Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОМИС-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОМИС-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 649 | 116 598 | 148 444 | 210 984 | 168 849 | 128 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 497 | 1 451 | 626 | 1 894 | 4 297 | 17 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 35 | 279 | 187 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 497 | 1 393 | 592 | 1 615 | 4 110 | 1 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 152 | 115 147 | 147 818 | 209 091 | 164 552 | 111 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 280 | 2 629 | 1 663 | 7 316 | 14 199 | 5 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 193 | 2 | 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 194 | 102 254 | 137 023 | 177 528 | 133 486 | 82 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 500 | 15 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 553 | 10 083 | 8 813 | 8 464 | 1 157 | 5 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 175 | 126 | 283 | 210 | 17 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 266 | 87 648 | 116 598 | 148 444 | 218 654 | 152 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 | 1 497 | 1 451 | 626 | 1 894 | 18 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | 35 | 279 | 107 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 509 | 1 497 | 1 393 | 592 | 1 615 | 3 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 757 | 86 152 | 115 147 | 147 818 | 216 760 | 133 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 280 | 2 629 | 1 663 | 7 316 | 11 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 193 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 183 | 78 194 | 102 254 | 137 023 | 185 197 | 107 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 237 | 7 553 | 10 083 | 8 813 | 8 464 | 14 678 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 125 | 175 | 126 | 283 | 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 649 | 116 597 | 148 445 | 210 984 | 168 850 | 128 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 651 | 15 905 | 19 764 | 24 380 | 38 185 | 64 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 643 | 15 897 | 19 754 | 24 370 | 38 175 | 64 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 997 | 100 692 | 128 681 | 186 604 | 130 665 | 63 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 4 660 | 1 879 | 4 649 | 4 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 367 | 96 033 | 126 802 | 186 604 | 126 015 | 59 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 267 | 87 648 | 116 597 | 148 445 | 218 654 | 152 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 953 | 12 651 | 15 905 | 19 764 | 24 380 | 47 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 945 | 12 643 | 15 897 | 19 754 | 24 370 | 47 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 313 | 74 997 | 100 692 | 128 681 | 194 273 | 105 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 218 | 630 | 4 660 | 1 879 | 2 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 095 | 74 367 | 96 033 | 126 802 | 194 273 | 102 896 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 412 | 24 053 | 44 444 | 53 008 | 78 060 | 141 077 |
| Выручка за предыдущий год | 326 812 | 396 734 | 401 322 | 400 390 | 354 131 | 328 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 400 | 372 681 | 356 878 | 347 382 | 276 071 | 187 070 |
| Выручка за отчетный год | 396 734 | 401 322 | 400 390 | 354 131 | 439 435 | 314 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 053 | 44 444 | 53 008 | 78 060 | 127 057 | 149 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 447 | 31 543 | 36 762 | 61 611 | 107 607 | 106 181 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 606 | 12 901 | 16 246 | 16 449 | 19 450 | 43 767 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 681 | 356 878 | 347 382 | 276 071 | 312 378 | 164 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 770 | 10 447 | 31 543 | 36 762 | 61 611 | 101 338 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 642 | 13 606 | 12 901 | 16 246 | 16 449 | 39 739 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 666 | 4 074 | 4 833 | 5 822 | 17 334 | 22 451 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 31 | 31 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 634 | 308 | 270 | 414 | 571 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 689 | 264 | 158 | 9 | 553 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 836 | 27 425 | 31 817 | 55 392 | 90 286 | 83 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 659 | 4 666 | 4 074 | 4 833 | 5 822 | 16 727 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 634 | 308 | 270 | 414 | 289 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 689 | 264 | 158 | 9 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 614 | 5 836 | 27 425 | 31 817 | 55 392 | 84 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 749 | 3 699 | 3 255 | 3 856 | 4 615 | 9 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 967 | 819 | 977 | 1 190 | 7 590 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 819 | 977 | 1 190 | 3 525 | 4 814 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 699 | 3 255 | 3 856 | 4 615 | 13 804 | 17 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 699 | 3 255 | 3 856 | 4 615 | 13 804 | 17 516 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 749 | 3 699 | 3 255 | 3 856 | 4 615 | 9 136 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 945 | 12 642 | 19 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 953 | 12 651 | 19 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 643 | 15 897 | 24 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 651 | 15 905 | 24 380 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | 3 254 | 4 617 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 698 | 3 254 | 4 617 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | 3 254 | 4 617 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 698 | 3 254 | 4 617 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 651 | 15 905 | 24 380 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 953 | 12 651 | 19 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 696 | 18 117 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 488 987 | 360 551 | 345 263 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 488 964 | 360 551 | 345 263 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 291 | 362 036 | 327 146 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 526 | 352 669 | 312 240 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 771 | 6 121 | 8 301 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 683 | 278 | 474 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 084 | 848 | 1 821 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 227 | 2 120 | 4 310 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 135 | 17 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | 17 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 135 | 17 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 649 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 149 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 264 | 16 434 | 17 706 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 264 | 16 434 | 17 706 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 803 | 12 434 | 19 524 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 803 | 12 434 | 19 524 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 292 | 2 532 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 87,6 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 211,0 млн ₽ | 168,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,8 % | 2,2 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 98 дн. | 247 дн. | 147 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.