Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМС МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМС МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 601 | 36 847 | 49 844 | 57 734 | 47 867 | 59 006 | 139 204 | 684 270 | 672 678 | 677 516 | 811 779 | 830 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 891 | 18 127 | 22 701 | 26 767 | 40 255 | 49 822 | 73 526 | 624 520 | 641 174 | 651 645 | 745 905 | 722 761 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 881 | 18 127 | 22 701 | 26 767 | 40 255 | 49 822 | 73 526 | 624 520 | 97 371 | 127 206 | 662 | 1 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 543 802 | 524 439 | 745 242 | 721 397 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 710 | 18 720 | 27 143 | 30 967 | 7 611 | 9 184 | 65 678 | 59 750 | 31 504 | 25 872 | 65 874 | 107 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 86 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 877 | 1 877 | 1 987 | 3 914 | 5 189 | 26 156 | 10 493 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 16 712 | 24 157 | 28 045 | 2 859 | 9 173 | 59 038 | 17 134 | 15 254 | 12 169 | 8 203 | 7 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 266 | 120 | 309 | 137 | 42 | 11 | 1 451 | 6 497 | 5 625 | 13 588 | 4 051 | 10 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 800 | 798 | 796 | 9 962 | 46 | 11 | 53 620 | 89 213 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 965 | 11 601 | 36 847 | 49 844 | 57 733 | 48 117 | 59 006 | 698 738 | 684 270 | 672 678 | 677 516 | 811 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 801 | 4 891 | 18 127 | 22 701 | 26 767 | 40 255 | 49 822 | 626 419 | 624 520 | 641 173 | 651 645 | 745 904 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 801 | 4 881 | 18 127 | 22 701 | 26 767 | 40 255 | 49 822 | 585 825 | 624 520 | 97 371 | 127 206 | 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 543 802 | 524 439 | 745 242 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 613 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 981 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 6 710 | 18 720 | 27 143 | 30 966 | 7 861 | 9 184 | 72 319 | 59 750 | 31 505 | 25 872 | 65 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 86 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 1 877 | 1 877 | 1 987 | 4 501 | 32 950 | 26 156 | 10 493 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 280 | 16 712 | 24 157 | 28 045 | 7 819 | 3 878 | 29 854 | 17 134 | 15 255 | 12 169 | 8 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 6 266 | 120 | 309 | 137 | 42 | 11 | 4 206 | 6 497 | 5 625 | 13 588 | 4 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 800 | 798 | 794 | 5 309 | 9 962 | 46 | 11 | 53 620 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 601 | 36 847 | 49 844 | 57 734 | 47 867 | 59 006 | 139 203 | 684 270 | 672 678 | 677 516 | 811 779 | 830 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 034 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 74 454 | 75 027 | 75 337 | 76 042 | 76 861 | 77 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 73 307 | 73 307 | 73 307 | 73 307 | 73 307 | 73 307 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 1 220 | 1 530 | 2 235 | 3 054 | 3 361 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 036 | 16 418 | 54 000 | 524 725 | 486 384 | 453 938 | 514 526 | 448 693 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 036 | 16 418 | 54 000 | 524 725 | 485 914 | 453 347 | 513 749 | 446 908 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 470 | 591 | 777 | 1 785 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 19 281 | 48 696 | 56 586 | 46 719 | 57 859 | 10 749 | 84 518 | 110 957 | 147 537 | 220 392 | 304 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 308 | 9 663 | 63 545 | 92 316 | 125 374 | 197 385 | 280 088 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 1 973 | 1 | 1 | 1 352 | 552 | 1 086 | 20 973 | 18 641 | 22 163 | 23 007 | 24 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 695 | 56 585 | 45 368 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 57 307 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 965 | 11 601 | 36 847 | 49 844 | 57 734 | 48 117 | 59 006 | 698 738 | 684 270 | 672 678 | 677 516 | 811 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 034 | 1 034 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 74 745 | 75 027 | 75 337 | 76 042 | 76 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 73 307 | 73 307 | 73 307 | 73 307 | 73 307 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 534 | 648 | 648 | 648 | 648 | 938 | 1 220 | 1 530 | 2 235 | 3 054 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 10 036 | 16 418 | 564 580 | 524 725 | 486 384 | 453 938 | 514 526 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 10 036 | 16 418 | 558 262 | 524 725 | 485 914 | 453 347 | 513 749 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 848 | 470 | 591 | 777 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 469 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 531 | 19 281 | 48 696 | 56 586 | 46 970 | 57 859 | 59 413 | 84 518 | 110 957 | 147 537 | 220 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 308 | 41 449 | 63 545 | 92 316 | 125 374 | 197 385 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 31 | 1 973 | 1 | 1 | 1 602 | 552 | 17 964 | 20 973 | 18 641 | 22 163 | 23 007 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 | 48 695 | 56 585 | 57 307 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 22 645 | 56 069 | 52 925 | 57 395 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 980 | 73 287 | 108 789 | 100 543 | 118 996 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 642 | 52 720 | 47 618 | 61 601 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 73 287 | 108 789 | 100 543 | 118 996 | 131 170 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 645 | 56 069 | 52 925 | 57 395 | 61 046 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 011 | 34 121 | 45 391 | 52 578 | 54 631 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 634 | 21 948 | 7 534 | 4 817 | 6 415 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 642 | 52 720 | 47 618 | 61 601 | 70 124 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 9 011 | 34 121 | 45 391 | 52 578 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 903 | 13 634 | 21 948 | 7 534 | 4 817 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 178 | 100 | 620 | 519 | 995 | 1 032 | 1 257 | 1 754 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 978 | 249 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 361 | 26 086 | 34 216 | 52 177 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 408 | 89 | 50 | 310 | 37 624 | 4 432 | 1 112 | 17 444 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 281 | 89 | 50 | 310 | 48 094 | 21 197 | 19 385 | 17 354 | 18 144 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 178 | 100 | 620 | 93 | 519 | 995 | 1 032 | 1 257 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | 1 978 | 249 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 361 | 26 086 | 34 216 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 408 | 89 | 50 | 310 | 9 600 | 37 624 | 4 432 | 1 112 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 280 | 89 | 50 | 310 | 9 874 | 48 094 | 21 197 | 19 385 | 17 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 65 | 415 | 310 | 705 | 819 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 415 | 310 | 705 | 819 | 308 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 415 | 310 | 705 | 819 | 308 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 65 | 282 | 310 | 705 | 819 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 648 | 648 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 034 | 1 148 | 1 148 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 648 | 648 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 148 | 1 148 | 1 148 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 46 515 | 74 454 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 534 | 1 148 | 1 148 | 57 733 | 58 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 372 | 50 442 | 44 173 | 63 603 | 59 268 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 | 81 253 | 120 183 | 112 853 | 123 072 | 128 088 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 273 | 104 468 | 96 382 | 121 132 | 128 088 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | 8 980 | 15 715 | 16 471 | 1 885 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 057 | 51 225 | 8 112 | 65 881 | 69 741 | 68 680 | 59 469 | 68 820 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 120 | 11 351 | 6 580 | 40 620 | 33 671 | 37 078 | 40 350 | 45 113 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 624 | 1 453 | 522 | 7 218 | 6 244 | 5 832 | 4 692 | 5 307 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 7 602 | 14 815 | 9 828 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 274 | 14 | 428 | 495 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 313 | 38 417 | 1 010 | 10 387 | 14 737 | 15 928 | 13 999 | 17 905 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 233 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 591 | 4 167 | 249 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 167 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 613 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 978 | 249 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 358 | 4 202 | 133 791 | 7 611 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 988 | 4 202 | 117 967 | 2 543 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 370 | 15 824 | 5 068 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 598 | 51 414 | 7 940 | 60 402 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 598 | 51 414 | 7 940 | 270 | 176 094 | 29 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 590 | 2 630 | 270 | 176 094 | 29 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | 48 784 | 7 940 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 584 | 51 279 | 36 210 | 115 692 | 74 841 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 808 | 45 817 | 34 561 | 115 692 | 74 841 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 776 | 5 462 | 1 649 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 2 291 | 7 963 | 6 316 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,3 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | ||
| Активы | 684,3 млн ₽ | 672,7 млн ₽ | 677,5 млн ₽ | 811,8 млн ₽ | 830,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,0 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,4 % | -7,6 % | +18,4 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,28 | 0,18 | 0,30 | 0,35 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,19 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 8,12 | 7,93 | 7,91 | 9,56 | 9,76 | 1,14 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 31,4 % | 45,1 % | 44,2 % | 41,6 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 51 дн. | 44 дн. | 25 дн. | 22 дн. | 139 дн. ▲ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 129 дн. | 170 дн. | 136 дн. | 127 дн. | 149 дн. ▲ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | -77 дн. | -125 дн. | -111 дн. | -105 дн. | 17 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 | -2,52 | -4,70 | -2,35 | -1,83 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,10 | -0,63 | -1,02 | -1,12 | -1,42 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).