Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЮТ КЕМПИНГ БУТОВО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЮТ КЕМПИНГ БУТОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 864 | 946 | 6 126 | 24 281 | 24 100 | 10 293 | 190 | 5 362 | 4 043 | 3 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 649 | 5 804 | 13 953 | 13 933 | 219 | 190 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 324 | 304 | 285 | 265 | 219 | 190 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 668 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 326 | 5 500 | 13 668 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 | 297 | 322 | 10 328 | 10 166 | 10 074 | 5 362 | 4 043 | 3 030 | |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 89 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 243 | 221 | 10 284 | 10 133 | 10 025 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 5 | 1 | 37 | 33 | 49 | 5 362 | 4 043 | 3 030 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 13 | 12 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 075 | 864 | 946 | 6 126 | 24 281 | 24 100 | 190 | 190 | 4 043 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 369 | 649 | 5 804 | 13 953 | 13 933 | 190 | 190 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 | 343 | 324 | 304 | 285 | 265 | 190 | 190 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 668 | 13 668 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 326 | 5 500 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 713 | 495 | 297 | 322 | 10 328 | 10 166 | 4 043 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 89 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 243 | 221 | 10 291 | 10 133 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 467 | 5 | 1 | 37 | 33 | 4 043 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 13 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 864 | 946 | 6 126 | 24 281 | 24 100 | 10 293 | 190 | 5 362 | 4 043 | 3 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 368 | 368 | 368 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 1 612 | 27 499 | 77 331 | 99 182 | 104 825 | 188 195 | 85 204 | 93 896 | 93 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 505 | 20 273 | 53 048 | 58 077 | 56 077 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 107 | 7 225 | 24 282 | 41 105 | 48 748 | 188 195 | 85 204 | 93 896 | 93 886 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 075 | 864 | 946 | 6 126 | 24 281 | 24 100 | 190 | 190 | 4 043 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 704 | 568 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 368 | 368 | 368 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 | 100 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 10 | 8 | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | 286 | 1 612 | 27 499 | 77 330 | 99 182 | 131 618 | 188 195 | 93 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 505 | 20 273 | 53 048 | 58 077 | 56 077 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 286 | 107 | 7 225 | 24 282 | 41 105 | 75 541 | 188 195 | 93 898 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 334 | 462 | 102 | 153 | 180 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 404 | 975 | 18 424 | 18 322 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 334 | 462 | 102 | 153 | 180 | 170 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 153 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 846 | 23 629 | 18 424 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 404 | 975 | 1 | 18 322 | 4 971 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 846 | 23 628 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 914 | 1 618 | 1 026 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 138 | 2 361 | 22 561 | 5 028 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 014 | 1 385 | 2 734 | 124 955 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 46 | 32 | 27 | 247 | 3 638 | 18 041 | 1 618 | 1 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 618 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 138 | 2 361 | 22 561 | 5 028 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 1 014 | 1 385 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 46 | 32 | 27 | 247 | 1 618 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 300 | 5 174 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 1 249 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 201 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 300 | 5 174 | 8 168 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 163 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 163 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 | 567 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 568 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 1 242 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 1 242 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 1 242 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 136 | 1 242 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 568 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 704 | 568 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 280 | 207 | 158 | 1 194 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 278 | 204 | 120 | 180 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 3 | 38 | 1 014 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 527 | 2 038 | 16 569 | 11 373 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 147 | 1 362 | 16 498 | 11 343 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 105 | 336 | 28 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 248 | 340 | 43 | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 250 | 1 368 | 16 407 | 10 214 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | 1 368 | 16 407 | 30 091 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 625 | 1 368 | 16 407 | 30 091 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | 19 877 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 625 | 19 877 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | — | 108,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -75,1 млн ₽ | -94,5 млн ₽ | -188,0 млн ₽ | -79,8 млн ₽ | -89,9 млн ₽ | -90,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -3,12 | -9,18 | -989,50 | -14,89 | -22,22 | -29,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,4 % | -56,2 % | — | 2 017,2 % | -40,0 % | -33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 819 дн. | 3 579 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,76 | -9,41 | — | -14,89 | -22,22 | -29,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -31,17 | -65,06 | — | -13,22 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 999 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.