Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМЕТ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 885 | 162 005 | 166 614 | 134 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 053 | 4 463 | 4 036 | 3 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 451 | 2 861 | 2 434 | 2 041 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 602 | 1 602 | 1 602 | 1 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 833 | 157 543 | 162 579 | 131 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 225 | 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 680 | 156 930 | 155 178 | 130 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 613 | 7 176 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 168 | 150 148 | 162 005 | 166 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 553 | 5 986 | 4 463 | 4 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 942 | 4 384 | 2 861 | 2 434 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 611 | 1 602 | 1 602 | 1 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 615 | 144 163 | 157 543 | 162 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 5 | 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 708 | 142 434 | 156 930 | 155 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 1 724 | 613 | 7 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 885 | 162 005 | 166 614 | 134 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 799 | 84 095 | 84 807 | 86 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 786 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 086 | 77 910 | 81 807 | 48 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 086 | 77 910 | 81 807 | 48 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 168 | 150 148 | 162 005 | 166 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 901 | 67 475 | 84 095 | 84 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 888 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 970 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 970 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 297 | 82 673 | 77 910 | 81 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 297 | 82 673 | 77 910 | 81 807 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 169 | 17 572 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 622 | 55 556 | 59 320 | 25 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 420 | 46 387 | 41 748 | 27 747 |
| Выручка за отчетный год | 28 038 | 59 320 | 25 441 | 15 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 | 17 572 | 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 833 | 17 572 | 304 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 205 | 41 748 | 27 747 | 15 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 169 | 17 572 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 722 | 19 029 | 1 800 | 2 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 999 | 4 348 | 7 000 | 2 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 2 891 | 2 894 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 368 | 19 029 | 1 800 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 4 348 | 7 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 146 | 2 891 | 2 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 670 | 16 620 | 713 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 698 | 2 409 | 1 087 | |
| Прочее за предыдущий год | 771 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 409 | 1 087 | 547 | |
| Прочее за отчетный год | 824 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 16 620 | 713 | 1 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 16 620 | 713 | 1 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 898 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ | 713 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 63,9 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 134,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 84,1 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 86,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,15 | 2,02 | 1,99 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,15 | 2,02 | 1,98 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,51 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,93 | 0,96 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 10,3 % | 0,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,8 % | 0,8 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.