Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЬФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЬФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 904 | 8 668 | 8 679 | 8 020 | 7 153 | 7 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 770 | 3 373 | 3 323 | 4 528 | 4 495 | 4 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 770 | 3 373 | 3 323 | 4 528 | 4 495 | 4 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 134 | 5 295 | 5 356 | 3 492 | 2 658 | 2 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 498 | 4 328 | 4 325 | 3 351 | 2 646 | 2 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 636 | 967 | 1 031 | 141 | 12 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 991 | 4 904 | 8 668 | 8 679 | 8 020 | 7 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 2 770 | 3 373 | 3 323 | 4 528 | 4 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 2 770 | 3 373 | 3 323 | 4 528 | 4 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 063 | 2 134 | 5 295 | 5 356 | 3 492 | 2 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 1 498 | 4 328 | 4 325 | 3 351 | 2 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 636 | 967 | 1 031 | 141 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 904 | 8 668 | 8 679 | 8 020 | 7 153 | 7 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 160 | 7 660 | 7 974 | 7 890 | 7 009 | 7 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 | 1 008 | 705 | 130 | 144 | 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 1 008 | 705 | 130 | 144 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 991 | 4 904 | 8 668 | 8 679 | 8 020 | 7 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 438 | 4 160 | 7 660 | 7 974 | 7 890 | 7 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 744 | 1 008 | 705 | 130 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 744 | 1 008 | 705 | 130 | 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 671 | 6 197 | 7 295 | 7 317 | 432 | 160 |
| Выручка за предыдущий год | 7 894 | 8 390 | 9 210 | 8 386 | 1 853 | 1 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 223 | 2 193 | 1 915 | 1 069 | 1 421 | 1 073 |
| Выручка за отчетный год | 8 390 | 9 210 | 8 386 | 1 853 | 1 233 | 1 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 197 | 7 295 | 7 317 | 432 | 160 | 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 197 | 7 295 | 7 317 | 432 | 160 | 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 193 | 1 915 | 1 069 | 1 421 | 1 073 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 671 | 6 197 | 7 295 | 7 317 | 432 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 684 | 6 445 | 7 197 | 235 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 250 | 1 310 | 200 | 2 340 | 127 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 763 | 2 160 | 320 | 2 777 | 297 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 169 | 6 684 | 6 445 | 7 197 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 250 | 1 310 | 200 | 2 340 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 502 | 763 | 2 160 | 320 | 2 777 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 719 | 6 147 | 5 880 | 6 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 537 | 565 | 384 | 162 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 565 | 384 | 162 | 37 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 147 | 5 880 | 6 813 | 195 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 147 | 5 880 | 6 813 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -167 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 5,25 | 7,60 | 26,86 | 18,46 | 17,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 5,25 | 7,60 | 26,86 | 18,46 | 17,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,96 | 1,46 | 1,08 | 0,08 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 125,3 % | 67,8 % | 78,5 % | -2,1 % | -0,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 147,8 % | 76,8 % | 85,4 % | -2,1 % | -0,7 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.