Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕКС ТДК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕКС ТДК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 | 651 | 783 | 895 | 3 348 | 1 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 | 650 | 783 | 895 | 3 348 | 1 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 228 | 369 | 426 | 1 897 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 123 | 96 | 141 | 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 299 | 318 | 328 | 1 223 | 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 242 | 651 | 783 | 895 | 3 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 243 | 650 | 783 | 895 | 3 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 228 | 369 | 426 | 1 897 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 123 | 96 | 141 | 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 129 | 299 | 318 | 328 | 1 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 | 651 | 783 | 895 | 3 348 | 1 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 | 3 305 | 1 263 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 | 811 | 811 | 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 811 | 811 | 811 | 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 193 | 30 | 58 | 43 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 193 | 30 | 58 | 43 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 242 | 651 | 783 | 895 | 3 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 | 3 305 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | 811 | 811 | 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 811 | 811 | 811 | 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 19 | 193 | 30 | 58 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 19 | 193 | 30 | 58 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 519 | 1 309 | 4 329 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 156 | 5 693 | 6 566 | 7 250 | 9 054 | 22 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 872 | 6 049 | 6 139 | 6 731 | 7 745 | 17 964 |
| Выручка за отчетный год | 5 693 | 6 566 | 7 250 | 9 054 | 22 293 | 21 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 519 | 1 309 | 4 329 | 2 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 519 | 1 309 | 4 329 | 2 064 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 049 | 6 139 | 6 731 | 7 745 | 17 964 | 19 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 519 | 1 309 | 4 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 374 | 1 006 | 3 883 | 1 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 145 | 145 | 348 | 450 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 374 | 1 006 | 3 883 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 607 | 194 | 145 | 145 | 348 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 296 | 760 | 3 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 78 | 246 | 652 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 78 | 246 | 652 | 300 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 296 | 760 | 3 231 | 1 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 296 | 760 | 3 231 | 1 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -550 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 242 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -587 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,3 % | +10,4 % | +24,9 % | +146,2 % | -2,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,79 | 3,37 | 26,10 | 15,43 | 77,86 | 21,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,42 | 2,19 | 13,80 | 8,09 | 33,74 | 5,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,79 | 1,55 | 10,60 | 5,66 | 28,44 | 5,32 |
| Коэффициент автономии | -2,43 | -0,54 | -0,07 | 0,29 | 0,99 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,48 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | -6,3 % | 6,5 % | 7,2 % | 14,5 % | 19,4 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | -9,7 % | 3,2 % | 4,1 % | 8,4 % | 14,5 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -227,3 % | 32,7 % | 37,8 % | 84,9 % | 96,5 % | 97,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 295,7 % | 97,8 % | 102,5 % |
| Оборачиваемость активов | 23,52 | 10,09 | 9,26 | 10,12 | 6,66 | 16,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 39 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.