Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТЕХНОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТЕХНОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 487 | 21 064 | 21 296 | 22 368 | 22 538 | 21 080 | 20 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 119 | 20 944 | 20 652 | 20 418 | 20 184 | 19 950 | 19 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 119 | 20 944 | 20 652 | 20 418 | 20 184 | 19 950 | 19 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 | 120 | 644 | 1 950 | 2 354 | 1 130 | 1 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 85 | 232 | 1 754 | 1 972 | 636 | 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 35 | 412 | 196 | 382 | 494 | 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 613 | 21 487 | 21 084 | 21 296 | 22 368 | 22 538 | 21 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 353 | 21 119 | 20 885 | 20 652 | 20 418 | 20 184 | 19 950 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 353 | 21 119 | 20 885 | 20 652 | 20 418 | 20 184 | 19 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 368 | 199 | 644 | 1 950 | 2 354 | 1 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 214 | 194 | 232 | 1 754 | 1 972 | 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 154 | 5 | 412 | 196 | 382 | 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 487 | 21 064 | 21 296 | 22 368 | 22 538 | 21 080 | 20 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 235 | 1 382 | 1 657 | 3 138 | 3 775 | 5 805 | 10 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 958 | 18 308 | 18 058 | 17 328 | 17 328 | 13 381 | 8 836 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 958 | 18 308 | 18 058 | 17 328 | 17 328 | 13 381 | 8 836 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 294 | 1 374 | 1 581 | 1 902 | 1 435 | 1 894 | 1 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 294 | 1 374 | 1 581 | 1 352 | 1 435 | 1 894 | 1 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 613 | 21 487 | 21 084 | 21 296 | 22 368 | 22 538 | 21 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 928 | 1 235 | 1 471 | 1 657 | 3 138 | 3 775 | 5 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 465 | 18 958 | 18 208 | 18 058 | 17 328 | 17 328 | 13 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 465 | 18 958 | 18 208 | 18 058 | 17 328 | 17 328 | 13 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 220 | 1 294 | 1 405 | 1 581 | 1 902 | 1 435 | 1 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 220 | 1 294 | 1 405 | 1 581 | 1 352 | 1 435 | 1 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 099 | 829 | 804 | 720 | 2 345 | 1 234 | 3 920 |
| Выручка за предыдущий год | 6 623 | 6 770 | 7 176 | 7 761 | 16 087 | 8 324 | 14 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 476 | 5 941 | 6 372 | 7 041 | 13 742 | 7 090 | 10 646 |
| Выручка за отчетный год | 6 770 | 7 176 | 7 761 | 16 087 | 8 324 | 14 566 | 13 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 720 | 2 345 | 1 234 | 3 920 | 7 871 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 804 | 720 | 2 345 | 1 234 | 3 920 | 7 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 941 | 6 372 | 7 041 | 13 742 | 7 090 | 10 646 | 5 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 829 | 804 | 720 | 2 345 | 1 234 | 3 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | 298 | 232 | 1 850 | 796 | 2 338 | 6 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 377 | 354 | 350 | 319 | 325 | 375 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 883 | 842 | 845 | 757 | 1 907 | 2 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 649 | 324 | 298 | 232 | 1 850 | 796 | 2 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 377 | 354 | 350 | 319 | 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 631 | 505 | 883 | 842 | 845 | 757 | 1 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 259 | 237 | 186 | 1 480 | 636 | 1 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 65 | 61 | 46 | 370 | 160 | 508 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 61 | 46 | 370 | 160 | 508 | 1 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 237 | 186 | 1 480 | 636 | 1 830 | 4 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 237 | 186 | 1 480 | 636 | 1 830 | 4 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,41 | 1,03 | 1,64 | 0,60 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,41 | 1,03 | 1,64 | 0,60 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,26 | 0,10 | 0,27 | 0,26 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,28 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 14,24 | 11,85 | 6,13 | 4,97 | 2,63 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,9 % | 6,6 % | 2,8 % | 8,7 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 11,2 % | 47,2 % | 16,8 % | 31,5 % | 45,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.