Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОВИТ НУТРИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОВИТ НУТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 612 | 647 870 | 697 304 | 748 875 | 652 496 | 617 789 | 629 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 374 | 42 476 | 50 114 | 151 395 | 129 416 | 112 861 | 115 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 004 | 3 933 | 4 109 | 4 234 | 4 351 | 4 710 | 4 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 279 | 38 404 | 45 367 | 144 911 | 123 765 | 107 693 | 110 408 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | 91 | 291 | 291 | 290 | 290 | 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 347 | 1 959 | 1 010 | 168 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 238 | 605 394 | 647 190 | 597 480 | 523 080 | 504 928 | 513 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 228 | 196 600 | 186 236 | 203 719 | 204 407 | 198 091 | 212 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 46 | 8 756 | 3 | 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 873 | 248 248 | 365 454 | 307 167 | 275 793 | 254 066 | 275 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 206 | 36 856 | 51 606 | 34 939 | 32 014 | 37 902 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 930 | 121 695 | 3 860 | 7 175 | 303 | 8 338 | 8 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 912 | 39 988 | 35 723 | 10 563 | 6 528 | 7 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 327 | 415 612 | 647 870 | 697 304 | 748 875 | 652 496 | 617 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 431 | 34 374 | 42 476 | 50 114 | 151 395 | 129 416 | 112 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 278 | 4 004 | 3 933 | 4 109 | 4 234 | 4 351 | 4 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 062 | 30 279 | 38 404 | 45 367 | 144 911 | 123 765 | 107 693 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 291 | 291 | 290 | 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 347 | 1 959 | 1 010 | 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 896 | 381 238 | 605 394 | 647 190 | 597 480 | 523 080 | 504 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 886 | 128 228 | 196 600 | 186 236 | 203 719 | 204 407 | 198 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 459 | 83 | 46 | 8 756 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 730 | 207 873 | 248 248 | 365 454 | 307 167 | 275 793 | 254 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 306 | 35 206 | 36 856 | 51 606 | 34 939 | 32 014 | 37 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 9 930 | 121 695 | 3 860 | 7 175 | 303 | 8 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 902 | 1 | 1 912 | 39 988 | 35 723 | 10 563 | 6 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 613 | 647 870 | 697 304 | 748 875 | 652 496 | 617 789 | 629 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 359 | 377 907 | 389 428 | 414 831 | 452 555 | 496 536 | 489 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 349 | 376 897 | 388 418 | 413 821 | 451 545 | 495 526 | 488 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 414 | 108 465 | 226 192 | 194 835 | 143 856 | 45 004 | 48 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 100 000 | 217 868 | 172 360 | 118 000 | 17 173 | 24 065 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 414 | 8 465 | 8 324 | 22 475 | 25 856 | 27 831 | 24 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 840 | 161 498 | 81 684 | 139 209 | 56 085 | 76 249 | 90 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 | 358 | 847 | 849 | 589 | 188 | 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 650 | 151 438 | 70 236 | 129 710 | 49 246 | 68 015 | 81 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 702 | 10 601 | 8 650 | 6 250 | 8 046 | 9 492 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 327 | 415 613 | 647 870 | 697 304 | 748 875 | 652 496 | 617 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 456 | 272 359 | 377 907 | 389 428 | 414 831 | 452 555 | 496 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 446 | 271 349 | 376 897 | 388 418 | 413 821 | 451 545 | 495 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 63 414 | 108 465 | 226 192 | 194 835 | 143 856 | 45 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 60 000 | 100 000 | 217 868 | 172 360 | 118 000 | 17 173 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 414 | 8 465 | 8 324 | 22 475 | 25 856 | 27 831 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 872 | 79 840 | 161 498 | 81 684 | 139 209 | 56 085 | 76 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 607 | 189 | 358 | 847 | 849 | 589 | 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 265 | 79 650 | 151 438 | 70 236 | 129 710 | 49 246 | 68 015 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 702 | 10 601 | 8 650 | 6 250 | 8 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 527 | 456 293 | 725 569 | 626 816 | 386 043 | 324 057 | 343 705 |
| Выручка за предыдущий год | 524 697 | 920 958 | 1 357 011 | 1 196 196 | 846 230 | 787 468 | 829 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 170 | 464 665 | 631 442 | 569 380 | 460 187 | 463 411 | 485 357 |
| Выручка за отчетный год | 920 958 | 1 357 011 | 1 196 196 | 846 230 | 787 468 | 829 062 | 958 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 589 | 725 569 | 626 816 | 386 043 | 324 057 | 343 705 | 417 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 974 | 267 324 | 182 170 | 144 150 | 113 881 | 115 047 | 122 415 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 615 | 311 073 | 315 432 | 132 582 | 97 631 | 64 907 | 100 208 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 172 | 129 214 | 109 311 | 112 545 | 163 751 | 194 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 577 369 | 631 442 | 569 380 | 460 187 | 463 411 | 485 357 | 540 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 501 | 160 974 | 267 324 | 182 170 | 144 150 | 113 881 | 115 047 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 026 | 182 615 | 311 073 | 315 432 | 132 582 | 97 631 | 64 907 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 704 | 147 172 | 129 214 | 109 311 | 112 545 | 163 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 446 | 153 908 | 70 251 | 61 015 | 48 381 | 64 681 | 63 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 014 | 5 159 | 2 460 | 1 850 | 360 | 309 | 633 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 886 | 11 869 | 19 338 | 36 337 | 23 579 | 9 747 | 9 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 459 | 5 201 | 9 543 | 13 265 | 19 426 | 9 942 | 13 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 115 | 111 907 | 104 584 | 61 913 | 61 707 | 50 870 | 63 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 367 | 119 446 | 153 908 | 70 251 | 61 015 | 48 381 | 64 681 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 571 | 3 014 | 5 159 | 2 460 | 1 850 | 360 | 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 045 | 6 886 | 11 869 | 19 338 | 36 337 | 23 579 | 9 747 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 765 | 13 459 | 5 201 | 9 543 | 13 265 | 19 426 | 9 942 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 425 | 51 115 | 111 907 | 104 584 | 61 913 | 61 707 | 50 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 252 | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 596 | 20 953 | 26 474 | 9 858 | 5 408 | 6 328 | 13 782 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 414 | 5 051 | 284 | 14 150 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 299 | 1 612 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 519 | 3 176 | 383 | 17 666 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 953 | 26 474 | 9 858 | 5 408 | 6 328 | 13 782 | 17 653 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 478 | 696 | 4 775 | 2 142 | 4 414 | 2 747 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 478 | 696 | 4 775 | 2 007 | 4 414 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 414 | 5 051 | 14 150 | 3 381 | 3 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 299 | 1 612 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 176 | 383 | 17 666 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 | 48 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 | 48 794 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 252 | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 446 | 271 349 | 376 897 | 388 418 | 413 821 | 451 545 | 495 526 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 456 | 272 359 | 377 907 | 389 428 | 414 831 | 452 555 | 496 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 349 | 376 897 | 388 418 | 413 821 | 451 545 | 495 526 | 488 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 359 | 377 907 | 389 428 | 414 831 | 452 555 | 496 536 | 489 896 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 | 48 794 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 | 48 794 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 | 48 794 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 903 | 122 048 | 61 021 | 25 403 | 37 724 | 47 981 | 48 794 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 500 | 49 500 | 4 000 | 55 434 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 500 | 49 500 | 4 000 | 55 434 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 484 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 43 484 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 500 | 49 500 | 4 000 | 11 950 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 500 | 49 500 | 4 000 | 11 950 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 272 359 | 377 907 | 389 428 | 414 831 | 452 555 | 496 536 | 489 896 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 456 | 272 359 | 377 907 | 389 428 | 414 831 | 452 555 | 496 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 000 | 104 432 | 104 432 | 103 188 | 60 875 | 128 820 | 34 799 |
| Поступления – всего за отчетный год | 851 083 | 1 266 198 | 1 266 198 | 915 436 | 739 740 | 843 113 | 919 645 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 850 280 | 1 263 841 | 1 263 841 | 880 090 | 738 935 | 842 829 | 888 668 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 550 | 1 381 | 1 381 | 1 093 | 763 | 191 | 1 125 |
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 976 | 976 | 34 253 | 42 | 93 | 29 852 |
| Платежи – всего за отчетный год | 804 083 | 1 161 766 | 1 161 766 | 812 248 | 678 865 | 714 293 | 884 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 637 491 | 947 435 | 947 435 | 566 897 | 494 238 | 494 276 | 648 491 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 706 | 114 125 | 114 125 | 116 758 | 107 355 | 127 085 | 165 134 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 930 | 12 250 | 12 250 | 36 334 | 23 839 | 16 713 | 9 203 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 174 | 29 993 | 29 993 | 15 715 | 755 | 14 395 | 20 641 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 781 | 57 963 | 1 367 | 9 377 | 1 986 | 8 337 | 430 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 | 2 730 | 2 730 | 1 165 | 8 289 | 455 | 430 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 053 | 2 053 | 215 | 430 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 97 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 590 | 677 | 677 | 1 165 | 8 192 | 240 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 400 | 18 898 | 18 898 | 71 547 | 21 684 | 16 932 | 30 295 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 248 | 17 248 | 71 547 | 21 684 | 6 932 | 30 295 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 400 | 1 650 | 1 650 | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 500 | 23 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 301 | 116 301 | 283 186 | 104 788 | 142 013 | 189 326 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 301 | 116 301 | 283 186 | 104 788 | 142 013 | 189 326 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 801 | 92 801 | 328 694 | 159 148 | 246 321 | 194 384 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 500 | 16 500 | 3 480 | 11 950 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 301 | 76 301 | 328 694 | 159 148 | 242 841 | 182 434 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 690 | 111 764 | 111 764 | 8 035 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 748,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.