Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМЕДЖИН",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМЕДЖИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 113 | 604 586 | 144 788 | 8 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 467 972 | 460 663 | 6 464 | 7 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 445 | 3 423 | 3 423 | 3 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 455 894 | 455 348 | 45 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 633 | 1 892 | 2 996 | 3 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 141 | 143 924 | 138 324 | 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 644 | 644 | 644 | 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 584 | 130 826 | 129 986 | 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 912 | 12 453 | 7 693 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 556 509 | 574 634 | 604 586 | 144 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 307 897 | 510 158 | 460 663 | 6 464 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 486 | 3 423 | 3 423 | 3 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 129 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 290 494 | 497 360 | 455 348 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 788 | 9 375 | 1 892 | 2 996 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 248 613 | 64 476 | 143 924 | 138 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 866 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 644 | 644 | 644 | 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 494 | 3 025 | 130 826 | 129 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 | 60 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 418 | 206 | 12 453 | 7 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 113 | 604 586 | 144 788 | 8 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 504 | 45 504 | 45 504 | 45 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 504 | 45 504 | 45 504 | 45 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 585 | 632 596 | 632 506 | 629 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 541 | 443 316 | 443 316 | 441 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 515 | 188 835 | 188 745 | 187 290 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 444 | 444 | 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 556 509 | 574 634 | 604 586 | 144 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 504 | 45 504 | 45 504 | 45 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 504 | 45 504 | 45 504 | 45 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 596 868 | 632 579 | 632 596 | 632 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 387 271 | 449 565 | 443 316 | 443 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 642 | 182 491 | 188 835 | 188 745 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 955 | 523 | 444 | 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 217 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 156 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 939 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 822 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 217 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 529 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 688 | 4 802 | 4 975 | 4 763 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 605 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 161 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 056 | 6 777 | 4 802 | 4 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 419 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 966 | 953 | 24 | 18 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 176 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 077 223 | 83 523 | 17 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 068 519 | 42 255 | 455 875 | 129 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 679 | 37 419 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 275 | 3 502 | 953 | 24 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 713 | 24 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 438 | 4 543 | 83 523 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 500 | 5 460 | 42 255 | 455 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 822 | 29 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 477 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 742 | 1 105 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 058 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 522 | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 845 | 1 105 | 633 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 935 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 935 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 822 | 29 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 936 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 936 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 936 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 936 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 115 | 459 708 | 133 377 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 115 | 459 708 | 133 377 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 115 | 459 708 | 133 377 | |
| Убыток (ИТОГО) | 14 115 | 459 708 | 133 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 860 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 790 | 1 053 | 122 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 500 | 40 | 17 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 297 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 993 | 367 | 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 930 | 5 813 | 7 799 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 353 | 2 426 | 5 219 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 591 | 2 027 | 1 538 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 867 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 180 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 939 | 521 | 380 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 555 962 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 206 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 756 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 634 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 634 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 329 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | -459,7 млн ₽ | -133,7 млн ₽ |
| Активы | 578,1 млн ₽ | 604,6 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -100,0 млн ₽ | -73,5 млн ₽ | -533,2 млн ₽ | -666,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,12 | -3,68 | -83,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -110,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 5,0 % | -317,5 % | -1 664,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 700 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 303 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.