Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "М-КИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "М-КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 952 | 9 643 | 8 474 | 169 277 | 218 335 | 231 577 | 243 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 029 | 3 968 | 3 949 | 4 103 | 6 776 | 6 094 | 5 376 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 029 | 3 968 | 3 949 | 4 103 | 6 776 | 6 094 | 5 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 922 | 5 675 | 4 525 | 165 174 | 211 559 | 225 483 | 238 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 4 496 | 3 392 | 152 200 | 211 337 | 157 285 | 158 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 550 | 66 930 | 76 752 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 159 | 180 | 471 | 222 | 323 | 2 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 012 | 944 | 944 | 944 | 675 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 553 | 8 951 | 9 643 | 8 473 | 169 277 | 218 336 | 231 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 111 | 4 029 | 3 968 | 3 949 | 4 103 | 6 776 | 11 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 111 | 4 029 | 3 968 | 3 949 | 4 103 | 6 776 | 6 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 443 | 4 922 | 5 675 | 4 524 | 165 174 | 211 560 | 220 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 417 | 3 720 | 4 496 | 3 392 | 164 695 | 162 561 | 157 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 832 | 61 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 47 | 159 | 180 | 471 | 222 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 147 | 1 012 | 944 | 944 | 944 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 952 | 9 643 | 8 473 | 169 277 | 218 335 | 231 578 | 243 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 685 | 4 133 | 2 533 | 14 475 | 29 225 | 46 305 | 71 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 348 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 321 | 32 150 | 57 614 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 000 | 171 938 | 164 903 | 156 608 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 000 | 171 938 | 164 903 | 156 608 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 267 | 5 511 | 5 940 | 9 802 | 17 173 | 20 370 | 15 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 246 | 2 344 | 2 444 | 173 | 749 | 678 | 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 3 167 | 3 475 | 9 629 | 16 424 | 19 692 | 14 744 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 553 | 8 952 | 9 643 | 8 473 | 169 277 | 218 336 | 231 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 685 | 4 133 | 2 533 | 14 475 | 29 225 | 46 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 348 | 13 348 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 070 | 32 150 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 338 | 145 000 | 171 938 | 164 903 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 338 | 145 000 | 171 938 | 164 903 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 923 | 4 267 | 5 511 | 5 940 | 9 802 | 17 173 | 20 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 181 | 2 246 | 2 344 | 2 444 | 173 | 749 | 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 742 | 2 021 | 3 167 | 3 475 | 9 629 | 16 424 | 19 692 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 896 | 557 | 349 | 18 024 | 74 558 | 79 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 544 | 14 776 | 15 358 | 20 084 | 48 341 | 74 558 | 79 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 352 | 14 219 | 15 531 | 19 735 | 30 317 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 776 | 15 358 | 20 084 | 48 341 | 74 558 | 79 340 | 84 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 29 385 | 42 280 | 79 340 | 84 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 18 024 | 42 280 | 46 036 | 46 660 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 236 | 150 | 11 361 | 33 304 | 37 443 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 510 | 15 531 | 19 735 | 18 956 | 32 278 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 199 | 18 024 | 42 280 | 46 036 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 291 | 236 | 150 | 32 278 | 33 304 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 16 494 | 19 930 | 21 723 | 30 750 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 355 | 5 839 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 24 986 | 22 065 | 19 394 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 688 | 265 | 372 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 118 | 1 399 | 1 357 | 1 052 | 6 868 | 2 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 154 | 16 490 | 19 930 | 21 723 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 449 | 4 355 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 24 986 | 22 065 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 265 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 112 | 118 | 1 399 | 1 361 | 1 052 | 6 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 13 602 | 14 873 | 17 080 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 99 | 26 | 401 | 2 888 | 4 614 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 26 | 401 | 2 888 | 5 057 | 4 866 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 13 602 | 14 873 | 17 080 | 25 465 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 13 602 | 14 873 | 17 080 | 25 465 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 14 873 | 17 080 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 350 | 13 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 804 | 804 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 070 | 31 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 224 | 45 920 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 350 | 13 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 804 | 804 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 150 | 57 614 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 304 | 71 768 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 080 | 25 848 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 080 | 25 848 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 080 | 25 848 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 080 | 25 848 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 475 | 46 305 | 71 768 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 554 | 29 225 | 46 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 234 | 19 991 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 385 | 83 927 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 326 | 82 064 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 654 | 723 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 151 | 63 936 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 193 | 31 309 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | 310 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 136 | 19 423 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 739 | 847 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 042 | 5 980 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 042 | 5 980 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 140 | 15 801 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 140 | 15 801 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 035 | 8 295 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 035 | 8 295 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 1 875 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -553 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 218,3 млн ₽ | 231,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 29,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 16,85 | 12,32 | 11,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 16,75 | 12,32 | 11,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,23 | 0,01 | 3,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,13 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,47 | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 8,0 % | 6,8 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 50,9 % | 36,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 185 дн. | 186 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,92 | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,62 | 7,16 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.