Финансы ООО "М-ДОРСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ДОРСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 326 | 86 482 | 93 591 | 68 528 | 100 278 | 70 532 | 63 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 720 | 8 147 | 6 212 | 12 176 | 8 228 | 5 887 | 3 740 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 14 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 056 | 5 697 | 3 715 | 7 760 | 3 940 | 1 498 | 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 524 | 871 | 575 | 957 | 1 998 | 3 080 | 3 044 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 108 | 1 565 | 1 432 | 2 969 | 1 800 | 819 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 606 | 78 335 | 87 379 | 56 352 | 92 050 | 64 645 | 59 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 315 | 34 974 | 2 298 | 22 218 | 57 999 | 38 719 | 22 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 119 | 29 787 | 83 141 | 28 346 | 33 546 | 24 746 | 36 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 873 | 13 573 | 1 936 | 5 788 | 505 | 1 181 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 298 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 581 | 72 326 | 86 482 | 93 591 | 68 528 | 100 278 | 70 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 046 | 7 720 | 8 147 | 6 212 | 12 176 | 8 228 | 5 887 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 14 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 007 | 5 056 | 5 697 | 3 715 | 7 760 | 3 940 | 1 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 524 | 871 | 575 | 957 | 1 998 | 3 080 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 108 | 1 565 | 1 432 | 2 969 | 1 800 | 819 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 535 | 64 606 | 78 335 | 87 379 | 56 352 | 92 050 | 64 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 779 | 32 315 | 34 974 | 2 298 | 22 218 | 57 999 | 38 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 466 | 17 119 | 29 787 | 83 141 | 28 346 | 33 546 | 24 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 288 | 14 873 | 13 573 | 1 936 | 5 788 | 505 | 1 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 326 | 86 482 | 93 591 | 68 528 | 100 278 | 70 532 | 63 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 425 | 61 026 | 63 352 | 55 069 | 50 780 | 51 007 | 51 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 325 | 60 926 | 63 252 | 54 969 | 50 680 | 50 907 | 51 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | 19 | 61 | 1 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | 19 | 61 | 1 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 895 | 25 453 | 30 220 | 13 398 | 49 497 | 19 518 | 12 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 571 | 4 534 | 29 743 | 13 676 | 8 092 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 848 | 11 723 | 22 819 | 8 703 | 14 534 | 4 371 | 3 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 159 | 2 867 | 4 695 | 5 220 | 1 471 | 640 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 581 | 72 326 | 86 482 | 93 591 | 68 528 | 100 278 | 70 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 575 | 62 425 | 61 026 | 63 352 | 55 069 | 50 780 | 51 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 475 | 62 325 | 60 926 | 63 252 | 54 969 | 50 680 | 50 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 | 19 | 61 | 1 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | 19 | 61 | 1 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 006 | 9 895 | 25 453 | 30 220 | 13 398 | 49 497 | 19 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 571 | 4 534 | 29 743 | 13 676 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 935 | 9 848 | 11 723 | 22 819 | 8 703 | 14 534 | 4 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 159 | 2 867 | 4 695 | 5 220 | 1 471 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 213 | 19 246 | 33 804 | 23 774 | 21 500 | 18 458 | 6 675 |
| Выручка за предыдущий год | 125 395 | 29 817 | 64 615 | 88 609 | 32 976 | 19 892 | 44 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 182 | 10 571 | 30 811 | 64 835 | 11 476 | 1 434 | 37 737 |
| Выручка за отчетный год | 29 817 | 64 615 | 88 609 | 32 976 | 19 892 | 44 412 | 29 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 246 | 33 804 | 23 774 | 21 500 | 18 458 | 6 675 | 5 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 268 | 2 264 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 530 | 30 536 | 21 510 | 23 657 | 20 265 | 11 431 | 6 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 571 | 30 811 | 64 835 | 11 476 | 1 434 | 37 737 | 24 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 350 | 3 268 | 2 264 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 863 | 20 530 | 30 536 | 21 510 | 23 657 | 20 265 | 11 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 974 | 283 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 497 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | 721 | 888 | 15 | 979 | 3 142 | 1 083 |
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 229 | 2 709 | 1 288 | 991 | 7 853 | 2 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 124 | 4 485 | 1 111 | 7 688 | 3 585 | 778 | 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 038 | 2 974 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | 721 | 888 | 15 | 979 | 3 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 227 | 229 | 2 709 | 1 288 | 991 | 7 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 556 | 2 124 | 4 485 | 1 111 | 7 688 | 3 585 | 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 041 | 2 326 | 227 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 960 | 29 | 40 | 334 | 52 | 9 | 27 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 3 | 42 | 59 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 485 | 347 | 383 | 1 041 | 1 083 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 40 | 334 | 52 | 9 | 27 | 31 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 885 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 885 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 16 | 59 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 485 | 347 | 383 | 1 041 | 1 083 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 326 | 227 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 326 | 227 | 223 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 041 | 2 326 | 227 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 475 | 62 325 | 60 926 | 63 252 | 54 969 | 50 680 | 50 907 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 575 | 62 425 | 61 026 | 63 352 | 55 069 | 50 780 | 51 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 325 | 60 926 | 63 252 | 54 969 | 50 680 | 50 907 | 51 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 425 | 61 026 | 63 352 | 55 069 | 50 780 | 51 007 | 51 230 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 227 | 223 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 326 | 227 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 227 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 326 | 227 | 223 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 150 | 1 399 | 8 283 | 4 289 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 150 | 1 399 | 8 283 | 4 289 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 150 | 1 399 | 8 283 | 4 289 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 150 | 1 399 | 8 283 | 4 289 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 026 | 63 352 | 55 070 | 50 780 | 51 007 | 51 230 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 425 | 61 026 | 63 352 | 55 069 | 50 780 | 51 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 391 | 16 976 | 4 099 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 947 | 57 347 | 45 955 | 81 136 | 22 182 | 50 986 | 19 042 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 669 | 53 302 | 43 012 | 80 573 | 17 724 | 47 514 | 18 825 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 278 | 4 045 | 2 943 | 563 | 4 458 | 3 472 | 217 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 362 | 64 816 | 50 104 | 64 745 | 56 894 | 34 010 | 14 943 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 154 | 22 797 | 13 719 | 22 444 | 8 702 | 10 382 | 3 202 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 759 | 26 132 | 18 612 | 27 404 | 34 399 | 15 036 | 10 052 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 419 | 650 | 925 | 49 | 735 | 2 909 | 967 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 700 | 10 | 42 | 222 | 11 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 330 | 15 227 | 16 806 | 14 626 | 13 047 | 5 683 | 722 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 497 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 497 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 497 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 | 2 488 | 8 039 | 71 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 331 | 1 998 | 8 039 | 71 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 490 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 000 | 9 500 | 29 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 15 000 | 5 000 | 29 500 | 22 700 | 5 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 15 000 | 5 000 | 29 500 | 22 700 | 5 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 5 500 | 10 000 | 4 500 | 39 000 | 11 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 5 500 | 10 000 | 4 500 | 39 000 | 11 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 852 | 676 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Активы | 86,5 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. | 374 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.