Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА-З", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА-З"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 460 053 | 372 223 | 303 866 | 298 153 | 305 664 | 267 981 | 369 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 574 | 155 676 | 152 601 | 148 521 | 144 457 | 140 393 | 136 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 348 | 114 451 | 111 376 | 107 295 | 103 231 | 99 167 | 95 104 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 479 | 216 546 | 151 265 | 149 633 | 161 207 | 127 588 | 233 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 425 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 999 | 4 354 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 974 | 57 994 | 14 997 | 14 302 | 32 002 | 34 742 | 47 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 21 000 | 34 300 | 34 300 | 128 947 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 1 342 | 274 | 6 627 | 6 694 | 2 576 | 12 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 212 | 127 339 | 107 704 | 88 212 | 49 545 | 44 759 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 736 | 459 609 | 372 223 | 303 866 | 298 153 | 305 664 | 267 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 065 | 275 177 | 155 676 | 152 601 | 148 521 | 144 457 | 140 393 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 839 | 233 952 | 114 451 | 111 376 | 107 295 | 103 231 | 99 167 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 | 41 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 672 | 184 432 | 216 546 | 151 265 | 149 633 | 161 207 | 127 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 425 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 719 | 12 999 | 4 354 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 489 | 65 131 | 57 994 | 14 997 | 14 302 | 32 002 | 34 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 21 000 | 34 300 | 34 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 505 | 1 342 | 274 | 6 627 | 6 694 | 2 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 077 | 144 212 | 127 339 | 107 704 | 88 212 | 49 545 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 460 053 | 372 223 | 303 866 | 298 153 | 305 664 | 267 981 | 369 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 075 | 102 696 | 104 510 | 104 945 | 105 716 | 79 173 | 79 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 144 | 3 958 | 4 392 | 5 163 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 418 | 114 403 | 188 519 | 174 598 | 170 862 | 165 887 | 264 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 289 418 | 114 403 | 188 519 | 174 598 | 170 862 | 165 887 | 264 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 559 | 155 124 | 10 837 | 18 611 | 29 086 | 22 922 | 25 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 300 | 145 644 | 3 054 | 3 010 | 6 525 | 10 028 | 13 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 259 | 9 480 | 7 783 | 15 601 | 22 561 | 12 894 | 11 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 736 | 459 609 | 372 223 | 303 866 | 298 153 | 305 664 | 267 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 075 | 102 679 | 102 696 | 104 510 | 104 945 | 105 716 | 79 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | 4 548 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 127 | 2 144 | 3 958 | 4 392 | 5 163 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 903 | 289 418 | 114 403 | 188 519 | 174 598 | 170 862 | 165 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 251 903 | 289 418 | 114 403 | 188 519 | 174 598 | 170 862 | 165 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 758 | 67 512 | 155 124 | 10 837 | 18 611 | 29 086 | 22 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 444 | 64 300 | 145 644 | 3 054 | 3 010 | 6 525 | 10 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 314 | 3 212 | 9 480 | 7 783 | 15 601 | 22 561 | 12 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 964 | 7 732 | 64 538 | 70 518 | 73 168 | 77 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 049 | 7 732 | 64 538 | 70 518 | 73 168 | 77 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 915 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 7 732 | 64 538 | 70 518 | 73 168 | 77 573 | 83 961 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 732 | 64 538 | 70 518 | 73 168 | 77 573 | 83 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 303 | 42 866 | 50 200 | 42 112 | 40 087 | 36 092 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 429 | 21 672 | 20 318 | 31 056 | 37 486 | 47 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 303 | 42 866 | 50 200 | 42 127 | 40 087 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 429 | 21 672 | 20 318 | 31 041 | 37 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 2 361 | 1 064 | 978 | 704 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 69 | 2 257 | 4 384 | 4 502 | 11 184 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 35 712 | 47 387 | 45 145 | 36 242 | 27 692 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 961 | 111 | 1 979 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 303 | 28 823 | 4 006 | 373 | 34 865 | 20 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 341 | 63 | 2 360 | 1 064 | 994 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 323 | 69 | 2 257 | 4 384 | 4 502 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 632 | 260 | 35 712 | 47 387 | 45 145 | 36 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 165 | 23 961 | 111 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 544 | 1 303 | 28 824 | 4 006 | 367 | 34 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 813 | 434 | 784 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 804 | 16 | 547 | 630 | 210 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 547 | 630 | 207 | 148 | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 1 814 | 434 | 771 | 559 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 814 | 434 | 771 | 559 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 1 813 | 434 | 784 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 716 | 79 173 | 79 732 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 945 | 105 715 | 79 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 434 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | -26,6 млн ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Активы | 372,2 млн ₽ | 303,9 млн ₽ | 298,2 млн ₽ | 305,7 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | 369,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,7 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | — | — | 79,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 13,96 | 8,04 | 5,54 | 5,57 | 9,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,81 | 2,25 | 2,51 | 3,12 | 7,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,42 | 1,48 | 1,41 | 1,61 | 5,53 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,34 | — | — | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 1,91 | — | — | 2,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % | -9,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,7 % | — | — | -33,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.