Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ СТРОЙМАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ СТРОЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 783 | 90 122 | 94 220 | 142 334 | 191 505 | 175 692 | 141 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 852 | 83 669 | 90 829 | 94 362 | 92 813 | 90 988 | 89 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 346 | 45 798 | 44 250 | 42 702 | 41 154 | 39 606 | 38 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 905 | 37 871 | 46 579 | 51 660 | 51 660 | 51 383 | 51 383 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 601 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 931 | 6 453 | 3 391 | 47 972 | 98 692 | 84 704 | 51 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 528 | 31 333 | 81 049 | 70 098 | 43 512 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 703 | 1 957 | 14 300 | 9 082 | 2 590 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 122 | 1 527 | 1 529 | 3 904 | 1 535 | 1 573 | 1 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 500 | 2 768 | 1 661 | 12 519 | 1 592 | 3 951 | 4 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 078 | 201 | 201 | 215 | 215 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 750 | 145 783 | 90 122 | 94 220 | 142 334 | 191 505 | 175 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 542 996 | 91 852 | 83 669 | 90 829 | 94 362 | 92 813 | 90 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 346 | 45 798 | 44 250 | 42 702 | 41 154 | 39 606 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 289 | 37 905 | 37 871 | 46 579 | 51 660 | 51 660 | 51 383 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 493 707 | 6 601 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 754 | 53 931 | 6 453 | 3 391 | 47 972 | 98 692 | 84 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 336 | 39 528 | 31 333 | 81 049 | 70 098 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 187 | 5 703 | 1 957 | 14 300 | 9 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 777 | 2 122 | 1 527 | 1 529 | 3 904 | 1 535 | 1 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 474 | 4 500 | 2 768 | 1 661 | 12 519 | 1 592 | 3 951 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 980 | 2 078 | 201 | 201 | 215 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 783 | 90 122 | 94 220 | 142 332 | 191 505 | 175 692 | 141 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 343 | 31 237 | 31 264 | 31 283 | 31 269 | 135 087 | 130 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | 38 | 65 | 84 | 70 | 103 887 | 99 787 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 308 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 919 | 90 664 | 131 529 | 199 944 | 215 947 | 94 099 | 63 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 116 | 21 371 | 36 744 | 47 615 | 39 638 | 4 237 | 8 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 115 | 48 105 | 73 597 | 132 017 | 176 309 | 89 861 | 54 895 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 688 | 21 188 | 21 188 | 20 313 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 750 | 145 783 | 90 122 | 94 220 | 142 333 | 191 505 | 175 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 751 | 31 343 | 31 237 | 31 264 | 31 283 | 31 269 | 135 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 423 | 35 | 38 | 65 | 84 | 70 | 103 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 328 | 31 308 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 669 924 | 145 919 | 90 664 | 131 529 | 199 945 | 215 947 | 94 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 563 | 22 116 | 21 371 | 36 744 | 47 615 | 39 638 | 4 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 316 | 100 115 | 48 105 | 73 597 | 132 017 | 176 309 | 89 861 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 228 045 | 23 688 | 21 188 | 21 188 | 20 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 398 | 61 769 | 12 709 | 5 144 | 9 870 | 14 925 | 11 556 |
| Выручка за предыдущий год | 10 398 | 318 680 | 58 309 | 6 692 | 21 723 | 46 027 | 27 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 911 | 45 600 | 1 548 | 11 853 | 31 102 | 15 474 | |
| Выручка за отчетный год | 318 680 | 58 309 | 6 692 | 21 723 | 46 027 | 27 030 | 35 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 769 | 12 709 | 5 144 | 9 870 | 14 925 | 11 556 | 10 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 139 | 7 267 | 4 517 | 6 316 | 12 031 | 7 947 | 5 835 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 835 | 2 786 | 1 473 | 811 | 1 392 | 1 823 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 795 | 2 656 | 627 | 2 081 | 2 083 | 2 217 | 3 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 911 | 45 600 | 1 548 | 11 853 | 31 102 | 15 474 | 24 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 466 | 51 139 | 7 267 | 4 517 | 6 316 | 12 031 | 7 947 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 835 | 2 786 | 1 473 | 811 | 1 392 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 932 | 1 795 | 2 656 | 627 | 2 081 | 2 083 | 2 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 810 | 33 184 | 2 771 | 38 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 874 | 44 | 7 | 11 | 11 | 4 239 | 4 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 236 | 5 097 | 14 358 | 54 671 | 78 695 | 9 348 | 2 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 691 | 12 695 | 64 370 | 86 378 | 57 531 | 10 285 | 3 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 810 | 33 184 | 2 771 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 599 | 2 874 | 44 | 7 | 11 | 11 | 4 239 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 427 | 19 236 | 5 097 | 14 358 | 54 671 | 78 695 | 9 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 919 | 50 691 | 12 695 | 64 370 | 86 378 | 57 531 | 10 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 446 | 33 184 | 2 217 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | 8 708 | 5 080 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 | 392 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 954 | 2 | 1 | 392 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 708 | 5 080 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 446 | 33 184 | 2 217 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 446 | 33 184 | 2 217 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 446 | 33 184 | 2 217 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 446 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 446 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 446 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 446 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 36 794 | 20 322 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | 36 794 | 20 322 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 36 794 | 20 322 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 300 | 36 794 | 20 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 323 | 557 | 15 556 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 107 | 31 763 | 20 446 | 20 990 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 739 | 13 448 | 12 725 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 368 | 7 498 | 7 897 | 8 265 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 817 | 12 549 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 784 | 31 206 | 21 553 | 5 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 531 | 7 267 | 848 | 2 096 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 81 | 59 | 49 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 586 | 5 873 | 875 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 169 | 13 241 | 14 773 | 2 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 785 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 785 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 580 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 48 906 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 674 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 359 | 2 289 | 4 789 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 359 | 2 289 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 789 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 767 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 175,7 млн ₽ | 141,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 653 дн. | 648 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.