Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ РИЗО-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ РИЗО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 475 218 | 454 259 | 454 640 | 864 935 | 923 886 | 1 020 784 | 987 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 749 | 442 763 | 427 781 | 412 702 | 397 779 | 442 166 | 430 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 749 | 442 763 | 427 781 | 412 702 | 397 779 | 442 166 | 430 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 469 | 11 495 | 26 859 | 452 233 | 526 107 | 578 619 | 557 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 618 | 583 | 9 620 | 55 171 | 52 281 | 48 963 | 27 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 89 | 1 716 | 6 016 | 6 016 | 12 293 | 11 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 842 | 3 365 | 12 665 | 12 585 | 96 208 | 149 304 | 168 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 378 375 | 368 000 | 368 000 | 348 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 1 604 | 2 749 | 3 | 3 529 | 11 | 1 014 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 848 | 5 854 | 108 | 83 | 73 | 48 | 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 541 212 | 475 218 | 454 259 | 454 640 | 864 935 | 923 886 | 1 020 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 822 | 457 749 | 442 763 | 427 781 | 412 702 | 397 779 | 442 166 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 472 822 | 457 749 | 442 763 | 427 781 | 412 702 | 397 779 | 442 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 390 | 17 469 | 11 495 | 26 859 | 452 233 | 526 107 | 578 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 642 | 618 | 583 | 9 620 | 55 171 | 52 281 | 48 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 1 716 | 6 016 | 6 016 | 12 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 643 | 1 842 | 3 365 | 12 665 | 12 585 | 96 208 | 149 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 378 375 | 368 000 | 368 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 72 | 1 604 | 2 749 | 3 | 3 529 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 899 | 14 848 | 5 854 | 108 | 83 | 73 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 475 218 | 454 258 | 454 640 | 864 935 | 923 885 | 1 020 784 | 987 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 012 | 512 050 | 517 550 | 957 493 | 945 758 | 1 027 065 | 1 026 527 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 513 012 | 512 050 | 517 550 | 957 493 | 945 758 | 1 027 065 | 1 023 065 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 462 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 118 | 126 528 | 139 167 | 120 752 | 157 148 | 174 992 | 183 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 068 | 67 922 | 81 840 | 39 947 | 60 708 | 77 177 | 95 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 050 | 58 607 | 57 327 | 80 805 | 96 441 | 97 815 | 87 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 541 212 | 475 218 | 454 258 | 454 640 | 864 935 | 923 885 | 1 020 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 240 | 513 012 | 512 050 | 517 550 | 957 493 | 945 758 | 1 027 065 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 537 240 | 513 012 | 512 050 | 517 550 | 957 493 | 945 758 | 1 027 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 323 | 114 118 | 126 528 | 139 167 | 120 752 | 157 148 | 174 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 282 | 55 068 | 67 922 | 81 840 | 39 947 | 60 708 | 77 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 041 | 59 050 | 58 607 | 57 327 | 80 805 | 96 441 | 97 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 758 | 19 106 | 17 378 | 16 028 | 14 007 | 13 264 | 16 189 |
| Выручка за предыдущий год | 50 758 | 51 130 | 51 628 | 49 761 | 53 393 | 50 828 | 53 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 024 | 34 250 | 33 733 | 39 386 | 37 564 | 37 226 | |
| Выручка за отчетный год | 51 130 | 51 629 | 49 761 | 53 393 | 50 828 | 53 415 | 56 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 106 | 17 379 | 16 028 | 14 007 | 13 264 | 16 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 673 | 12 166 | 9 298 | 935 | 326 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 433 | 5 212 | 6 730 | 13 072 | 15 773 | 15 863 | 19 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 024 | 34 250 | 33 733 | 39 386 | 37 564 | 37 226 | 73 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 916 | 13 673 | 12 166 | 9 298 | 935 | 326 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 842 | 5 433 | 5 212 | 6 730 | 13 072 | 15 773 | 15 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 287 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 388 | 67 317 | 26 016 | 24 751 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 209 | 19 769 | 14 655 | 12 653 | 21 491 | 19 248 | 18 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 143 | 8 346 | 339 948 | 32 333 | 4 188 | 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 090 | 33 001 | 12 400 | 348 850 | 41 363 | 13 534 | 10 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 288 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 388 | 67 317 | 26 016 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 639 | 24 209 | 19 769 | 14 655 | 12 653 | 21 491 | 19 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 790 | 31 143 | 8 346 | 339 948 | 32 333 | 4 188 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 611 | 44 090 | 33 001 | 12 400 | 348 850 | 41 362 | 13 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 288 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 79 | 150 | ||||
| Прочее за отчетный год | 79 | 150 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 287 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 287 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 288 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 288 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 288 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 288 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 288 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 758 | 11 232 | 2 252 | 40 455 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 758 | 11 232 | 2 252 | 40 455 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 758 | 11 232 | 2 252 | 40 455 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 758 | 11 232 | 2 252 | 40 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 337 | 19 742 | 4 236 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 357 | 72 083 | 49 352 | 48 325 | 62 517 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 108 | 61 542 | 47 881 | 44 840 | 56 577 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 10 541 | 1 471 | 3 485 | 5 940 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 020 | 52 341 | 45 116 | 112 768 | 77 514 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 364 | 42 003 | 30 128 | 87 216 | 62 800 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 430 | 1 386 | 1 422 | 1 569 | 785 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 236 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 990 | 8 952 | 13 566 | 23 983 | 13 929 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 | 20 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 251 | 20 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 192 | 363 000 | 5 000 | 20 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 363 000 | 5 000 | 20 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 192 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 340 512 | 4 039 | 80 925 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 358 000 | 7 200 | 86 550 | 16 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 358 000 | 7 200 | 86 550 | 16 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 488 | 3 161 | 5 625 | 20 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 488 | 3 161 | 5 625 | 20 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 145 | 3 526 | 1 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,4 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -40,5 млн ₽ |
| Активы | 454,3 млн ₽ | 454,6 млн ₽ | 864,9 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 988,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,19 | 3,75 | 3,31 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,11 | 3,24 | 2,96 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 3,13 | 2,10 | 1,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -3,9 % | -1,3 % | -0,2 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 104 дн. | 511 дн. | 480 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.