Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 160 | 204 642 | 172 437 | 162 649 | 146 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 359 | 366 | 50 | 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 359 | 366 | 50 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 631 | 204 282 | 172 072 | 162 598 | 145 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 837 | 65 130 | 72 872 | 84 478 | 62 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 633 | 651 | 810 | 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 412 | 118 695 | 96 363 | 72 997 | 80 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 486 | 7 040 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 12 594 | 849 | 2 593 | 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 971 | 190 | 337 | 720 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 630 | 190 160 | 204 642 | 172 437 | 162 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 529 | 359 | 366 | 50 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 | 529 | 359 | 366 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 968 | 189 631 | 204 282 | 172 072 | 162 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 708 | 37 837 | 65 130 | 72 872 | 84 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 633 | 651 | 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 271 | 141 411 | 118 695 | 96 363 | 72 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 486 | 7 040 | 1 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 965 | 921 | 12 594 | 849 | 2 593 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 3 971 | 190 | 337 | 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 160 | 204 642 | 172 437 | 162 649 | 146 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 463 | 52 360 | 48 380 | 49 331 | 49 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 363 | 52 260 | 48 280 | 49 231 | 49 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 697 | 152 282 | 124 057 | 113 318 | 96 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 275 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 697 | 152 282 | 124 057 | 113 318 | 89 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 630 | 190 160 | 204 642 | 172 437 | 162 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 888 | 50 463 | 52 360 | 48 380 | 49 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 788 | 50 363 | 52 260 | 48 280 | 49 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 742 | 139 697 | 152 282 | 124 057 | 113 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 742 | 139 697 | 152 282 | 124 057 | 113 318 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 138 | 5 836 | 5 359 | 1 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 748 868 | 66 349 | 119 323 | 248 328 | 75 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 728 730 | 67 553 | 113 487 | 242 969 | 73 492 |
| Выручка за отчетный год | 66 349 | 119 323 | 248 328 | 75 272 | 123 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 836 | 5 359 | 1 780 | 2 979 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 5 359 | 1 780 | 2 979 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 826 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 553 | 113 487 | 242 969 | 73 492 | 120 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 138 | 1 010 | 5 359 | 1 780 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 826 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 256 | 3 730 | 4 863 | 3 658 | 3 987 |
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 198 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 18 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 506 | 4 976 | 12 080 | 4 632 | 2 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 046 | 2 256 | 12 719 | 2 736 | 2 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 886 | 1 256 | 3 730 | 4 863 | 3 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 106 | 3 506 | 4 976 | 12 080 | 4 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 358 | 1 046 | 2 256 | 12 719 | 2 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 505 | 631 | 2 962 | 3 863 | 2 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 377 | 251 | 746 | 972 | 732 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 374 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 746 | 972 | 732 | 797 |
| Прочее за отчетный год | 374 | 22 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 2 962 | 3 863 | 2 907 | 2 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 2 962 | 3 863 | 2 907 | 2 708 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 505 | 631 | 2 962 | 3 863 | 2 907 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 788 | 51 209 | 52 263 | 48 280 | 49 231 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 888 | 51 309 | 52 363 | 48 380 | 49 331 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 363 | 53 106 | 48 280 | 49 231 | 49 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 463 | 53 206 | 48 380 | 49 331 | 49 369 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 1 897 | 2 692 | 2 769 | 2 707 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 421 | 1 897 | 2 692 | 2 769 | 2 707 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 1 897 | 2 692 | 2 769 | 2 707 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 421 | 1 897 | 2 692 | 2 769 | 2 707 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 2 669 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 846 | 2 669 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 846 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 669 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 669 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 463 | 52 360 | 48 380 | 49 331 | 49 369 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 888 | 50 463 | 52 360 | 48 380 | 49 331 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 223 | 3 326 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 061 | 205 584 | 294 457 | 44 496 | 38 434 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 246 | 145 269 | 276 896 | 39 761 | 38 327 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 815 | 60 315 | 17 561 | 4 735 | 107 |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 656 | 191 361 | 305 737 | 41 170 | 45 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 935 | 134 329 | 278 894 | 33 775 | 37 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 040 | 2 724 | 4 284 | 3 801 | 3 686 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | 22 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 247 | 334 | 364 | 1 369 | 644 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 434 | 53 974 | 22 195 | 2 207 | 3 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 206 | 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 456 | 19 854 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 456 | 19 656 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 198 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 10 250 | 19 656 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 10 250 | 19 656 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 900 | 4 953 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 450 | 3 385 | 2 275 | 9 925 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 385 | 2 275 | 9 925 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 450 | 10 450 | 5 057 | 3 856 | 4 972 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 651 | 1 581 | 2 322 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 406 | 2 275 | 2 650 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 450 | 10 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 223 | 1 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 204,6 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 146,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,39 | 1,43 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,79 | 0,68 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 109 дн. | 420 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.