Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОЛЛОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОЛЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 475 | 9 487 | 13 509 | 14 099 | 39 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 152 | 757 | 522 | 260 | 22 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 152 | 757 | 522 | 260 | 22 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 324 | 8 730 | 12 987 | 13 839 | 16 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 421 | 4 961 | 9 245 | 4 256 | 7 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 169 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 588 | 3 474 | 2 944 | 8 741 | 8 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 234 | 406 | 435 | 1 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 193 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 031 | 9 475 | 9 487 | 13 509 | 14 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 1 152 | 757 | 522 | 260 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 025 | 1 152 | 757 | 522 | 260 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 007 | 8 323 | 8 730 | 12 987 | 13 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 009 | 7 420 | 4 961 | 9 245 | 4 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 61 | 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 879 | 330 | 3 474 | 2 944 | 9 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 315 | 234 | 406 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 223 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 475 | 9 487 | 13 509 | 14 099 | 39 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 372 | 5 724 | 8 232 | 9 881 | 11 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 424 | 7 232 | 8 881 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 103 | 3 763 | 5 277 | 4 218 | 27 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 103 | 3 763 | 5 277 | 4 218 | 27 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 031 | 9 475 | 9 487 | 13 509 | 14 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 711 | 4 372 | 5 724 | 8 136 | 9 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 072 | 5 424 | 7 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 320 | 5 103 | 3 763 | 5 373 | 4 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 320 | 5 103 | 3 763 | 5 373 | 4 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 938 | 8 008 | 11 178 | 12 104 | 2 992 |
| Выручка за предыдущий год | 46 360 | 55 726 | 72 541 | 87 696 | 80 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 578 | 47 718 | 61 363 | 75 592 | 77 925 |
| Выручка за отчетный год | 55 726 | 72 541 | 87 696 | 80 917 | 75 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 178 | 12 104 | 17 290 | 2 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 334 | 3 124 | 2 992 | 2 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 844 | 8 980 | 14 298 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 005 | 61 363 | 75 592 | 63 627 | 73 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 721 | 2 334 | 3 124 | 2 992 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 287 | 8 844 | 8 980 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 896 | 1 691 | 2 391 | 2 257 | 1 461 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 63 | 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 896 | 652 | 733 | 798 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 825 | 1 691 | 2 391 | 2 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 | 63 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 896 | 652 | 733 | 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 660 | 1 353 | 1 712 | 1 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 165 | 338 | 478 | 513 |
| Прочее за предыдущий год | 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 338 | 478 | 513 | 292 |
| Прочее за отчетный год | 201 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 1 353 | 1 712 | 1 744 | 1 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 1 353 | 1 712 | 1 744 | 1 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 660 | 1 353 | 1 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 55,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 660 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,88 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.