Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 344 | 18 790 | 9 814 | 11 416 | 15 906 | 16 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 510 | 3 085 | 2 597 | 2 225 | 1 482 | 1 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 510 | 3 085 | 2 597 | 2 225 | 1 482 | 1 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 833 | 15 705 | 7 217 | 9 191 | 14 424 | 14 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 030 | 5 701 | 643 | 635 | 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 64 | 5 | 359 | 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 505 | 9 839 | 7 149 | 7 857 | 12 520 | 12 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 750 | 535 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 156 | 4 | 286 | 160 | 1 037 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 043 | 24 344 | 18 790 | 9 814 | 13 609 | 15 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 733 | 11 510 | 3 085 | 2 597 | 1 854 | 1 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 733 | 11 510 | 3 085 | 2 597 | 1 853 | 1 482 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 309 | 12 834 | 15 705 | 7 217 | 11 755 | 14 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 629 | 7 030 | 5 701 | 634 | 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 64 | 359 | 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 680 | 5 429 | 9 839 | 7 149 | 8 705 | 12 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 156 | 4 | 1 308 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 344 | 18 791 | 9 814 | 11 417 | 15 906 | 16 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 043 | 16 552 | 9 569 | 9 369 | 13 574 | 12 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 532 | 4 549 | 4 349 | 8 554 | 7 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 301 | 2 239 | 245 | 2 048 | 2 332 | 3 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 572 | 270 | 465 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 729 | 1 969 | 245 | 1 582 | 1 972 | 3 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 043 | 24 344 | 18 791 | 9 814 | 13 609 | 15 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 751 | 16 043 | 16 552 | 9 569 | 11 122 | 13 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 023 | 11 532 | 4 549 | 6 102 | 8 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 292 | 8 301 | 2 239 | 245 | 2 487 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 144 | 2 572 | 270 | 360 | 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 148 | 5 729 | 1 969 | 245 | 2 127 | 1 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 690 | 11 364 | 6 273 | 3 773 | 10 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 079 | 30 158 | 19 159 | 100 | 6 288 | 11 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 611 | 18 794 | 12 886 | 148 | 2 515 | 1 476 |
| Выручка за отчетный год | 30 158 | 19 159 | 100 | 675 | 11 490 | 7 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 273 | 420 | 10 014 | 5 866 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 2 968 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 201 | 317 | 906 | 7 046 | 6 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 562 | 12 886 | 148 | 255 | 1 476 | 1 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 596 | 72 | 822 | 2 968 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 768 | 6 201 | 317 | 2 951 | 7 046 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 264 | 929 | 2 452 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 6 574 | 1 700 | 3 295 | 81 | 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 5 732 | 8 236 | 2 966 | 597 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 497 | 1 754 | 929 | 2 249 | 2 449 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 211 | 6 574 | 1 700 | 9 648 | 81 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 230 | 1 053 | 5 732 | 8 236 | 8 221 | 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 1 292 | 508 | 1 753 | 2 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 461 | 421 | 82 | 496 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 421 | 82 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 292 | 508 | 2 452 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 508 | 2 452 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 292 | 508 | 1 753 | 2 449 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 020 | 5 020 | 5 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 023 | 11 532 | 4 549 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 043 | 16 552 | 9 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 020 | 5 020 | 5 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 532 | 4 549 | 4 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 552 | 9 569 | 9 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 509 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 509 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 983 | 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 983 | 200 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 983 | 200 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 983 | 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 552 | 9 569 | 9 368 | 13 574 | 12 267 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 043 | 16 552 | 9 569 | 11 122 | 13 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 975 | 281 | 6 346 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 975 | 5 851 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | 495 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 414 | 2 175 | 6 182 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 958 | 982 | 2 961 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 301 | 272 | 723 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 902 | 921 | 2 498 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 309 | 1 742 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 | 1 742 | 58 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 742 | 58 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 460 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | — |
| Финансовый рычаг | 0,52 | — |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.