Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Москва

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	872 328	840 948	757 428	686 071	627 800	649 573	652 252	640 984	630 959	642 795	681 102	685 236
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	479 957	487 475	506 784	467 273	438 645	405 224	381 071	387 500	487 908	474 875	511 848	531 467
Нематериальные активы на конец отчетного года	16	8	327	291	258	220	184	160	114	68	378	971
Основные средства на конец отчетного года	478 942	486 835	505 825	466 352	430 982	404 160	379 463	336 120	436 409	433 388	463 201	484 316
Финансовые вложения на конец отчетного года	370
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	629	632	632	630	701	449	796	51 054	50 396	40 548	48 269	46 180
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					6 706	395	628	166	989	871
Итого оборотных активов на конец отчетного года	392 371	353 473	250 644	218 798	189 155	244 349	271 180	253 484	143 051	167 920	169 254	153 769
Запасы на конец отчетного года	102 526	103 734	64 720	63 581	23 759	24 369	26 237	21 858	30 675	31 827	37 427	34 863
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	8 377	10 142	8 243	7 892		382	15		3 559	7 562	22 211	51 342
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	180 028	158 034	130 784	91 428	51 364	79 958	65 217	74 095	43 206	35 319	36 196	32 751
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	95 605	75 687	44 461	54 763	113 887	138 643	179 114	157 374	64 180	92 428	73 420	34 813
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 835	5 876	2 436	1 134	145	997	597	157	1 431	784
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	925 675	872 328	840 948	757 428	687 578	627 800	649 573	558 877	705 470	630 959	642 036	681 102
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	554 045	479 957	487 475	506 784	472 285	438 645	405 224	393 532	451 986	487 908	474 565	511 848
Нематериальные активы на конец предыдущего года	21	16	8	327	291	256	220	140	160	114	326	378
Основные средства на конец предыдущего года	553 025	478 942	486 835	505 825	466 352	430 982	404 160	342 477	401 535	436 409	433 388	463 201
Финансовые вложения на конец предыдущего года	370	370
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	629	629	632	632	630	701	449	50 606	50 125	50 396	40 802	48 269
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					5 012	6 706	395	309	166	989	49
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	371 630	392 371	353 473	250 644	215 293	189 155	244 349	165 345	253 484	143 051	167 471	169 254
Запасы на конец предыдущего года	94 465	102 526	103 734	64 720	61 275	23 759	24 369	15 837	21 858	30 675	31 827	37 427
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	8 378	8 377	10 142	8 243	7 892		382			3 559	7 562	22 211
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	136 981	180 028	158 034	130 784	91 357	51 364	79 958	68 419	74 095	43 206	35 319	36 196
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	128 078	95 605	75 687	44 461	54 763	113 887	138 643	80 914	157 374	64 180	92 428	73 420
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 728	5 835	5 876	2 436	6	145	997	175	157	1 431	335
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	872 328	840 948	757 428	686 071	627 800	649 573	652 252	640 984	630 959	642 795	681 102	685 236
ИТОГО капитал на конец отчетного года	703 994	698 938	623 787	585 741	534 077	521 548	529 521	452 106	489 330	505 129	503 563	509 467
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							231 130
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	183 064		4 057	25 912	19 781	9 067
Резервный капитал на конец отчетного года					125	125	125	125	2 305	2 483	2 808	3 247
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	289 300	284 244	209 093	171 047	119 258	106 729	114 702	401 981	432 968	426 734	430 974	447 153
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 317	4 227	4 160	3 733	3 669	3 159	3 207	6 813	19 735	11 451	15 922	44 964
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 317	4 227	4 160	3 733	3 669	3 159	3 207	6 813	19 735	11 451	15 922	17 529
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												27 435
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	164 017	137 783	129 481	96 597	90 053	124 867	119 524	182 065	121 894	126 215	161 617	130 804
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								50 024
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	119 247	105 483	73 495	50 416	51 068	79 554	60 190	102 629	83 013	88 245	111 025	109 554
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	43 173	30 211	54 036	43 812	34 917	27 254	21 444	17 148	24 692	22 106	30 852
Оценочные обязательства на конец отчетного года						13 034	26 352	12 264	14 189	15 864	19 740	21 251
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 597	2 089	1 950	2 369	4 068	5 025	11 538
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	925 675	872 328	840 948	757 428	687 578	627 800	649 573	558 877	705 470	630 959	642 036	681 102
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	735 522	703 994	698 938	623 787	585 741	515 305	521 548	408 716	504 000	489 330	504 319	503 563
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	500	500	500	500	500	500	500	2 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							231 130
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	183 064			4 057	25 912	19 781
Резервный капитал на конец предыдущего года						125	125	125	125	2 305	2 483	2 808
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	320 828	289 300	284 244	209 093	171 047	100 486	106 729	406 591	453 875	432 968	425 924	430 974
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 536	4 317	4 227	4 160	3 733	3 669	3 159	1 043	19 405	19 735	11 502	15 922
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 536	4 317	4 227	4 160	3 733	3 669	3 159	1 043	19 405	19 735	11 502	15 922
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	185 617	164 017	137 783	129 481	98 104	108 825	124 867	149 118	182 065	121 894	126 215	161 617
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								29 330	50 024
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	88 869	119 247	105 483	73 495	51 923	51 068	79 554	101 072	102 629	83 013	88 245	111 025
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	90 261	43 173	30 211	54 036	43 812	34 917	27 254	9 695	17 148	24 692	22 106	30 852
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						18 772	13 034	9 020	12 264	14 189	15 864	19 740
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 487	1 597	2 089	1 950	2 369	4 068	5 025

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	125 037	127 364	126 958	56 764	39 674	83 763	90 524		94 037	51 352	88 423	66 006
Выручка за предыдущий год	969 591	883 188	789 857	694 185	687 932	793 737	738 069	406 203	760 860	926 943	1 092 460	1 318 298
Себестоимость продаж за предыдущий год	844 554	755 824	662 899	637 421	648 258	709 974	647 545	558 099	666 823	875 591	1 004 037	1 252 292
Выручка за отчетный год	883 188	789 857	694 185	687 932	793 737	738 069	846 877	760 860	926 943	1 092 460	1 318 298	1 373 604
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	127 364	126 958	56 764	90 552	83 881	90 524	101 981	94 037	51 352	88 423	66 006	90 785
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	38 648	45 832			31 185	42 780	88 805	38 494		30 682		2 709
Коммерческие расходы за отчетный год	969	1 579	2 433	2 441	1 361	1 105	2 869	38 837	30 892	33 496	41 353	52 909
Управленческие расходы за отчетный год	87 747	79 547	81 210	90 864	51 335	46 639	10 307	16 706	23 579	24 245	31 603	35 167
Себестоимость продаж за отчетный год	755 824	662 899	637 421	597 380	709 856	647 545	744 896	666 823	875 591	1 004 037	1 252 292	1 282 819
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	71 777	38 648	45 832			31 067	42 780		38 494		30 682
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 067	969	1 579	2 433	2 441	1 361	1 105	31 747	38 837	30 892	33 496	41 353
Управленческие расходы за предыдущий год	52 193	87 747	79 547	81 210	38 485	51 335	46 639	13 087	16 706	23 579	24 245	31 603
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	27 998	37 254	1 913	12 889	20 292	29 260	51 973	54 607	5 540	11 152	6 781	9 255
Проценты к получению за отчетный год	187	50	49	17	98	5 082	6 919	5 061	7 407	5 630	15 634	10 456
Проценты к уплате за отчетный год								761	803
Прочие доходы за отчетный год	100 318	39 162	57 716	52 082	11 493	9 940	15 359	49 993	16 592	8 321	34 146	20 337
Прочие расходы за отчетный год	111 155	47 790	28 973	36 457	22 484	28 542	59 110	38 180	14 537	33 481	36 049	24 247
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	40 399	27 998	37 254	1 913	4 750	20 174	29 260		54 607	5 540	11 152	6 781
Проценты к получению за предыдущий год	214	187	50	49	17	98	5 082	6 712	5 061	7 407	5 630	15 634
Проценты к уплате за предыдущий год					2				761	803
Прочие доходы за предыдущий год	34 132	100 318	39 162	57 716	20 717	11 493	9 940	71 230	49 993	16 592	8 321	30 874
Прочие расходы за предыдущий год	65 724	111 155	47 790	28 973	14 730	22 484	28 542	49 513	38 180	14 537	33 481	32 777
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 802	22 420	23 165	1 530		13 442	15 479		43 597	3 072	6 486	8 788
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 597	5 797	9 448	448	1 435	6 144	9 180	33 660				2 007
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				65		64
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			3			71	378
Прочее за предыдущий год			4 735		3 804			17 954
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 797	9 448	448	1 435	6 144	9 180	13 811				2 007
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 904	383		2 082	3 222
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 588		1 904	383	60	2 082
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				426
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3			71	378	347
Прочее за отчетный год		4 735		3 804	723
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 420	23 165	1 530	8 074	13 560	15 479	38 461	43 597	3 072	6 486	8 788	4 381
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 420	23 165	1 530	8 074	13 560	15 479	38 461	43 597	3 072	6 486	8 788	4 381
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	31 802	22 420	23 165	1 530		13 442	15 479		43 597	3 072	6 486	8 788

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)						125	125
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	320 828	289 300	284 244	209 093	171 047	100 486	106 729
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	735 522	703 994	698 938	623 787	585 741	515 305	521 548
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194	414 194
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)					125	125	125
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	289 300	284 244	209 093	171 047	119 258	106 729	114 702
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	703 994	698 938	623 787	585 741	534 077	521 548	529 521
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 420	23 165	1 530	8 074	13 560	15 479	38 461
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 420	23 165	1 530	8 074	13 560	15 479	38 461
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 420	23 165	1 530	8 074	13 560	15 479	38 461
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 420	23 165	1 530	8 074	13 560	15 479	38 461
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 948	28 221	76 681	46 120	63 172	9 237	30 488
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	53 948	28 221	76 681	46 120	63 172	9 237	30 488
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 948	28 221	76 681	46 120	61 281	4 593	30 488
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	53 948	28 221	76 681	46 120	59 104	4 593	30 488
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					4 068	4 644
Дивиденды (ИТОГО)					4 068	4 644
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	747 167	729 149	677 823	629 553	568 994	548 802	550 964
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	825 783	747 167	729 149	677 823	629 553	550 222	548 802

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 235	9 102		14 602	64 748	35 009	39 189	29 318		43 328	16 391
Поступления – всего за отчетный год	1 391 966	987 307	854 711	819 291	820 798	750 766	899 394	830 188	991 509	1 098 337	1 328 564	1 352 602
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 060 453	909 713	761 562	762 632	751 363	657 634	805 126	704 214	901 083	1 018 599	1 223 851	1 253 941
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	48 147	61 601	61 220	52 704	41 015	49 573	66 430	112 869	79 222	70 388	80 775	88 561
Прочие поступления за отчетный год	283 366	15 993	31 929	3 955	7 524	8 948	27 838	13 105	11 204	9 350	23 938	10 100
Платежи – всего за отчетный год	1 389 731	978 205	860 671	804 689	756 050	715 757	860 205	800 870	1 032 066	1 055 009	1 312 173	1 375 683
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	589 520	529 136	460 533	418 200	470 400	402 032	475 274	440 131	561 294	599 846	729 510	768 234
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	210 531	189 327	185 896	251 216	260 229	244 273	225 357	198 757	252 084	407 306	519 644	541 833
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									815
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 685	10 940	2 922	1 818	4 725	16 160	22 479				2 613	1 464
Прочие платежи за отчетный год	579 995	248 802	211 320	133 455	13 607	48 850	137 095	161 982	217 873	47 857	60 406	64 152
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					725		972
Поступления – всего за отчетный год	2 067	4 530	2 054	1 293	3 234	872	972	17 397	8 073		16 585	12 250
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	260	1 500	229	1 293	1 942	32	729				2 458	12 250
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 807	2 604	1 825		1 292	840	243
Прочие поступления за отчетный год		426						17 397	8 073		14 127
Платежи – всего за отчетный год	24 533	26 958	20 457	1 975	2 509	7 035		19 530	10 698	15 080	51 984	27 776
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	24 533	20 472	15 544	1 975	2 509	7 035		2 133	10 698	15 080	51 984	27 776
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		6 486	4 913
Прочие платежи за отчетный год								17 397
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								49 275
Поступления – всего за отчетный год								49 275
Получение кредитов и займов за отчетный год								49 275
Платежи – всего за отчетный год	11 616	6 457	7 339	4 081	2 369	4 068	16		50 012
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	11 616	6 457	7 339	4 081	2 369	4 068
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									50 012
Прочие платежи за отчетный год							16
Сальдо денежных потоков за отчетный период				9 839	63 104	24 778	40 145	76 460		28 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 205					326

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	760,9 млн ₽	926,9 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,32 млрд ₽	1,37 млрд ₽
Чистая прибыль	38,5 млн ₽	43,6 млн ₽	3,1 млн ₽	6,5 млн ₽	8,8 млн ₽	4,4 млн ₽
Активы	652,3 млн ₽	641,0 млн ₽	631,0 млн ₽	642,8 млн ₽	681,1 млн ₽	685,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	452,1 млн ₽	489,3 млн ₽	505,1 млн ₽	503,6 млн ₽	509,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+21,8 %	+17,9 %	+20,7 %	+4,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,27	1,39	1,17	1,33	1,05	1,18	1,64 ▼	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	2,04	1,27	0,88	1,01	0,68	0,52	1,24 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,50	0,86	0,53	0,73	0,45	0,27	0,96 ▼	0,65
Коэффициент автономии	—	0,71	0,78	0,79	0,74	0,74	0,52 ▲	0,35
Финансовый рычаг	—	0,42	0,29	0,27	0,35	0,35	0,33 ▼	0,80
Рентабельность продаж	—	5,1 %	-0,3 %	2,8 %	-0,5 %	0,2 %	6,7 % ▼	10,4 %
Чистая рентабельность	—	5,7 %	0,3 %	0,6 %	0,7 %	0,3 %	2,4 % ▼	6,4 %
Рентабельность активов (ROA)	5,9 %	6,8 %	0,5 %	1,0 %	1,3 %	0,6 %	0,7 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	9,6 %	0,6 %	1,3 %	1,7 %	0,9 %	5,9 % ▼	13,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,19	1,47	1,70	1,94	2,00	0,76 ▲	0,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	36 дн.	17 дн.	12 дн.	10 дн.	9 дн.	46 дн. ▲	63 дн.
Оборачиваемость запасов	13 дн.	12 дн.	13 дн.	12 дн.	11 дн.	10 дн.	12 дн. ▲	9 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).