Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОММАРКЕТ-XXI", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОММАРКЕТ-XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 413 | 32 213 | 35 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 657 | 392 | 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 657 | 392 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 756 | 31 821 | 35 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 023 | 1 438 | 1 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 553 | 28 792 | 28 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 929 | 1 591 | 5 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 252 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 618 | 32 169 | 32 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 475 | 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 592 | 475 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 026 | 31 694 | 31 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 023 | 1 438 | 1 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 362 | 28 482 | 28 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 402 | 1 526 | 1 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 248 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 413 | 32 213 | 35 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 052 | 25 095 | 27 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 544 | 23 587 | 26 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 361 | 7 117 | 8 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 361 | 7 117 | 8 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 618 | 32 169 | 32 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 994 | 25 309 | 25 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 486 | 23 801 | 23 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 623 | 6 860 | 7 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 623 | 6 860 | 7 117 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 349 | 411 | 98 |
| Выручка за предыдущий год | 132 703 | 16 924 | 13 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 354 | 16 513 | 13 183 |
| Выручка за отчетный год | 89 751 | 13 281 | 26 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 235 | 98 | 4 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 98 | 4 780 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 999 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 516 | 13 183 | 22 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 325 | 411 | 98 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 996 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 4 780 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 184 | 411 | 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 184 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 872 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 184 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 475 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 983 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 872 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 872 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 872 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 013 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 963 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 963 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 950 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 592 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 401 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 957 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 4,47 | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,09 | 4,27 | 4,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,22 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,9 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 40 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.