Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АСТЕРИСК-ГРУПП", Ржавки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АСТЕРИСК-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 812 | 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 812 | 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 156 | 812 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 812 | 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 676 | 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 156 | 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 050 | 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 66 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 116 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 473 | |
| Выручка за отчетный год | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 676 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | |
| Убыток (ИТОГО) | 376 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 676 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 051 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 319 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ |
| Активы | 716 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 546 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.