Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАХИМСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАХИМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 176 | 541 637 | 672 710 | 767 043 | 685 293 | 822 310 | 1 059 819 | 1 240 915 | 1 004 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 139 | 25 992 | 44 227 | 34 750 | 65 880 | 59 423 | 74 356 | 148 554 | 357 945 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 64 | 47 | 31 | 14 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 139 | 25 992 | 44 227 | 34 750 | 65 799 | 59 359 | 51 610 | 80 830 | 63 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 285 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 699 | 67 693 | 83 373 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 540 037 | 515 645 | 628 483 | 732 294 | 619 413 | 762 887 | 985 463 | 1 092 361 | 646 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 874 | 84 468 | 144 378 | 149 104 | 134 242 | 198 012 | 197 123 | 310 283 | 302 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 356 | 48 | 414 | 3 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 465 980 | 393 284 | 428 772 | 504 434 | 405 036 | 491 072 | 702 287 | 632 804 | 343 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 850 | 31 896 | 53 125 | 75 280 | 74 854 | 55 911 | 83 431 | 146 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 846 | 4 823 | 1 493 | 2 723 | 4 812 | 14 086 | 2 169 | 2 402 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 487 | 818 | 667 | 338 | 469 | 620 | 453 | 721 | 988 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 383 790 | 551 176 | 541 637 | 672 710 | 661 873 | 685 293 | 822 310 | 1 059 819 | 1 240 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 563 | 11 139 | 25 992 | 44 227 | 32 436 | 65 880 | 59 423 | 74 356 | 294 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 97 | 81 | 64 | 47 | 31 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 563 | 11 139 | 25 992 | 44 227 | 32 339 | 65 799 | 59 359 | 51 610 | 80 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 151 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 699 | 67 693 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 227 | 540 037 | 515 645 | 628 483 | 629 437 | 619 413 | 762 887 | 985 463 | 946 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 232 | 53 874 | 84 468 | 144 378 | 171 488 | 134 242 | 198 012 | 197 123 | 310 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 48 | 3 186 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 469 | 465 980 | 393 284 | 428 772 | 384 055 | 405 036 | 491 072 | 702 287 | 632 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 850 | 31 896 | 53 125 | 65 157 | 74 854 | 55 911 | 83 431 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 137 | 16 846 | 4 823 | 1 493 | 8 547 | 4 812 | 14 086 | 2 169 | 2 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 389 | 487 | 818 | 667 | 190 | 469 | 620 | 453 | 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 176 | 541 637 | 672 710 | 767 043 | 685 293 | 822 310 | 1 059 819 | 1 240 915 | 1 004 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 57 748 | 57 816 | 37 653 | 70 032 | 131 157 | 159 831 | 131 069 | 176 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 748 | 27 816 | 7 653 | 40 032 | 101 157 | 129 831 | 101 069 | 146 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 865 | 31 568 | 90 115 | 84 536 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 499 | 53 621 | 84 536 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 865 | 12 069 | 36 494 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 564 | 483 889 | 614 894 | 729 390 | 615 261 | 683 288 | 868 420 | 1 019 731 | 743 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 252 | 14 592 | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 312 | 483 889 | 600 302 | 729 390 | 615 252 | 683 288 | 868 420 | 1 019 731 | 717 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 383 790 | 551 176 | 541 637 | 672 710 | 661 873 | 685 293 | 822 310 | 1 059 819 | 1 240 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 028 | 612 | 57 748 | 57 816 | 54 627 | 70 032 | 131 157 | 159 831 | 131 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 748 | 27 816 | 24 627 | 40 032 | 101 157 | 129 831 | 101 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 865 | 31 568 | 53 621 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 499 | 53 621 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 865 | 12 069 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 762 | 550 564 | 483 889 | 614 894 | 607 246 | 615 261 | 683 288 | 868 420 | 1 056 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 252 | 14 592 | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 762 | 514 312 | 483 889 | 600 302 | 607 246 | 615 252 | 683 288 | 868 420 | 1 015 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 679 | 401 949 | 362 930 | 384 144 | 274 075 | 310 365 | 1 115 122 | 1 535 640 | 1 003 119 |
| Выручка за предыдущий год | 1 142 360 | 1 622 815 | 1 522 115 | 1 394 864 | 1 011 856 | 985 468 | 1 950 455 | 2 791 082 | 1 949 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 822 681 | 1 220 866 | 1 159 185 | 1 010 720 | 737 781 | 675 103 | 835 333 | 1 255 442 | 945 910 |
| Выручка за отчетный год | 1 622 815 | 1 522 115 | 1 394 864 | 1 164 415 | 985 468 | 1 950 455 | 2 791 082 | 1 949 029 | 579 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 949 | 362 930 | 384 144 | 323 851 | 310 365 | 1 115 122 | 1 535 640 | 1 003 119 | 404 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 756 | 81 379 | 32 933 | 23 954 | 34 149 | 143 552 | 116 212 | 92 939 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 312 193 | 281 551 | 351 211 | 299 897 | 276 216 | 971 570 | 1 419 428 | 910 180 | 460 780 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 220 866 | 1 159 185 | 1 010 720 | 840 564 | 675 103 | 835 333 | 1 255 442 | 945 910 | 174 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 510 | 89 756 | 81 379 | 32 933 | 53 394 | 34 149 | 143 552 | 116 212 | 92 939 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 269 169 | 312 193 | 281 551 | 351 211 | 220 681 | 276 216 | 971 570 | 1 419 428 | 910 180 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 135 | 527 | 8 701 | 70 521 | 41 806 | 61 284 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 700 | 3 073 | 4 068 | 5 475 | 4 838 | 4 958 | 8 265 | 17 200 | 12 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 862 | 6 078 | 17 | 110 | 115 | 80 | 6 | 1 029 | 1 706 |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 772 | 199 804 | 217 338 | 118 817 | 238 581 | 433 191 | 358 534 | 548 344 | 136 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 122 | 261 043 | 253 795 | 167 936 | 268 752 | 511 100 | 441 199 | 696 786 | 29 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 135 | 527 | 9 277 | 8 701 | 70 521 | 41 806 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 | 1 700 | 3 073 | 4 068 | 3 409 | 4 838 | 4 958 | 8 265 | 17 200 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 045 | 5 862 | 6 078 | 17 | 144 | 115 | 80 | 6 | 1 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 454 | 213 772 | 199 804 | 217 338 | 379 511 | 238 581 | 433 191 | 358 534 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 857 | 315 123 | 261 043 | 253 795 | 426 893 | 268 752 | 511 100 | 441 199 | 148 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 706 | 68 | 6 129 | 6 340 | 60 979 | 28 674 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 427 | 105 | 10 570 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 473 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 427 | 105 | 10 364 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 659 | 2 002 | 206 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 706 | 68 | 6 340 | 60 979 | 28 674 | 45 600 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 706 | 68 | 6 340 | 60 979 | 28 674 | 45 600 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 706 | 68 | 6 129 | 6 340 | 60 979 | 28 674 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 612 | 57 748 | 57 816 | 37 653 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 028 | 612 | 57 748 | 57 816 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд ₽ | 985,5 млн ₽ | 1,95 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 579,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -20,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | -28,8 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | |
| Активы | 767,0 млн ₽ | 685,3 млн ₽ | 822,3 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 37,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,4 % | +97,9 % | +43,1 % | -30,2 % | -70,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,12 | 1,13 | 1,07 | 0,87 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,91 | 0,77 | 0,46 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,00 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,18 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 19,37 | 8,79 | 5,27 | 5,63 | 8,47 | 4,68 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 3,5 % | 7,4 % | 4,2 % | 4,8 % | -9,7 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | 0,6 % | 3,1 % | 1,0 % | -1,5 % | 7,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 0,9 % | 7,4 % | 2,7 % | -2,3 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,5 % | 9,1 % | 46,5 % | 17,9 % | -21,9 % | 25,8 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,44 | 2,37 | 2,63 | 1,57 | 0,58 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | 150 дн. | 92 дн. | 92 дн. | 119 дн. | 216 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 73 дн. | 87 дн. | 57 дн. | 120 дн. | 632 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 317 дн. | 333 дн. | 299 дн. | 252 дн. | 393 дн. | 1 500 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -94 дн. | -110 дн. | -120 дн. | -103 дн. | -155 дн. | -652 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | -0,15 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,06 | 0,44 | 1,81 | 1,58 | 0,56 | 0,48 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 16669).