Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАРИЯ-92", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАРИЯ-92"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 915 | 1 518 | 1 584 | 1 799 | 1 678 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 915 | 1 518 | 1 584 | 1 799 | 1 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 876 | 1 509 | 1 547 | 1 763 | 1 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 9 | 37 | 36 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 702 | 1 920 | 1 478 | 1 584 | 1 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 702 | 1 920 | 1 478 | 1 584 | 1 799 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 688 | 1 881 | 1 469 | 1 547 | 1 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 39 | 9 | 37 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 915 | 1 518 | 1 584 | 1 799 | 1 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 793 | 790 | 1 470 | 841 | 1 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 783 | 780 | 1 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 728 | 114 | 958 | 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 691 | 919 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 37 | 114 | 39 | 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 702 | 1 920 | 1 478 | 1 584 | 1 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 593 | 1 793 | 750 | 1 470 | 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 583 | 1 783 | 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 127 | 728 | 114 | 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 691 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 127 | 37 | 114 | 958 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 1 732 | 740 | 752 | 555 |
| Выручка за предыдущий год | 1 364 | 1 732 | 740 | 752 | 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 732 | 694 | 752 | 953 | 1 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 694 | 752 | 555 | 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 732 | 752 | 555 | 703 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 689 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 | 727 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 364 | 1 732 | 740 | 752 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 726 | 1 460 | 530 | 687 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 712 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 4 | 25 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 364 | 1 726 | 740 | 748 | 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 4 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 1 726 | 740 | 748 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 726 | 1 460 | 501 | 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 1 460 | 501 | 640 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 364 | 1 726 | 740 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 793 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 790 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 003 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 003 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 | 317 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 732 | 317 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 698 | 1 633 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 551 | 342 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 754 | 844 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 393 | 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 501 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 841 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 56,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.