Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ЗАРЯ СВОБОДЫ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ЗАРЯ СВОБОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 867 | 121 996 | 59 165 | 61 839 | 66 749 | 62 464 | 72 636 | 87 868 | 101 341 | 80 385 | 111 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 921 | 7 484 | 5 824 | 18 424 | 18 047 | 17 711 | 17 098 | 17 089 | 12 163 | 11 876 | 11 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 822 | 18 422 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 919 | 7 482 | 18 045 | 17 709 | 17 098 | 17 087 | 12 163 | 11 876 | 11 876 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 946 | 114 512 | 53 341 | 43 415 | 48 702 | 44 753 | 55 538 | 70 779 | 89 178 | 68 509 | 99 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 977 | 78 226 | 20 522 | 25 722 | 21 070 | 12 173 | 54 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 900 | 34 018 | 24 022 | 17 252 | 26 001 | 22 682 | 30 612 | 28 076 | 35 703 | 18 400 | 31 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 700 | 44 000 | 64 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 069 | 2 268 | 8 797 | 441 | 1 629 | 9 898 | 24 926 | 42 703 | 1 773 | 6 109 | 4 649 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 583 | 115 867 | 69 118 | 59 165 | 70 527 | 66 749 | 44 490 | 72 636 | 87 868 | 101 341 | 80 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 272 | 6 921 | 6 154 | 5 824 | 18 371 | 18 047 | 17 083 | 17 098 | 17 089 | 12 165 | 11 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 152 | 5 822 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 270 | 6 919 | 18 369 | 18 045 | 17 081 | 17 098 | 17 087 | 12 163 | 11 876 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 310 | 108 946 | 62 964 | 53 341 | 52 156 | 48 702 | 27 407 | 55 538 | 70 779 | 89 176 | 68 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 037 | 60 977 | 33 082 | 20 522 | 26 882 | 21 070 | 391 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 508 | 44 900 | 27 120 | 24 022 | 24 796 | 26 001 | 15 006 | 30 612 | 28 076 | 35 703 | 18 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 700 | 44 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 765 | 3 069 | 2 762 | 8 797 | 474 | 1 629 | 12 010 | 24 926 | 42 703 | 1 773 | 6 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 867 | 121 996 | 59 165 | 61 839 | 66 749 | 62 464 | 72 636 | 87 868 | 101 341 | 80 385 | 111 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 599 | 24 564 | 34 652 | 34 592 | 34 847 | 34 868 | 59 138 | 60 491 | 61 929 | 71 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 564 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 088 | 22 870 | 23 125 | 23 146 | 47 416 | 48 769 | 50 207 | 59 692 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 215 | 1 060 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 406 | 1 060 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 809 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 268 | 52 217 | 24 513 | 26 187 | 31 902 | 27 596 | 13 498 | 27 377 | 39 412 | 8 971 | 17 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 880 | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 388 | 52 217 | 24 513 | 26 187 | 31 402 | 27 596 | 13 498 | 27 377 | 39 412 | 8 971 | 17 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 583 | 115 867 | 69 118 | 59 165 | 70 527 | 66 749 | 44 490 | 72 636 | 87 868 | 101 341 | 80 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 063 | 11 722 | 37 269 | 34 652 | 34 587 | 34 847 | 35 397 | 59 138 | 60 491 | 61 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 564 | 24 564 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 705 | 10 088 | 22 865 | 23 125 | 23 675 | 47 416 | 48 769 | 50 207 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 757 | 8 208 | 1 060 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 880 | 8 208 | 1 060 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 877 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 520 | 58 388 | 23 641 | 24 513 | 34 880 | 31 902 | 9 093 | 13 498 | 27 377 | 39 412 | 8 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 727 | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 793 | 58 388 | 23 641 | 24 513 | 34 880 | 31 402 | 9 093 | 13 498 | 27 377 | 39 412 | 8 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 569 | 5 969 | 1 667 | 172 | 918 | 866 | 568 | 282 | 1 804 | 5 141 | 5 532 |
| Выручка за предыдущий год | 177 754 | 213 502 | 115 861 | 88 533 | 84 280 | 77 594 | 49 450 | 56 413 | 59 645 | 59 394 | 65 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 815 | 207 533 | 114 194 | 88 361 | 83 362 | 76 728 | 48 882 | 56 131 | 57 841 | 54 253 | 59 759 |
| Выручка за отчетный год | 213 502 | 154 567 | 88 533 | 85 035 | 77 594 | 63 901 | 56 413 | 59 645 | 59 394 | 65 291 | 87 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 684 | 172 | 3 451 | 866 | 917 | 282 | 1 804 | 5 141 | 5 532 | 14 798 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 684 | 172 | 261 | 866 | 917 | 282 | 1 804 | 5 141 | 5 532 | 14 798 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 190 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 474 | 149 883 | 88 361 | 81 584 | 76 728 | 62 984 | 56 131 | 57 841 | 54 253 | 59 759 | 72 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 969 | 1 667 | 172 | 918 | 866 | 509 | 282 | 1 804 | 5 141 | 5 532 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 241 | 2 296 | 981 | 351 | 110 | 29 676 | 1 766 | 1 797 | 12 056 | 25 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 107 | 8 923 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 31 | 2 396 | 720 | 675 | 29 394 | 18 | 1 587 | 2 351 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 474 | 272 | 515 | 1 482 | 56 | 4 931 | 583 | 350 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 1 038 | 1 667 | 2 296 | 261 | 351 | 509 | 29 676 | 1 766 | 1 797 | 12 056 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 107 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 10 | 2 396 | 35 | 29 394 | 18 | 1 587 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 941 | 272 | 692 | 515 | 56 | 4 931 | 583 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 830 | 1 334 | 1 837 | 209 | 281 | 407 | 23 741 | 1 413 | 1 438 | 9 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 208 | 333 | 459 | 52 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 248 | 459 | 52 | 70 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 830 | 993 | 1 837 | 929 | 281 | 88 | 23 741 | 1 413 | 1 438 | 9 605 | 22 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | 993 | 1 837 | 929 | 281 | 88 | 23 741 | 1 413 | 1 438 | 9 605 | 22 945 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 334 | 1 837 | 209 | 281 | 407 | 23 741 | 1 413 | 1 438 | 9 605 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 722 | 11 722 | 11 722 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 930 | 23 125 | 23 125 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 652 | 34 847 | 34 847 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 722 | 11 722 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 870 | 23 146 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 592 | 34 868 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 541 | 88 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 929 | 541 | 88 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 281 | 88 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 929 | 281 | 88 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 60 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | 60 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 848 | 34 868 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 527 | 34 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 426 | 30 525 | 24 829 | 17 837 | 1 765 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 421 | 81 254 | 71 461 | 61 016 | 77 128 | 73 845 | 4 602 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 489 | 74 449 | 63 998 | 53 726 | 68 779 | 72 256 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 932 | 6 805 | 7 463 | 7 290 | 8 349 | 1 589 | 4 602 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 777 | 78 828 | 40 936 | 36 187 | 59 291 | 72 080 | 6 062 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 934 | 68 532 | 30 622 | 26 758 | 32 743 | 36 634 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 843 | 10 296 | 10 292 | 9 429 | 10 725 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 353 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 359 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 195 | 24 362 | 6 062 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 271 | 22 256 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 271 | 22 256 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 155 | 8 269 | 24 769 | 17 777 | 1 705 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,9 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 23,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | |
| Активы | 62,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 34,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | +5,7 % | -0,4 % | +9,9 % | +34,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 4,11 | 2,59 | 2,26 | 7,64 | 5,77 | 3,07 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 4,11 | 2,59 | 2,26 | 7,64 | 5,77 | 1,40 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 1,85 | 1,56 | 1,36 | 5,59 | 3,97 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,81 | 0,69 | 0,61 | 0,89 | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,23 | 0,45 | 0,64 | 0,13 | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,5 % | 3,0 % | 8,7 % | 8,5 % | 16,9 % | 3,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 42,1 % | 2,4 % | 2,4 % | 14,7 % | 26,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 32,7 % | 1,6 % | 1,4 % | 11,9 % | 20,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 40,1 % | 2,3 % | 2,3 % | 13,4 % | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,78 | 0,68 | 0,59 | 0,81 | 0,78 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 198 дн. | 172 дн. | 219 дн. | 103 дн. | 130 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 88 дн. | 173 дн. | 265 дн. | 55 дн. | 87 дн. | 63 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 110 дн. | -1 дн. | — | — | 43 дн. | 260 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,76 | 0,61 | 0,56 | 0,87 | — | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,35 | 13,27 | 7,50 | 6,61 | 16,65 | — | 5,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.20 (компаний: 55).