Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК ИЛИМСКАЯ-1", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК ИЛИМСКАЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 489 | 105 827 | 160 303 | 86 474 | 159 104 | 158 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 726 | 27 794 | 35 307 | 37 848 | 101 579 | 87 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 168 | 100 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 092 | 27 088 | 29 911 | 35 269 | 52 145 | 69 309 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 634 | 705 | 614 | 2 479 | 17 933 | 18 558 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 614 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 763 | 78 034 | 124 996 | 48 626 | 57 525 | 70 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 844 | 905 | 331 | 2 048 | 350 | 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 1 028 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 576 | 8 783 | 15 373 | 16 698 | 39 626 | 60 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 2 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 158 | 68 060 | 109 144 | 27 096 | 13 415 | 9 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 139 | 3 | 1 756 | 1 908 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 397 | 75 488 | 105 827 | 160 303 | 130 700 | 159 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 924 | 30 725 | 27 794 | 35 307 | 44 215 | 101 579 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 168 | 34 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 236 | 30 092 | 27 088 | 29 911 | 43 330 | 52 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 688 | 634 | 705 | 614 | 852 | 17 933 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 614 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 473 | 44 763 | 78 033 | 124 996 | 86 485 | 57 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 232 | 844 | 905 | 331 | 342 | 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 3 674 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 306 | 6 576 | 8 783 | 15 373 | 37 471 | 41 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 2 225 | 2 225 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 514 | 12 158 | 68 060 | 109 144 | 42 740 | 13 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 421 | 39 | 139 | 2 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 489 | 105 827 | 160 303 | 86 474 | 159 104 | 158 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 946 | 88 219 | 136 098 | 65 528 | 137 712 | 132 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 1 513 | 7 633 | 8 262 | 9 888 | 10 503 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 041 | 13 041 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 548 | 71 820 | 126 620 | 55 422 | 125 979 | 119 663 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 251 | 374 | 863 | 833 | 2 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 140 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 251 | 374 | 863 | 833 | 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 495 | 17 357 | 23 831 | 20 083 | 20 559 | 23 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 282 | 14 945 | 21 813 | 17 627 | 17 534 | 21 160 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 213 | 2 412 | 2 018 | 2 456 | 526 | 2 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 499 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 397 | 75 489 | 105 827 | 160 303 | 130 700 | 159 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 104 | 61 946 | 88 219 | 136 098 | 104 853 | 137 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 7 634 | 9 117 | 9 888 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 041 | 13 041 | 13 041 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 706 | 45 548 | 71 820 | 126 620 | 93 891 | 125 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 48 | 251 | 374 | 709 | 833 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 48 | 251 | 374 | 709 | 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 198 | 13 495 | 17 357 | 23 831 | 25 138 | 20 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 904 | 11 282 | 14 945 | 21 813 | 22 766 | 20 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 294 | 2 213 | 2 412 | 2 018 | 2 371 | 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 906 | 90 397 | 86 541 | 93 741 | 100 277 | 65 257 |
| Выручка за предыдущий год | 117 570 | 125 768 | 140 478 | 146 951 | 156 879 | 128 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 664 | 35 371 | 53 937 | 53 210 | 56 602 | 63 330 |
| Выручка за отчетный год | 125 768 | 140 478 | 146 951 | 148 213 | 128 587 | 138 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 397 | 86 541 | 93 741 | 75 084 | 65 257 | 54 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 590 | 49 052 | 55 167 | 33 853 | 22 269 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 807 | 37 489 | 38 574 | 41 231 | 42 988 | 60 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 371 | 53 937 | 53 210 | 73 129 | 63 330 | 83 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 124 | 59 590 | 49 052 | 55 167 | 49 322 | 22 269 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 651 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 131 | 30 807 | 37 489 | 38 574 | 50 955 | 42 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 303 | 47 348 | 55 799 | 15 129 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 864 | 1 995 | 2 715 | 9 395 | 713 | 2 617 |
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 1 383 | 5 617 | 16 198 | 107 105 | 1 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 914 | 5 082 | 7 700 | 122 697 | 114 958 | 4 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 406 | 54 303 | 47 348 | 55 799 | 50 628 | 15 129 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 478 | 864 | 1 995 | 2 715 | 969 | 713 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 984 | 763 | 1 383 | 5 617 | 12 735 | 109 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 180 | 6 914 | 5 082 | 7 700 | 12 398 | 117 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 489 | 42 473 | 37 375 | 43 795 | 38 230 | 32 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 379 | 11 823 | 9 842 | 11 790 | 9 255 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 474 | 72 | 17 081 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 070 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 823 | 9 842 | 11 790 | 10 872 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 984 | 504 | 844 | 19 984 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 574 | 984 | 504 | 19 984 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 203 | 123 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | 1 865 | 17 081 | 625 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 473 | 37 375 | 47 434 | 32 858 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 473 | 37 375 | 43 795 | 32 087 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 639 | 1 155 | 771 | 615 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 489 | 42 473 | 37 375 | 47 434 | 39 085 | 32 858 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 639 | 855 | 771 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 554 | 14 554 | 14 554 | 7 633 | 9 117 | 9 888 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 706 | 45 548 | 71 820 | 126 620 | 93 891 | 125 979 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 104 | 61 946 | 88 218 | 136 097 | 104 852 | 137 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 554 | 14 554 | 7 633 | 8 262 | 9 888 | 10 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 548 | 71 820 | 126 620 | 55 422 | 125 979 | 119 663 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 946 | 88 218 | 136 097 | 65 528 | 137 711 | 132 010 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 639 | 1 394 | 2 676 | 2 449 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 833 | 38 073 | 54 799 | 1 563 | 32 088 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 833 | 38 073 | 58 438 | 2 957 | 34 764 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 473 | 37 375 | 32 088 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 473 | 37 375 | 32 088 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 639 | 1 394 | 2 676 | 2 449 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 559 | 765 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 198 | 2 159 | 2 676 | 2 449 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 698 | 445 | 798 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 360 | 698 | 445 | 798 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 559 | 765 | 1 905 | 1 834 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 991 | 11 800 | 72 761 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 991 | 11 800 | 10 559 | 73 526 | 1 905 | 1 834 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 761 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 761 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 559 | 765 | 1 905 | 1 834 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 559 | 765 | 1 905 | 1 834 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 132 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 132 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 859 | 11 800 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 859 | 11 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 946 | 88 219 | 136 098 | 65 528 | 137 712 | 132 011 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 104 | 61 946 | 88 219 | 136 099 | 104 853 | 137 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 524 | 40 510 | 46 386 | 28 551 | 5 563 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 945 | 145 497 | 179 271 | 156 697 | 128 608 | 140 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 731 | 142 076 | 153 746 | 149 737 | 128 594 | 137 998 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 214 | 3 421 | 25 525 | 6 960 | 14 | 2 194 |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 421 | 104 987 | 132 885 | 239 960 | 100 057 | 134 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 318 | 45 663 | 40 612 | 54 462 | 46 089 | 82 189 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 557 | 30 528 | 33 256 | 31 985 | 51 534 | 50 377 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 734 | 11 871 | 10 796 | 10 712 | 3 152 | 67 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 812 | 16 925 | 48 221 | 142 801 | 5 586 | 1 996 |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 209 | 1 750 | 1 713 | 80 882 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 136 | 1 750 | 38 | 6 582 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 | 58 116 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 675 | 16 184 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 590 | 389 | 6 982 | 1 611 | 58 842 | 90 648 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 590 | 389 | 6 982 | 1 611 | 20 295 | 25 648 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 500 | 65 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 047 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 853 | 27 016 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | 27 016 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 245 | 11 445 | 70 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 245 | 11 445 | 70 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 901 | 41 084 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | 158,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88,2 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 132,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 5,25 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 5,23 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,92 | 4,58 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,85 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,18 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,3 % | 27,3 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 32,2 % | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.