Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ БУМАГ "ОКТЯБРЬ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ БУМАГ "ОКТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 606 | 126 899 | 118 421 | 142 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 885 | 99 687 | 83 680 | 82 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 740 | 99 490 | 78 428 | 76 039 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 6 135 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 196 | 252 | 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 721 | 27 212 | 34 741 | 59 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 563 | 6 772 | 6 581 | 6 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 081 | 13 496 | 24 388 | 46 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 660 | 660 | 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 906 | 6 080 | 3 003 | 5 566 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 182 | 108 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 761 | 142 606 | 126 899 | 118 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 032 | 119 885 | 99 687 | 83 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 487 | 119 740 | 99 490 | 78 428 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 545 | 145 | 196 | 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 730 | 22 721 | 27 212 | 34 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 059 | 5 563 | 6 772 | 6 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 307 | 46 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 712 | 12 081 | 13 496 | 24 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 660 | 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 522 | 4 906 | 6 080 | 3 003 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 125 | 182 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 606 | 126 898 | 118 420 | 142 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 465 | 103 269 | 95 899 | 97 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 349 | 28 355 | 28 355 | 28 355 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 668 | 82 249 | 74 879 | 76 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 309 | 309 | 309 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 312 | 309 | 309 | 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 829 | 23 320 | 22 212 | 43 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 158 | 10 607 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 944 | 11 731 | 20 952 | 42 301 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 727 | 982 | 1 260 | 1 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 761 | 142 606 | 126 898 | 118 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 036 | 103 465 | 103 269 | 95 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 349 | 28 349 | 28 355 | 28 355 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 239 | 74 668 | 82 249 | 74 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 | 312 | 309 | 309 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 806 | 312 | 309 | 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 919 | 38 829 | 23 320 | 22 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 713 | 20 158 | 10 607 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 481 | 17 944 | 11 731 | 20 844 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 725 | 727 | 982 | 1 260 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 247 | 86 313 | 83 058 | 72 747 |
| Выручка за предыдущий год | 77 256 | 86 329 | 83 072 | 72 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 16 | 14 | |
| Выручка за отчетный год | 86 329 | 83 072 | 72 747 | 76 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 313 | 83 058 | 72 747 | 75 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 368 | 4 868 | 9 127 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 | 503 | 1 089 | 724 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 792 | 77 687 | 75 812 | 66 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 14 | 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 424 | 26 368 | 4 868 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 153 | 503 | 1 089 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 823 | 59 792 | 77 687 | 75 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 233 | 2 927 | 7 907 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 075 | 1 733 | 706 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 961 | 3 875 | 3 449 | 9 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 021 | 4 094 | 3 727 | 10 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 584 | 24 233 | 2 927 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 740 | 2 075 | 1 733 | 706 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 204 | 4 961 | 3 875 | 3 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 304 | 5 021 | 4 094 | 3 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 184 | 18 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 788 | 5 900 | 3 416 | 2 288 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 388 | 51 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 900 | 3 416 | 2 288 | 1 709 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 316 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 495 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 56 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 429 | 6 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 429 | 6 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 184 | 18 429 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 349 | 28 349 | 28 355 | 28 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 239 | 74 668 | 82 249 | 74 879 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 036 | 103 465 | 103 270 | 95 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 349 | 28 355 | 28 355 | 28 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 668 | 82 249 | 74 879 | 76 884 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 465 | 103 270 | 95 900 | 97 905 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 18 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 429 | 8 018 | 6 258 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 429 | 242 | 6 258 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 429 | 6 258 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 429 | 6 258 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 6 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 18 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 018 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 242 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 7 370 | 4 253 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 437 | 7 370 | 4 253 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 7 370 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 437 | 7 370 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 253 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 253 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 465 | 103 269 | 95 899 | 97 904 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 036 | 103 465 | 103 269 | 95 899 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 109 | 23 620 | 14 333 | 7 814 |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 307 | 81 509 | 71 052 | 78 803 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 777 | 80 950 | 71 023 | 78 772 |
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | 559 | 29 | 31 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 198 | 57 889 | 56 719 | 70 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 144 | 19 536 | 23 573 | 31 962 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 483 | 23 763 | 27 086 | 25 787 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 130 | 1 552 | 783 | 5 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 171 | 3 852 | 911 | 3 255 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 506 | 2 463 | 1 358 | 2 350 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 021 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 021 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 225 | 12 946 | 6 910 | 6 038 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 225 | 12 946 | 1 410 | 1 038 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 6 200 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 6 200 | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 500 | 15 700 | 10 500 | 5 253 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 253 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 500 | 15 700 | 10 500 | 1 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 384 | 1 174 | 2 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -437 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 126,9 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 142,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103,3 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,56 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,26 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,16 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,23 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -6,2 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -7,7 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 556 дн. | — | 5 569 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.