Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЗАРЬ ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЗАРЬ ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 660 | 113 696 | 83 021 | 71 364 | 70 662 | 74 101 | 52 669 | 92 005 | 87 795 | 98 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 699 | 49 042 | 55 442 | 55 842 | 29 681 | 23 671 | 10 197 | 8 116 | 10 285 | 20 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 699 | 49 042 | 55 442 | 55 842 | 29 681 | 23 671 | 10 197 | 8 116 | 10 285 | 20 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 961 | 64 654 | 27 579 | 15 522 | 40 981 | 50 430 | 42 472 | 83 889 | 77 510 | 78 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 800 | 59 099 | 25 727 | 13 914 | 34 221 | 13 234 | 10 788 | 11 457 | 12 962 | 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | 664 | 396 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 2 325 | 92 | 131 | 2 290 | 2 139 | 28 667 | 64 485 | 38 959 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 64 587 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 584 | 2 566 | 1 364 | 1 477 | 4 470 | 15 513 | 3 017 | 7 947 | 25 589 | 13 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 562 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 206 | 82 660 | 113 696 | 83 021 | 71 364 | 70 662 | 64 121 | 52 669 | 70 826 | 87 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 214 | 40 699 | 49 042 | 55 442 | 55 842 | 29 681 | 7 974 | 10 197 | 13 378 | 10 285 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 214 | 40 699 | 49 042 | 55 442 | 55 842 | 29 681 | 7 974 | 10 197 | 13 378 | 10 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 992 | 41 961 | 64 654 | 27 579 | 15 522 | 40 981 | 56 147 | 42 472 | 57 448 | 77 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 502 | 27 800 | 59 099 | 25 727 | 14 054 | 34 221 | 8 764 | 10 788 | 11 256 | 12 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 461 | 664 | 396 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 542 | 116 | 2 325 | 92 | 92 | 2 290 | 40 369 | 28 667 | 38 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 5 000 | 38 959 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 748 | 8 584 | 2 566 | 1 364 | 1 364 | 4 470 | 7 014 | 3 017 | 8 165 | 25 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 660 | 113 696 | 83 021 | 71 364 | 70 662 | 74 101 | 52 669 | 92 005 | 87 795 | 98 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 830 | 34 301 | 35 207 | 36 258 | 31 997 | 32 806 | 2 880 | 24 041 | 8 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 820 | 34 291 | 35 197 | 36 248 | 31 987 | 32 796 | 2 870 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 800 | 7 300 | 7 300 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 800 | 7 300 | 7 300 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 830 | 79 395 | 47 814 | 35 106 | 38 665 | 41 295 | 60 447 | 84 325 | 56 454 | 82 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 4 500 | 1 594 | 839 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 748 | 36 262 | 29 181 | 22 308 | 34 165 | 15 001 | 60 447 | 84 325 | 56 454 | 81 404 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 738 | 10 298 | 24 312 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 082 | 4 395 | 18 633 | 388 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 206 | 82 660 | 113 696 | 83 021 | 71 364 | 70 662 | 64 121 | 52 669 | 70 826 | 87 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 096 | 38 830 | 34 301 | 35 207 | 36 258 | 31 997 | 3 429 | 34 456 | 24 041 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 086 | 38 820 | 34 291 | 35 197 | 36 248 | 31 987 | 3 419 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 800 | 7 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 800 | 7 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 110 | 43 830 | 79 395 | 47 814 | 35 106 | 38 665 | 60 692 | 60 447 | 31 570 | 56 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 110 | 42 748 | 36 262 | 29 181 | 22 308 | 34 165 | 60 692 | 60 447 | 31 570 | 56 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 082 | 38 738 | 10 298 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 395 | 18 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 558 | 3 372 | 1 067 | 2 899 | 1 470 | 304 602 | 229 705 | |||
| Выручка за предыдущий год | 91 877 | 45 501 | 43 701 | 49 841 | 24 266 | 54 971 | 86 877 | 152 937 | 115 541 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 994 | 42 943 | 40 329 | 48 774 | 21 367 | 53 501 | 151 665 | 114 164 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 501 | 43 701 | 49 841 | 24 266 | 54 971 | 70 070 | 126 017 | 115 541 | 241 544 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 558 | 3 372 | 1 067 | 2 899 | 1 470 | 1 740 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | 1 296 | 1 022 | 1 124 | 812 | 1 022 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 090 | 45 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | 2 076 | 1 775 | 658 | 718 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 943 | 40 329 | 48 774 | 21 367 | 53 501 | 68 330 | 114 164 | 231 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 379 | 1 296 | 1 022 | 2 899 | 812 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 090 | 45 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 89 | 2 076 | 658 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 769 | 921 | 1 051 | 812 | 928 | 958 | 5 481 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 94 | 672 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 694 | 122 | 11 | 2 862 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 522 | 101 | 73 | 947 | 1 947 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 459 | 967 | 769 | 921 | 1 051 | 812 | 940 | 958 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 694 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 694 | 298 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 581 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 527 | 101 | 1 848 | 939 | 947 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 774 | 615 | 737 | 841 | 812 | 334 | 441 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 193 | 154 | 184 | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 050 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 154 | 184 | 210 | 162 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 130 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 774 | 615 | 737 | 841 | 650 | 928 | 441 | 8 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 615 | 737 | 841 | 650 | 928 | 441 | 8 000 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 367 | 774 | 615 | 737 | 841 | 812 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 997 | 57 117 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 556 | 31 997 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 762 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 583 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 784 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 395 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | — | 115,5 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 650 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | -21,3 млн ₽ | — | 441 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 70,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,5 % | +79,8 % | — | — | +109,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,22 | 0,70 | 0,99 | 1,37 | 0,95 | 1,62 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,43 | 0,52 | 0,86 | 1,14 | 0,95 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,38 | 0,05 | 0,09 | 0,45 | 0,95 | 1,35 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,44 | -0,15 | 0,03 | 0,27 | 0,09 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,26 | — | 30,95 | 2,65 | 10,03 | 0,24 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 1,5 % | -17,2 % | — | 1,2 % | 4,2 % | 12,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,3 % | -16,9 % | — | 0,4 % | 3,3 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,3 % | -40,4 % | — | 0,5 % | 8,1 % | 6,4 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 2,8 % | — | — | 1,8 % | 89,6 % | 25,4 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,95 | 2,39 | — | 1,32 | 2,45 | 1,22 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 11 дн. | 83 дн. | — | 123 дн. | — | 51 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 71 дн. | -27 дн. | — | 41 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 233 дн. | 80 дн. | -150 дн. | — | 180 дн. | 128 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 16 дн. | 2 дн. | 206 дн. | — | -16 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,18 | -0,42 | -0,01 | 0,27 | -0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,64 | 3,17 | -5,66 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.90.2 (компаний: 981).