Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗЛОВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 573 | 75 682 | 40 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 999 | 4 276 | 5 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 344 | 417 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 655 | 3 859 | 5 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 575 | 71 407 | 35 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 689 | 3 881 | 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 923 | 67 291 | 33 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 952 | 29 | 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 955 | 145 800 | 46 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 231 | 3 121 | 5 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 231 | 753 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 368 | 5 230 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 724 | 142 679 | 41 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 497 | 17 197 | 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 653 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 165 | 119 061 | 39 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 6 343 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 687 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 573 | 75 682 | 40 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 323 | 66 533 | 35 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 663 | 60 663 | 60 663 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 661 | 5 870 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 206 | 9 149 | 4 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 867 | 6 128 | 3 371 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 338 | 3 021 | 1 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 955 | 145 801 | 46 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 475 | 104 147 | 43 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 663 | 60 663 | 60 663 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 812 | 43 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 030 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 922 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 450 | 41 654 | 3 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 597 | 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 853 | 33 283 | 1 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 426 | 1 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 797 | 108 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 223 549 | 221 450 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 752 | 112 876 | |
| Выручка за отчетный год | 218 458 | 73 433 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 866 | 30 782 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 085 | 18 822 | 7 197 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 955 | 16 908 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 592 | 42 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 959 | 52 408 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 354 | 38 252 | 16 514 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 484 | 17 914 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 050 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 644 | 288 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 290 | 4 169 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 453 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 460 | 596 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 234 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 707 | 23 593 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 823 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 6 063 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 701 | 2 325 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 655 | 1 492 | |
| Прочее за отчетный год | 292 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 823 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 663 | 60 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 812 | 43 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 475 | 104 147 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 663 | 60 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 661 | 5 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 324 | 66 533 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 151 | 37 614 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 151 | 37 614 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 151 | 7 614 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 151 | 7 614 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 323 | 66 534 | 35 943 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 475 | 104 147 | 43 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 636 | 15 684 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 884 | 121 516 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 705 | 93 533 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 263 | 27 927 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 767 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 21 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 248 | 105 832 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 820 | 42 718 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 374 | 19 527 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 644 | 8 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 376 | 7 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 034 | 7 854 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 86 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 936 | 22 090 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 071 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 936 | 1 019 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 614 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 197,6 млн ₽ | 75,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 7,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 7,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — |
| Финансовый рычаг | 1,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.