Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", город Москва

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 17 161 19 707 31 215 32 808 28 517 28 141 29 147 21 714 21 978 22 331 22 846 22 776
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 4 222 4 243 15 288 4 447 4 331 4 233 5 264 3 959 12 577 12 227 12 679 19 657
        Основные средства на конец отчетного года 268 295 1 003 992 876 778 1 392 1 835 10 525 10 158 9 813 9 472
        Финансовые вложения на конец отчетного года 3 954 3 455 14 285 3 455 3 455 3 455 3 455 7 122
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 493 417 2 124 2 052 2 069 2 866 3 063
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 12 938 15 464 15 927 28 361 24 186 23 908 23 883 17 755 9 401 10 104 10 167 3 119
        Запасы на конец отчетного года 40 3 1 3 2 3 1
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 151
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 4 278 3 703 5 075 6 786 5 316 6 279 5 661 5 961 2 049 2 009 2 666 2 872
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 11 285 9 951 21 261 18 045 17 457 17 594 10 163 7 232 7 232 7 232
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 8 660 414 750 304 824 146 597 1 622 109 858 265 238
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 22 7 24 29 5 11 5 4 8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 10 132 17 161 19 214 31 215 32 802 28 517 28 142 19 552 21 714 21 978 22 331 22 846
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 6 054 4 222 3 750 15 288 4 447 4 331 4 233 4 640 3 959 12 577 12 227 19 911
        Основные средства на конец предыдущего года 379 268 295 1 003 992 876 778 2 007 1 835 10 525 10 158 9 813
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 5 675 3 455 3 455 14 285 3 455 3 455 3 455 7 232
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 499 2 633 2 124 2 052 2 069 2 866
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 4 079 12 939 15 464 15 927 28 356 24 186 23 909 14 912 17 755 9 401 10 104 2 935
        Запасы на конец предыдущего года 40 3 1 3 4 4
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 151
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 3 790 2 422 3 703 5 075 6 781 5 316 6 279 4 827 5 961 2 049 2 009 2 666
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 1 710 11 285 9 951 21 261 18 045 17 457 9 049 10 163 7 232 7 232
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 289 8 660 414 750 304 824 146 1 027 1 622 109 858 265
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 147 22 7 24 5 5 11 5 4
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 17 161 19 707 31 215 32 808 28 517 28 141 29 147 21 714 21 978 22 331 22 846 22 776
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 16 466 18 432 30 080 30 314 26 678 26 982 27 966 21 121 21 375 21 396 21 074 20 688
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 274 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 1 440 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340
        Резервный капитал на конец отчетного года 14 14 69 69 69 69 69 69 69 69 69
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 16 705 17 353 17 532 13 896 14 199 15 183 8 338 8 592 8 613 8 291 7 905
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 10 15 10 16 234
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 10 15 10 16 17
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 217
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 694 1 275 1 135 2 493 1 839 1 160 1 181 583 588 925 1 756 1 854
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 665 1 215 1 065 2 399 1 783 1 156 1 181 476 422 833 1 636 1 854
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 60 70 95 55 4 107 166 92 120
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 29
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 10 132 17 161 19 214 31 215 32 802 28 517 28 142 19 552 21 714 21 978 22 331 22 846
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 9 461 16 466 18 432 30 080 30 309 26 678 26 982 19 099 21 121 21 375 21 396 21 074
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 274 274 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 1 440 1 440 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340
        Резервный капитал на конец предыдущего года 9 14 14 69 69 69 69 69 69 69 69
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 14 742 16 705 17 353 17 526 13 896 14 199 6 316 8 338 8 592 8 613 8 291
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 11 10 15 10 136
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 11 10 15 10 16
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 120
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 671 695 782 1 135 2 493 1 839 1 160 442 583 588 925 1 636
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 671 665 722 1 065 2 399 1 783 1 156 384 476 422 833 1 636
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 29 60 70 95 55 4 58 107 166 92
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 28 141 2 002 2 291 1 996 1 761 2 010 1 926 2 918 2 712 1 538 1 622 1 468
    Выручка за предыдущий год 14 152 11 454 13 749 15 521 15 087 16 825 17 945 15 867 17 751 16 364 16 211 17 896
    Себестоимость продаж за предыдущий год 13 989 9 452 11 458 13 525 13 326 14 815 16 019 12 949 15 039 14 826 14 589 16 428
Выручка за отчетный год 11 454 13 749 15 521 15 087 16 825 17 945 17 775 17 751 16 364 16 211 17 896 17 958
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 2 291 1 996 1 761 2 010 1 926 2 657 2 712 1 538 1 622 1 468 1 525
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 438 54
        Управленческие расходы за отчетный год 3 024 2 650 3 290 3 352 2 571 2 219 3 049 1 936 1 568 1 728 1 845
    Себестоимость продаж за отчетный год 11 568 11 458 13 525 13 326 14 815 16 019 15 118 15 039 14 826 14 589 16 428 16 433
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 54
    Управленческие расходы за предыдущий год 2 116 3 024 2 650 3 290 3 352 2 571 3 148 3 049 1 936 1 568 1 728
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 9 487 2 485 831 316 419 616 2 549 410 41
    Проценты к получению за отчетный год 824 1 522 1 984 1 735 963 190 192 191 182 294 837
    Прочие доходы за отчетный год 9 180 2 457 4 129 161 58 2 734 13 175 4 931 7 234 120
    Прочие расходы за отчетный год 307 63 37 143 3 753 60 70 40 12 558 5 126 8 358 1 136
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 32 839 8 759 2 485 831 308 419 1 904 2 549 410 41
    Проценты к получению за предыдущий год 9 180 824 1 522 1 976 1 735 963 210 192 191 182 294
    Прочие доходы за предыдущий год 10 800 2 457 4 129 161 2 043 2 734 13 175 4 931 115
    Прочие расходы за предыдущий год 22 039 307 63 37 143 3 753 60 119 40 12 558 5 126 1 239
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 7 005 1 976 665 225 331 4 103 2 039 267 33
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 33 16 166 83 64 88 2 199 788
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 754 16 166 85 64 88 788 125
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 417
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 7 005 2 469 665 231 331 1 033 2 039 267 33
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 7 005 2 469 665 231 331 1 033 2 039 267 33
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 7 005 1 976 665 225 331 4 103 2 039 267 33
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 274 274 1 374 1 374 1 374 1 374
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 1 440 1 440 11 340 11 340 11 340 11 340
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 9 14 14 69 69 69
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 14 742 16 705 17 355 17 526 13 896 14 199
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 16 465 18 433 30 083 30 309 26 679 26 982
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 274 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 1 440 11 340 11 340 11 340 11 340 11 340
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 14 14 69 69 69 69
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 16 705 17 355 17 532 13 896 14 199 15 183
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 18 433 30 083 30 315 26 679 26 982 27 966
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 987 650 232 331 1 032
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 987 650 232 331 1 032
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 987 650 232 331 1 032
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 987 650 232 331 1 032
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 630 28 48
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 3 630 28 48
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 294
Убыток (ИТОГО) 3 294
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 336 28 48
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 336 28 48
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 4 55
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 18 432 30 080 30 314 26 678 26 982 27 966
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 16 466 18 432 30 080 30 309 26 678 26 982
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 099 735
    Поступления – всего за отчетный год 13 222 14 774 15 080 16 737 17 410 18 660 17 433 16 722 16 705 17 004 17 336
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 9 453 11 354 11 666 13 533 14 642 15 129 14 264 12 987 12 242 13 011 12 750
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 3 299 3 414 3 298 3 135 2 747 3 336 3 156 3 646 3 749 3 893 4 517
        Прочие поступления за отчетный год 470 6 116 69 21 195 13 89 714 100 69
    Платежи – всего за отчетный год 15 184 16 773 16 243 18 679 19 238 17 561 17 938 18 735 15 970 17 624 17 473
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 13 994 15 316 14 330 15 935 17 159 16 833 16 084 16 824 13 649 15 509 15 015
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 737 559 805 1 131 862 645 1 201 1 206 1 229 1 338 1 253
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 41 168 21 17
        Прочие платежи за отчетный год 412 730 1 087 1 613 1 217 66 653 705 1 092 777 1 205
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 717 2 462 1 151 1 100 500 14 27 110
    Поступления – всего за отчетный год 2 715 3 076 6 522 2 462 1 151 1 028 1 100 500 14 27 110
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 2 200 1 400 5 325 1 265 680 891 1 100 500 110
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 515 1 676 797 1 197 471 137 14 27
        Прочие поступления за отчетный год 400
    Платежи – всего за отчетный год 9 009 11 730 5 805 1 676
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 649
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 9 000 11 730 5 805 1 027
        Прочие  платежи за отчетный год 9
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 11 10 989
    Поступления – всего за отчетный год 11 10 989
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 11 10 989
Сальдо денежных потоков за отчетный период 336 520 451 595 749
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 17,8 млн ₽16,4 млн ₽16,2 млн ₽17,9 млн ₽18,0 млн ₽
Чистая прибыль 2,0 млн ₽267 тыс. ₽33 тыс. ₽-302 тыс. ₽-374 тыс. ₽
Активы 21,7 млн ₽22,0 млн ₽22,3 млн ₽22,8 млн ₽22,8 млн ₽
Капитал и резервы 21,1 млн ₽21,4 млн ₽21,4 млн ₽21,1 млн ₽20,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-7,8 %-0,9 %+10,4 %+0,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 30,45 15,99 10,92 5,79 1,68 2,16 ▼ 1,92
Коэффициент быстрой ликвидности 30,44 15,97 10,92 5,79 1,68 1,94 ▼ 1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности 20,21 12,48 8,75 4,27 0,13 1,36 ▼ 1,32
Коэффициент автономии 0,97 0,97 0,96 0,92 0,91 0,65 ▲ 0,65
Финансовый рычаг 0,03 0,03 0,04 0,08 0,10 0,26 ▲ 0,30
Рентабельность продаж -1,9 % -2,4 % 0,3 % -1,5 % -1,8 % 12,2 % ▼ 20,2 %
Чистая рентабельность 11,5 % 1,6 % 0,2 % -1,7 % -2,1 % 7,6 % ▼ 13,9 %
Рентабельность активов (ROA) 9,4 % 1,2 % 0,1 % -1,3 % -1,6 % 2,0 % ▼ 3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 9,7 % 1,2 % 0,2 % -1,4 % -1,8 % 8,7 % ▼ 10,3 %
Оборачиваемость активов 0,82 0,74 0,73 0,78 0,79 0,43 ▲ 0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности 123 дн. 46 дн. 45 дн. 54 дн. 58 дн. 114 дн. ▲ 85 дн.
Оборачиваемость запасов 0 дн. 0 дн. 0 дн. — 0 дн. 3 дн. ▲ 1 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).