Финансы ООО "ФИНДОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНДОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 007 | 4 740 | 1 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 237 | 3 236 | 373 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 875 | 2 874 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 362 | 362 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 769 | 1 504 | 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 1 355 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 232 | 4 007 | 4 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 248 | 3 237 | 3 236 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 886 | 2 875 | 2 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | 362 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 984 | 769 | 1 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 769 | 1 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 007 | 4 740 | 1 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 623 | 8 668 | 5 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 623 | 8 668 | 5 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 132 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 132 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 232 | 4 007 | 4 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 606 | 8 623 | 8 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 606 | 8 623 | 8 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 9 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 9 | 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 | 102 | |
| Выручка за отчетный год | 42 | 102 | 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 102 | 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 102 | 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 102 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 12 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 637 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 893 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 31 | 2 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 708 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 981 | 637 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 418 | 284 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 142 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 142 | 16 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 469 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 642 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -249 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +142,9 % | 0,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,44 | 11,39 | 7,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 85,44 | 11,39 | 7,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -0,86 | -3,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Чистая рентабельность | -592,9 % | 554,9 % | -3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 11,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 683 дн. | 4 849 дн. | 3 070 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.