 669 | 39 637 | 120 485 | 41 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 625 | 1 625 | 948 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 325 | 7 076 | 1 036 | 3 027 | 8 723 | 20 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 252 | 284 | 151 | 542 | 645 | 1 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 754 | 115 911 | 118 004 | 169 341 | 204 877 | 256 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 921 | 84 479 | 77 740 | 75 513 | 83 880 | 71 405 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 921 | 84 479 | 77 740 | 75 513 | 83 880 | 71 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 833 | 31 432 | 40 264 | 93 828 | 120 997 | 185 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 943 | 2 537 | 6 075 | 59 883 | 77 791 | 81 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 74 | 5 | 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 552 | 24 619 | 25 199 | 31 669 | 39 637 | 99 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 948 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 2 325 | 7 076 | 1 036 | 3 027 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 252 | 284 | 151 | 542 | 2 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 911 | 118 004 | 169 341 | 204 877 | 281 302 | 212 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 652 | 55 208 | 69 176 | 92 720 | 201 684 | 201 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 010 | 14 010 | 15 567 | 15 567 | 15 567 | 15 567 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 642 | 41 198 | 53 610 | 77 153 | 186 117 | 186 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 259 | 42 796 | 80 165 | 92 158 | 79 618 | 10 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 383 | 350 | 50 | 50 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 876 | 42 446 | 80 114 | 92 108 | 79 512 | 10 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 754 | 115 911 | 118 004 | 169 341 | 204 877 | 256 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 063 | 52 652 | 55 208 | 69 176 | 92 720 | 228 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 15 567 | 15 567 | 15 567 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 053 | 38 642 | 41 198 | 53 610 | 77 153 | 213 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 692 | 43 259 | 42 796 | 80 165 | 92 158 | 27 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 2 383 | 350 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 392 | 40 876 | 42 446 | 80 114 | 92 108 | 27 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 087 | 24 093 | 26 434 | 47 420 | 69 751 | 85 532 |
| Выручка за предыдущий год | 120 523 | 143 866 | 119 114 | 147 530 | 165 539 | 184 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 436 | 119 773 | 92 680 | 100 110 | 95 788 | 99 320 |
| Выручка за отчетный год | 143 866 | 119 114 | 147 530 | 165 539 | 312 634 | 158 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 093 | 26 434 | 47 420 | 69 751 | 163 097 | 71 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 799 | 1 808 | 15 974 | 37 153 | 127 222 | 29 208 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 294 | 24 626 | 31 446 | 32 598 | 35 875 | 42 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 773 | 92 680 | 100 110 | 95 788 | 149 537 | 86 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 923 | 3 799 | 1 808 | 15 974 | 37 153 | 48 151 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 164 | 20 294 | 24 626 | 31 446 | 32 598 | 37 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 545 | 2 747 | 15 517 | 29 429 | 136 287 | 23 869 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 150 | 974 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 732 | 8 317 | 4 599 | 8 946 | 34 989 | 10 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 903 | 7 228 | 5 056 | 16 670 | 24 950 | 15 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 317 | 4 545 | 2 747 | 15 517 | 29 429 | 49 345 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 150 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 171 | 3 732 | 8 317 | 4 599 | 8 946 | 11 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 777 | 2 903 | 7 228 | 5 056 | 16 670 | 10 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 622 | 3 589 | 2 555 | 12 412 | 23 544 | 39 297 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 694 | 923 | 550 | 3 105 | 5 944 | 10 048 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 923 | 550 | 3 105 | 5 944 | 27 268 | 5 016 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 589 | 2 555 | 12 412 | 23 544 | 108 965 | 18 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 589 | 2 555 | 12 412 | 23 544 | 108 965 | 18 853 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 622 | 3 589 | 2 555 | 12 412 | 23 544 | 39 297 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 010 | 14 010 | 15 567 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 052 | 38 642 | 53 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 062 | 52 652 | 69 176 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 010 | 14 010 | 15 567 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 642 | 41 198 | 77 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 652 | 55 208 | 92 719 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | 2 556 | 23 543 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 590 | 2 556 | 23 543 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | 2 556 | 23 543 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 590 | 2 556 | 23 543 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 652 | 55 208 | 92 719 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 063 | 52 652 | 69 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 096 | 10 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 225 | 120 839 | 160 854 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 225 | 120 839 | 160 851 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 393 | 116 743 | 150 346 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 802 | 88 324 | 73 552 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 471 | 18 458 | 27 595 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 182 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 017 | 542 | 5 392 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 103 | 9 237 | 43 807 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 455 | 746 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 455 | 746 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 263 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 263 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 832 | 4 751 | 1 991 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Активы | 169,3 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | 212,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,31 | 2,56 | 14,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,46 | 1,62 | 6,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 1,95 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 11,5 % | 38,7 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 218 дн. | 296 дн. | 181 дн. | 352 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 351 дн. | 194 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,90 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.