Финансы ООО "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 882 | 640 449 | 1 739 957 | 1 722 318 | 1 809 694 | 1 864 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 489 039 | 535 967 | 1 684 621 | 1 691 996 | 1 710 110 | 1 720 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 16 | 9 | 4 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 489 005 | 535 932 | 530 366 | 537 738 | 555 849 | 565 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 154 219 | 1 154 219 | 1 154 219 | 1 154 219 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 843 | 104 482 | 55 336 | 30 323 | 99 584 | 144 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 819 | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 121 | 17 155 | 24 967 | 15 139 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 628 | 25 017 | 27 964 | 13 556 | 12 354 | 52 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 000 | 81 200 | 41 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 997 | 1 353 | 2 235 | 1 382 | 5 808 | 51 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 137 | 170 | 239 | 222 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 827 | 561 029 | 640 254 | 1 739 957 | 1 722 321 | 1 809 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 674 | 489 039 | 535 967 | 1 684 621 | 1 691 996 | 1 710 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 22 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 133 | 489 005 | 535 932 | 530 366 | 537 738 | 555 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 154 219 | 1 154 219 | 1 154 219 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 512 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 153 | 71 990 | 104 287 | 55 336 | 30 326 | 99 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 8 819 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 625 | 18 063 | 16 112 | 24 967 | 15 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 972 | 33 833 | 25 865 | 27 964 | 13 559 | 12 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 000 | 52 000 | 81 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 322 | 19 997 | 1 353 | 2 235 | 1 382 | 5 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 173 | 97 | 137 | 170 | 239 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 882 | 640 449 | 1 739 957 | 1 722 319 | 1 809 694 | 1 864 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 900 583 | 898 507 | 879 777 | 907 158 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 900 573 | 898 497 | 879 767 | 907 148 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 769 | 653 769 | 673 769 | 653 769 | 752 769 | 663 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 603 769 | 653 769 | 673 769 | 653 769 | 752 769 | 663 344 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 389 | 147 836 | 165 605 | 170 043 | 177 148 | 294 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 123 | 105 545 | 113 239 | 122 571 | 134 945 | 136 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 266 | 42 291 | 52 366 | 47 471 | 42 203 | 157 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 827 | 561 029 | 640 254 | 1 739 957 | 1 722 321 | 1 809 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 900 583 | 898 507 | 879 777 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 900 573 | 898 497 | 879 767 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 769 | 603 769 | 653 769 | 673 769 | 653 769 | 752 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 478 769 | 603 769 | 653 769 | 673 769 | 653 769 | 752 769 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 990 | 136 261 | 147 641 | 165 605 | 170 045 | 177 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 607 | 98 123 | 105 545 | 113 239 | 122 571 | 134 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 383 | 38 138 | 42 096 | 52 366 | 47 474 | 42 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 051 | 48 974 | 83 725 | 89 985 | 51 473 | 71 669 |
| Выручка за предыдущий год | 91 027 | 104 071 | 136 018 | 144 419 | 119 716 | 155 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 976 | 55 097 | 52 293 | 54 434 | 68 243 | 83 731 |
| Выручка за отчетный год | 103 727 | 136 018 | 144 419 | 119 716 | 155 400 | 187 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 623 | 83 725 | 89 985 | 51 473 | 71 669 | 85 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 921 | 63 239 | 68 559 | 27 850 | 44 170 | 58 550 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 702 | 20 486 | 21 426 | 23 623 | 27 499 | 27 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 104 | 52 293 | 54 434 | 68 243 | 83 731 | 101 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 264 | 63 239 | 68 559 | 27 850 | 44 170 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 207 | 19 710 | 20 486 | 21 426 | 23 623 | 27 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 786 | 1 071 962 | 34 234 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 627 | 7 422 | 7 693 | 8 439 | 14 130 | 15 949 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 758 | 2 216 | 1 030 101 | 1 117 | 3 339 | 5 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 879 | 30 247 | 19 005 | 21 345 | 47 930 | 13 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 786 | 1 071 962 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 669 | 6 627 | 7 422 | 7 693 | 8 439 | 14 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 458 | 19 758 | 2 216 | 1 030 101 | 1 117 | 3 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 373 | 77 879 | 30 247 | 19 005 | 21 345 | 47 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 845 | 1 061 741 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 067 | 9 949 | 10 229 | 1 267 | 4 187 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | 675 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 998 | 9 949 | 10 229 | 1 267 | 4 187 | 6 861 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 667 | 4 385 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 092 | 13 682 | 4 385 | 204 171 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 845 | 1 061 741 | 27 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 845 | 1 061 741 | 27 381 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 845 | 1 061 741 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 572 | 898 497 | 879 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 900 582 | 898 507 | 879 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 572 | 898 496 | 879 767 | 907 148 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 900 582 | 898 506 | 879 777 | 907 158 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 844 | 1 061 739 | 27 381 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 844 | 1 061 739 | 27 381 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 844 | 1 061 739 | 27 381 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 844 | 1 061 739 | 27 381 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 344 | 2 076 | 18 730 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 344 | 2 076 | 18 730 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 344 | 2 076 | 18 730 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 344 | 2 076 | 18 730 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 577 | 18 254 | 27 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 517 | 159 706 | 172 115 | 153 780 | 187 997 | 228 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 138 | 157 745 | 170 073 | 151 997 | 187 995 | 228 496 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 379 | 1 961 | 2 042 | 1 783 | 2 | 82 |
| Платежи – всего за отчетный год | 177 497 | 176 350 | 109 538 | 135 526 | 160 888 | 236 065 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 783 | 104 258 | 57 472 | 65 038 | 85 674 | 173 549 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 231 | 27 955 | 23 872 | 19 887 | 37 031 | 21 502 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 839 | 13 617 | 2 430 | 1 866 | 7 768 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 483 | 34 298 | 14 577 | 48 171 | 36 317 | 33 246 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 689 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 116 589 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 329 | 133 695 | 119 926 | 104 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 114 329 | 133 695 | 38 726 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 200 | 104 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 124 984 | 50 000 | 20 000 | 97 243 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 000 | 50 000 | 20 000 | 1 750 | 99 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 000 | 50 000 | 20 000 | 1 750 | 99 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 016 | 20 857 | 1 757 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 016 | 20 857 | 1 757 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 356 | 4 426 | 45 202 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 640,4 млн ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,18 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,09 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,01 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -0,1 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 295 дн. | 254 дн. | 184 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.