Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРС-КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРС-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 577 | 414 814 | 399 405 | 323 742 | 287 637 | 214 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 989 | 204 509 | 195 159 | 131 461 | 131 502 | 123 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 293 696 | 203 216 | 193 834 | 130 106 | 127 593 | 121 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 293 | 1 293 | 1 324 | 1 355 | 3 909 | 2 062 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 588 | 210 305 | 204 246 | 192 281 | 156 135 | 91 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 | 10 | 128 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 68 | 4 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 338 | 10 726 | 15 065 | 18 223 | 35 665 | 30 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 649 | 163 753 | 173 753 | 169 953 | 113 052 | 54 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 088 | 33 531 | 13 199 | 2 032 | 5 570 | 3 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 446 | 2 220 | 2 225 | 2 067 | 1 838 | 1 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 503 | 347 577 | 414 814 | 399 405 | 325 514 | 287 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 779 | 294 989 | 204 509 | 195 159 | 135 172 | 131 502 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 323 | 293 696 | 203 216 | 193 834 | 133 787 | 127 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 456 | 1 293 | 1 293 | 1 324 | 1 385 | 3 909 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 724 | 52 588 | 210 305 | 204 246 | 190 342 | 156 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 8 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 736 | 66 | 68 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 150 | 10 338 | 10 726 | 15 065 | 25 861 | 35 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 873 | 25 649 | 163 753 | 173 753 | 159 953 | 113 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 852 | 10 088 | 33 531 | 13 199 | 2 486 | 5 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 111 | 6 446 | 2 220 | 2 225 | 2 033 | 1 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 577 | 414 815 | 399 405 | 323 743 | 287 637 | 214 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 445 | 120 374 | 134 131 | 147 520 | 152 308 | 167 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 445 | 117 374 | 131 131 | 144 520 | 149 308 | 164 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 385 | 239 516 | 227 266 | 135 954 | 102 537 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 369 | 239 500 | 227 250 | 135 938 | 102 537 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 747 | 54 925 | 38 008 | 40 269 | 32 791 | 47 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 249 | 5 112 | 4 | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 399 | 49 740 | 37 957 | 40 247 | 32 791 | 27 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 99 | 73 | 47 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 503 | 347 577 | 414 815 | 399 405 | 325 513 | 287 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 043 | 119 445 | 120 374 | 134 131 | 162 421 | 152 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 043 | 116 445 | 117 374 | 131 131 | 159 421 | 149 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 406 | 132 385 | 239 516 | 227 266 | 131 553 | 102 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 396 | 132 369 | 239 500 | 227 250 | 131 537 | 102 537 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 054 | 95 747 | 54 925 | 38 008 | 31 540 | 32 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 889 | 34 249 | 5 112 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 040 | 61 399 | 49 740 | 37 957 | 31 540 | 32 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 125 | 99 | 73 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 538 | 51 932 | 62 736 | 65 728 | 58 220 | 41 891 |
| Выручка за предыдущий год | 84 587 | 83 417 | 84 625 | 85 313 | 74 542 | 55 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 049 | 31 485 | 21 889 | 19 585 | 16 322 | 13 222 |
| Выручка за отчетный год | 83 417 | 84 625 | 85 313 | 86 786 | 55 113 | 71 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 932 | 62 736 | 65 728 | 67 570 | 41 891 | 49 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 826 | 40 171 | 46 515 | 45 545 | 12 943 | 33 540 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 106 | 22 565 | 19 213 | 22 025 | 28 948 | 15 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 485 | 21 889 | 19 585 | 19 216 | 13 222 | 22 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 831 | 30 826 | 40 171 | 46 515 | 36 060 | 12 943 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 707 | 21 106 | 22 565 | 19 213 | 22 160 | 28 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 155 | 8 736 | 17 221 | 16 759 | 18 599 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 497 | 4 300 | 5 675 | 6 889 | 7 022 | 4 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 061 | 30 319 | 30 457 | 33 166 | 20 312 | 10 365 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 530 | 89 233 | 26 | 55 535 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 637 | 94 649 | 4 538 | 58 044 | 12 273 | 9 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 927 | 18 155 | 8 736 | 17 221 | 18 642 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 819 | 497 | 4 300 | 5 675 | 6 632 | 7 022 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 727 | 17 061 | 30 319 | 30 457 | 21 698 | 20 312 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 366 | 53 530 | 89 233 | 26 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 362 | 49 637 | 94 649 | 4 538 | 2 374 | 12 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 362 | 14 402 | 5 298 | 13 757 | 14 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 782 | 4 585 | 3 371 | 3 494 | 3 772 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 222 | 837 | 30 | 31 | 2 524 | |
| Прочее за предыдущий год | 67 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 585 | 3 371 | 3 494 | 3 400 | 1 873 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 122 | 1 623 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 180 | 122 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 837 | 30 | 30 | 2 524 | ||
| Прочее за отчетный год | 67 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 402 | 5 298 | 13 757 | 13 389 | 14 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 402 | 5 298 | 13 757 | 13 389 | 14 879 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 362 | 14 402 | 5 298 | 13 757 | 14 901 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 131 | 159 421 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 131 | 162 421 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 520 | 149 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 520 | 152 308 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 389 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 389 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 389 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 389 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 113 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 113 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 113 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 113 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 542 | 152 308 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 178 | 162 421 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 897 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 523 | 73 198 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 674 | 71 418 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 849 | 1 780 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 626 | 83 031 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 787 | 34 878 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 874 | 6 996 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 807 | 21 065 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 522 | 1 253 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | 189 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 584 | 41 901 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 584 | 41 901 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 800 | 41 901 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 284 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 46 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 | 46 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 723 | 29 030 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 723 | 29 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 347,6 млн ₽ | 287,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 4,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 3,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.